Wie ist das Verhältnis von ALV zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

ALV ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (12.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.3x) teuer.

Wie ist das Verhältnis von ALV zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Insurance?

ALV ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (12.8x) mit dem European Insurance Branchendurchschnitt (12.2x) vergleicht.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von ALV im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von ALV für die Bewertungsanalyse.

Wie hoch ist der faire Preis von ALV, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

ALV (PLN1266.5) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (PLN2614.52) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

ALV Aktienübersicht

Die Allianz SE bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften weltweit Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen Schaden- und Unfallversicherung, Lebens- und Krankenversicherung sowie Vermögensverwaltung an. Mehr Details

ALV grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	2/6
Künftiges Wachstum	2/6
Vergangene Leistung	4/6
Finanzielle Gesundheit	5/6
Dividenden	5/6

Belohnungen

51.6% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 6.47% pro Jahr

Die Erträge sind in den letzten 5 Jahren um 3.4% pro Jahr gestiegen.

Zahlt eine zuverlässige Dividende von 4.38%

Risikoanalyse

Aktien sind hochgradig illiquide

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Allianz SE Wettbewerber

Powszechny Zaklad Ubezpieczen

WSE:PZU

zł42.8b

Zurich Insurance Group

SWX:ZURN

CHF 80.4b

AXA

ENXTPA:CS

€77.9b

American International Group

NYSE:AIG

US$46.9b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Allianz
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	€1,266.50
52-Wochen-Hoch	€1,304.00
52-Wochen-Tief	€1,057.00
Beta	1.06
1 Monat Veränderung	0.60%
3 Monate Veränderung	-1.90%
1 Jahr Veränderung	16.38%
3 Jahre Veränderung	n/a
5 Jahre Veränderung	n/a
Veränderung seit IPO	41.24%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Aktionärsrenditen

	ALV	PL Insurance	PL Markt
7D	0%	1.9%	1.0%
1Y	16.4%	22.5%	4.4%

Rendite im Vergleich zur Industrie: ALV unter dem Niveau der Branche Polish Insurance , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 22.5% erzielte.

Rendite vs. Markt: ALV übertraf den Markt Polish, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 4.4 erzielte.

Preisvolatilität

Is ALV's price volatile compared to industry and market?
ALV volatility
ALV Average Weekly Movement	n/a
Insurance Industry Average Movement	2.9%
Market Average Movement	5.3%
10% most volatile stocks in PL Market	9.8%
10% least volatile stocks in PL Market	3.4%

Stabiler Aktienkurs: Der Aktienkurs von ALV war in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Polish -Markt volatil.

Volatilität im Zeitverlauf: Unzureichende Daten, um die Volatilitätsveränderung von ALV im vergangenen Jahr zu bestimmen.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1890	157,883	Oliver Bate	www.allianz.com

Die Allianz SE bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften weltweit Schaden- und Unfallversicherungen, Lebens- und Krankenversicherungen sowie Vermögensverwaltungsprodukte und -dienstleistungen an. Im Segment Schaden/Unfall bietet das Unternehmen Privat- und Firmenkunden verschiedene Versicherungsprodukte an, darunter Kfz-Haftpflicht- und Kaskoversicherungen, Unfallversicherungen, allgemeine Haftpflichtversicherungen, Feuer- und Sachversicherungen, Rechtsschutzversicherungen, Kreditversicherungen und Reiseversicherungen. Das Segment Leben/Kranken bietet eine Reihe von Lebens- und Krankenversicherungsprodukten auf Einzel- und Gruppenbasis an, z. B. Renten-, Kapital- und Risikoversicherungen, fondsgebundene und anlageorientierte Produkte sowie private Kranken- und Zusatzversicherungen und Pflegeversicherungsprodukte.

Allianz SE's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Allianz im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
ALV grundlegende Statistiken
Marktanteil	zł510.43b
Gewinn(TTM)	zł39.75b
Umsatz(TTM)	zł408.98b

12.8x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

1.2x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist ALV zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
ALV Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	€97.41b
Kosten der Einnahmen	€86.88b
Bruttogewinn	€10.53b
Sonstige Ausgaben	€1.06b
Umsatz	€9.47b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

Feb 28, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)	24.53
Bruttomarge	10.81%
Nettogewinnspanne	9.72%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	0%

Wie hat sich ALV auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

4.4%

Aktuelle Dividendenrendite

60%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2025/01/29 08:35
Aktienkurs zum Tagesende	2025/01/13 00:00
Gewinne	2024/09/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Allianz SE wird von 58 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Dieter Hein	AlphaValue
Knut Woller	Baader Helvea Equity Research
Maria del Paz Ojeda Fernandez	Banco de Sabadell. S.A.