Netflix Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von NFLX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

NFLX (PLN2579.75) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (PLN2623.41) gehandelt.

Ist NFLX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NFLX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NFLX (PLN2579.75) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN2623.41) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NFLX unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NFLX zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für NFLX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NFLX durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist NFLX's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	US$271.81b

NFLX's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	7.8x
Unternehmenswert/EBITDA	31.3x
PEG-Verhältnis	2.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NFLX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NFLX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	41.5x
DIS Walt Disney	103x	33.9%	US$174.5b
UMG Universal Music Group	40.8x	11.5%	€51.4b
ATG ATM Grupa	13.2x	n/a	zł376.8m
CDA CDA	9x	n/a	zł244.2m
NFLX Netflix	38.3x	16.0%	zł271.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NFLX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (38.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (41.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NFLX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche PL Entertainment?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	23.4%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	23.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NFLX ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (45.9x) mit dem Polish Entertainment Branchendurchschnitt (20x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NFLX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NFLX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	38.3x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von NFLX für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NFLX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	zł2,559.75	zł2,677.03 +4.6%	10.9%	zł3,152.56	zł1,970.35	n/a	41
Jul ’25	n/a	zł2,611.88 0%	11.4%	zł3,219.04	zł1,770.47	n/a	42
Jun ’25	n/a	zł2,521.36 0%	12.2%	zł3,137.52	zł1,725.64	n/a	42
May ’25	n/a	zł2,598.86 0%	12.2%	zł3,244.80	zł1,784.64	n/a	43
Apr ’25	n/a	zł2,425.81 0%	12.9%	zł2,959.56	zł1,699.75	n/a	41
Mar ’25	n/a	zł2,311.89 0%	12.7%	zł2,946.83	zł1,334.04	n/a	42
Feb ’25	n/a	zł2,277.99 0%	12.4%	zł2,807.07	zł1,343.38	n/a	42
Jan ’25	n/a	zł1,845.33 0%	12.4%	zł2,348.58	zł1,311.29	n/a	39
Dec ’24	n/a	zł1,849.40 0%	12.6%	zł2,384.10	zł1,331.12	n/a	39
Nov ’24	n/a	zł1,919.60 0%	12.9%	zł2,511.54	zł1,402.28	n/a	39
Oct ’24	n/a	zł2,041.05 0%	14.7%	zł2,635.14	zł1,427.37	n/a	37
Sep ’24	n/a	zł1,879.86 0%	15.3%	zł2,460.72	zł1,201.65	n/a	38
Aug ’24	n/a	zł1,839.17 0%	16.0%	zł2,391.12	zł1,167.66	n/a	36
Jul ’24	n/a	zł1,638.61 0%	18.3%	zł2,189.86	zł941.44	n/a	37
Jun ’24	n/a	zł1,549.90 0%	16.1%	zł1,974.28	zł903.13	n/a	36
May ’24	n/a	zł1,508.58 0%	15.6%	zł1,831.85	zł895.11	n/a	37
Apr ’24	n/a	zł1,582.61 0%	16.3%	zł1,947.75	zł951.74	n/a	37
Mar ’24	n/a	zł1,579.63 0%	16.4%	zł1,946.30	zł951.03	n/a	37
Feb ’24	n/a	zł1,548.20 0%	16.2%	zł1,911.18	zł933.87	n/a	37
Jan ’24	n/a	zł1,341.64 0%	17.9%	zł1,791.80	zł884.84	n/a	36
Dec ’23	n/a	zł1,328.15 0%	18.1%	zł1,697.93	zł733.50	n/a	36
Nov ’23	n/a	zł1,348.78 0%	19.3%	zł1,764.90	zł762.44	n/a	36
Oct ’23	n/a	zł1,234.04 0%	22.3%	zł1,971.50	zł775.75	n/a	36
Sep ’23	n/a	zł1,123.99 0%	22.3%	zł1,853.20	zł729.20	n/a	36
Aug ’23	n/a	zł1,127.64 0%	22.4%	zł1,863.49	zł733.25	n/a	36
Jul ’23	n/a	zł1,332.23 0%	34.5%	zł3,016.45	zł672.32	n/a	37

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.