Cyfrowy Polsat Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von CPS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

CPS (PLN14.35) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (PLN29.11) gehandelt.

Ist CPS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CPS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CPS (PLN14.35) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN29.11) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CPS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CPS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CPS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CPS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CPS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CPS's PE?
PE-Verhältnis	13.6x
Ergebnis	zł675.90m
Marktanteil	zł9.18b

CPS's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1.6x
Unternehmenswert/EBITDA	7.5x
PEG-Verhältnis	0.6x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CPS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CPS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	23.9x
CDR CD Projekt	42.6x	27.0%	zł18.7b
000156 Wasu Media HoldingLtd	28.9x	n/a	CN¥14.7b
TNET Telenet Group Holding	12x	14.1%	€2.3b
PLW PlayWay	12.2x	5.1%	zł1.8b
CPS Cyfrowy Polsat	13.6x	21.2%	zł9.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CPS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CPS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Media?

1 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

1 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CPS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (13.6x) mit dem Polish Media Branchendurchschnitt (12.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CPS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CPS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	13.6x
Faires PE Verhältnis	19.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CPS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CPS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	zł14.35	zł16.01 +11.6%	9.1%	zł18.50	zł14.00	n/a	7
Dec ’25	zł14.35	zł16.01 +11.6%	9.1%	zł18.50	zł14.00	n/a	7
Nov ’25	zł12.59	zł14.73 +17.0%	13.5%	zł17.50	zł11.50	n/a	7
Oct ’25	zł12.80	zł14.76 +15.3%	13.5%	zł17.50	zł11.50	n/a	7
Sep ’25	zł14.81	zł14.76 -0.4%	13.5%	zł17.50	zł11.50	n/a	7
Aug ’25	zł12.72	zł13.80 +8.5%	12.8%	zł16.10	zł11.50	n/a	6
Jul ’25	zł12.35	zł13.57 +9.9%	11.2%	zł15.40	zł11.50	n/a	6
Jun ’25	zł12.50	zł13.57 +8.6%	11.2%	zł15.40	zł11.50	n/a	6
May ’25	zł10.06	zł13.14 +30.7%	14.1%	zł15.40	zł9.90	n/a	7
Apr ’25	zł10.74	zł13.42 +24.9%	13.9%	zł15.40	zł9.90	n/a	6
Mar ’25	zł11.33	zł14.02 +23.7%	7.4%	zł15.40	zł12.20	n/a	6
Feb ’25	zł10.75	zł14.37 +33.7%	4.5%	zł15.40	zł13.50	n/a	6
Jan ’25	zł12.33	zł14.37 +16.5%	4.5%	zł15.40	zł13.50	n/a	6
Dec ’24	zł12.90	zł14.37 +11.4%	4.5%	zł15.40	zł13.50	zł14.35	6
Nov ’24	zł13.12	zł15.70 +19.7%	12.0%	zł18.80	zł13.50	zł12.59	6
Oct ’24	zł12.09	zł17.10 +41.5%	13.7%	zł21.00	zł13.50	zł12.80	6
Sep ’24	zł13.80	zł17.77 +28.8%	9.6%	zł21.00	zł15.42	zł14.81	6
Aug ’24	zł16.47	zł21.28 +29.2%	29.5%	zł35.00	zł16.70	zł12.72	6
Jul ’24	zł16.51	zł22.18 +34.4%	26.2%	zł35.00	zł17.80	zł12.35	6
Jun ’24	zł15.64	zł22.18 +41.8%	26.2%	zł35.00	zł17.80	zł12.50	6
May ’24	zł17.44	zł22.30 +27.9%	25.7%	zł35.00	zł18.50	zł10.06	6
Apr ’24	zł16.74	zł22.57 +34.8%	24.8%	zł35.00	zł19.00	zł10.74	6
Mar ’24	zł17.48	zł22.57 +29.1%	24.8%	zł35.00	zł19.00	zł11.33	6
Feb ’24	zł18.20	zł22.28 +22.4%	25.8%	zł35.00	zł18.30	zł10.75	6
Jan ’24	zł17.61	zł22.28 +26.5%	25.8%	zł35.00	zł18.30	zł12.33	6
Dec ’23	zł18.59	zł23.40 +25.9%	26.1%	zł35.00	zł18.30	zł12.90	6

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2024/12/23 03:53
Aktienkurs zum Tagesende	2024/12/23 00:00
Gewinne	2024/09/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Cyfrowy Polsat S.A. wird von 22 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Maurice Patrick	Barclays
Ondrej Cabejšek	Berenberg
Kamil Kliszcz	Biuro maklerskie mBanku