NIKE, Inc.

WSE:NIKE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: zł346.8b

NIKE Valuierung

Ist NIKE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NIKE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: NIKE (PLN232.75) wird über unserer Schätzung des Fair Value (PLN130.87) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NIKE über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NIKE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NIKE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NIKE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NIKE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NIKE's PE?
PE-Verhältnis38.4x
ErgebnisUS$2.52b
MarktanteilUS$96.82b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NIKE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NIKE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt34.4x
LPP LPP
30x31.89%zł37.1b
7936 ASICS
34.5x10.54%JP¥3.4t
DECK Deckers Outdoor
16.2x3.09%US$16.8b
ONON On Holding
57x25.52%US$16.5b
NIKE NIKE
38.4x18.71%zł96.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NIKE ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (38.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (34.4x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NIKE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Luxury?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NIKE 38.4xBranchendurchschnittswert 18.0xNo. of Companies8PE01224364860+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NIKE ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (38.4x) mit dem Polish Luxury Branchendurchschnitt (12.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NIKE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NIKE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis38.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von NIKE für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NIKE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellzł232.75
zł272.38
+17.03%
21.64%zł429.22zł125.19n/a33
Feb ’27zł219.70
zł270.56
+23.15%
21.64%zł426.35zł124.35n/a33
Jan ’27zł215.90
zł277.26
+28.42%
21.23%zł430.78zł125.64n/a34
Dec ’26zł236.00
zł305.65
+29.51%
18.31%zł440.30zł139.43n/a35
Nov ’26zł239.00
zł304.58
+27.44%
19.13%zł438.92zł138.99n/a35
Oct ’26zł251.25
zł298.50
+18.81%
19.39%zł435.66zł137.96n/a35
Sep ’26zł288.70
zł289.28
+0.20%
21.47%zł439.92zł139.31n/a34
Aug ’26zł278.70
zł288.80
+3.62%
21.66%zł448.88zł142.15n/a34
Jul ’26zł252.45
zł272.93
+8.11%
21.91%zł432.25zł136.88n/a36
Jun ’26zł242.30
zł275.29
+13.62%
22.99%zł450.30zł150.10n/a36
May ’26zł217.30
zł281.02
+29.32%
22.38%zł453.49zł151.16n/a36
Apr ’26zł255.30
zł314.26
+23.09%
20.87%zł463.36zł154.45n/a34
Mar ’26zł324.65
zł347.95
+7.18%
18.46%zł485.28zł198.16n/a33
Feb ’26zł311.00
zł352.89
+13.47%
17.55%zł488.00zł203.34zł219.7034
Jan ’26n/a
zł353.72
0%
17.11%zł490.82zł204.51zł215.9034
Dec ’25n/a
zł368.83
0%
15.16%zł487.10zł231.37zł236.0034
Nov ’25n/a
zł368.90
0%
14.75%zł483.05zł229.45zł239.0034
Oct ’25n/a
zł356.55
0%
15.94%zł477.24zł219.38zł251.2534
Sep ’25n/a
zł349.60
0%
16.19%zł472.59zł228.67zł288.7034
Aug ’25n/a
zł362.70
0%
16.97%zł491.49zł237.82zł278.7033
Jul ’25n/a
zł386.80
0%
17.02%zł519.07zł241.43zł252.4533
Jun ’25n/a
zł442.06
0%
12.42%zł516.54zł298.01zł242.3034
May ’25n/a
zł452.88
0%
12.76%zł554.82zł302.72zł217.3035
Apr ’25n/a
zł453.26
0%
12.37%zł547.79zł298.88zł255.3037
Mar ’25n/a
zł493.56
0%
11.21%zł571.89zł354.41zł324.6537
Feb ’25n/a
zł495.01
0%
11.55%zł601.25zł352.73zł311.0037
zł271.01
Fair Value
14.1% unterbewertet intrinsischer Abschlag
33
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/02/23 13:21
Aktienkurs zum Tagesende2026/02/19 00:00
Gewinne2025/11/30
Jährliche Einnahmen2025/05/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Informationen über das Analysemodell, das für die Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, findest du auf unserer Github-Seite. Außerdem haben wir Anleitungen zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

NIKE, Inc. wird von 63 Analysten beobachtet. 35 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
David HeasmanAccountability Research Corporation
John StaszakArgus Research Company
Jonathan KompBaird