NIKE, Inc.

WSE:NIKE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: zł456.6b

NIKE Valuierung

Ist NIKE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NIKE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NIKE (PLN320) wird über unserer Schätzung des Fair Value (PLN263.25) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NIKE über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NIKE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NIKE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NIKE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NIKE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NIKE's PE?
PE-Verhältnis22.7x
ErgebnisUS$4.89b
MarktanteilUS$111.12b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NIKE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NIKE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28.3x
LPP LPP
16.2x18.4%zł29.4b
DECK Deckers Outdoor
35.2x8.3%US$31.3b
300979 Huali Industrial Group
24.4x13.7%CN¥91.8b
7936 ASICS
37.1x9.4%JP¥2.2t
NIKE NIKE
22.7x3.0%zł111.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NIKE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NIKE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Luxury?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NIKE 22.7xBranchendurchschnittswert 16.2xNo. of Companies9PE01020304050+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NIKE ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (22.7x) mit dem Polish Luxury Branchendurchschnitt (8.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NIKE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NIKE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis22.7x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von NIKE für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NIKE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
zł353.72
0%
17.1%zł490.82zł204.51n/a34
Dec ’25n/a
zł368.83
0%
15.2%zł487.10zł231.37n/a34
Nov ’25n/a
zł360.47
0%
14.7%zł472.01zł224.20n/a34
Oct ’25n/a
zł356.55
0%
15.9%zł477.24zł219.38n/a34
Sep ’25n/a
zł349.60
0%
16.2%zł472.59zł228.67n/a34
Aug ’25n/a
zł362.70
0%
17.0%zł491.49zł237.82n/a33
Jul ’25n/a
zł386.80
0%
17.0%zł519.07zł241.43n/a33
Jun ’25n/a
zł442.06
0%
12.4%zł516.54zł298.01n/a34
May ’25n/a
zł452.88
0%
12.8%zł554.82zł302.72n/a35
Apr ’25n/a
zł453.26
0%
12.4%zł547.79zł298.88n/a37
Mar ’25n/a
zł493.56
0%
11.2%zł571.89zł354.41n/a37
Feb ’25n/a
zł495.01
0%
11.5%zł601.25zł352.73n/a37
Jan ’25n/a
zł484.19
0%
11.7%zł587.15zł344.46n/a36
Dec ’24n/a
zł485.02
0%
13.0%zł601.62zł352.95n/a35
Nov ’24n/a
zł509.93
0%
13.2%zł631.76zł370.63n/a33
Oct ’24n/a
zł539.20
0%
13.2%zł655.23zł384.40n/a33
Sep ’24n/a
zł531.78
0%
11.6%zł628.29zł380.60n/a33
Aug ’24n/a
zł513.23
0%
11.7%zł605.23zł366.64n/a33
Jul ’24n/a
zł528.54
0%
11.2%zł617.34zł386.17n/a34
Jun ’24n/a
zł571.54
0%
11.6%zł672.27zł399.16n/a33
May ’24n/a
zł572.78
0%
11.4%zł677.90zł415.22n/a33
Apr ’24n/a
zł579.91
0%
11.8%zł690.35zł422.84n/a33
Mar ’24n/a
zł584.72
0%
13.9%zł825.51zł379.29n/a34
Feb ’24n/a
zł564.03
0%
13.6%zł801.70zł368.35n/a34
Jan ’24n/a
zł551.35
0%
13.3%zł807.77zł371.14n/a34
Dec ’23n/a
zł497.52
0%
19.5%zł836.20zł348.04n/a33

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/31 17:18
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/23 00:00
Gewinne2024/11/30
Jährliche Einnahmen2024/05/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

NIKE, Inc. wird von 86 Analysten beobachtet. 37 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
David HeasmanAccountability Research Corporation
John StaszakArgus Research Company
David TurnerAvondale Partners