Allianz SE

WSE:ALV Lagerbericht

Marktkapitalisierung: zł480.0b

Allianz Valuierung

Ist ALV im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ALV, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ALV (PLN1252.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN2704.32) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ALV wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ALV zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ALV profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ALV. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ALV durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ALV's PE?
PE-Verhältnis11.8x
Ergebnis€9.47b
Marktanteil€111.30b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ALV im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ALV im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.8x
PZU Powszechny Zaklad Ubezpieczen
7.2x1.2%zł35.5b
ZURN Zurich Insurance Group
17.7x1.6%CHF 76.7b
CS AXA
10.1x5.5%€72.3b
AIG American International Group
12.5x37.4%US$47.3b
ALV Allianz
11.8x6.0%zł111.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ALV ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ALV zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Insurance?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ALV 11.8xBranchendurchschnittswert 11.8xNo. of Companies13PE0816243240+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ALV ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Insurance (11.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ALV zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ALV PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.8x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von ALV für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ALV und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellzł1,252.50
zł1,346.83
+7.5%
9.0%zł1,621.44zł1,155.70n/a16
Nov ’25zł1,291.00
zł1,339.60
+3.8%
9.7%zł1,631.34zł1,149.75n/a16
Oct ’25zł1,271.50
zł1,266.76
-0.4%
7.7%zł1,490.90zł1,089.34n/a15
Sep ’25n/a
zł1,253.40
0%
6.3%zł1,356.07zł1,090.85n/a14
Aug ’25zł1,133.50
zł1,249.45
+10.2%
7.0%zł1,352.50zł1,026.18n/a14
Jul ’25zł1,128.50
zł1,259.02
+11.6%
6.7%zł1,340.30zł1,033.33n/a15
Jun ’25n/a
zł1,211.25
0%
8.1%zł1,318.48zł1,016.51n/a15
May ’25zł1,148.50
zł1,202.50
+4.7%
7.7%zł1,341.02zł1,033.89n/a16
Apr ’25n/a
zł1,184.41
0%
8.3%zł1,335.88zł1,008.37n/a16
Mar ’25n/a
zł1,161.01
0%
7.2%zł1,331.72zł1,008.49n/a17
Feb ’25n/a
zł1,151.39
0%
6.6%zł1,333.50zł1,009.84n/a17
Jan ’25n/a
zł1,121.74
0%
8.3%zł1,340.18zł932.48n/a17
Dec ’24n/a
zł1,113.85
0%
7.9%zł1,335.30zł929.09n/a17
Nov ’24zł988.60
zł1,134.89
+14.8%
9.0%zł1,379.17zł959.62zł1,291.0016
Oct ’24n/a
zł1,151.21
0%
9.0%zł1,426.97zł955.93zł1,271.5015
Sep ’24n/a
zł1,109.19
0%
9.6%zł1,381.14zł925.23n/a16
Aug ’24zł961.00
zł1,090.52
+13.5%
9.5%zł1,360.63zł911.49zł1,133.5016
Jul ’24zł944.80
zł1,115.21
+18.0%
8.7%zł1,383.11zł962.36zł1,128.5017
Jun ’24zł928.40
zł1,122.34
+20.9%
8.6%zł1,396.58zł971.73n/a18
May ’24n/a
zł1,131.05
0%
8.9%zł1,414.07zł983.90zł1,148.5018
Apr ’24zł980.00
zł1,163.82
+18.8%
8.8%zł1,454.38zł1,011.95n/a18
Mar ’24zł1,044.40
zł1,163.82
+11.4%
8.8%zł1,454.38zł1,011.95n/a18
Feb ’24n/a
zł1,152.98
0%
8.3%zł1,429.73zł1,011.16n/a18
Jan ’24n/a
zł1,099.20
0%
8.7%zł1,270.62zł961.17n/a18
Dec ’23zł950.30
zł1,093.92
+15.1%
8.7%zł1,271.45zł938.34n/a18
Nov ’23n/a
zł1,033.86
0%
14.6%zł1,272.98zł599.02zł988.6018

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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