Dom Development Valuierung

Ist DOM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DOM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DOM (PLN194) wird über unserer Schätzung des Fair Value (PLN178.12) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DOM über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DOM zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

DOM's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.9x
Unternehmenswert/EBITDA8.8x
PEG-Verhältnis3.3x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DOM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DOM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6x
1AT Atal
6.5x0.6%zł2.3b
ARH Archicom
7.7x28.9%zł1.9b
WIK Wikana
9.1xn/azł146.2m
EKP Elkop
0.5xn/azł24.8m
DOM Dom Development
10.7x3.2%zł5.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DOM ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (10.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DOM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Consumer Durables?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a15.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a15.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DOM ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Polish Consumer Durables (8.4x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DOM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DOM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.7x
Faires PE Verhältnis8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DOM ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DOM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellzł194.00
zł211.06
+8.8%
4.8%zł227.00zł197.04n/a6
Oct ’25zł188.00
zł206.60
+9.9%
7.1%zł227.00zł182.46n/a6
Sep ’25zł169.00
zł206.60
+22.2%
7.1%zł227.00zł182.46n/a6
Aug ’25zł165.00
zł201.58
+22.2%
9.9%zł227.00zł171.00n/a6
Jul ’25zł175.80
zł195.33
+11.1%
8.1%zł218.00zł177.50n/a6
Jun ’25zł185.00
zł195.33
+5.6%
8.1%zł218.00zł177.50n/a6
May ’25zł176.40
zł187.44
+6.3%
9.9%zł218.00zł160.73n/a5
Apr ’25zł175.40
zł157.24
-10.4%
26.1%zł183.00zł77.00n/a5
Mar ’25zł157.60
zł177.25
+12.5%
4.8%zł183.00zł160.73n/a5
Feb ’25zł163.80
zł170.77
+4.3%
7.7%zł183.00zł150.14n/a5
Jan ’25zł149.40
zł170.77
+14.3%
7.7%zł183.00zł150.14n/a5
Dec ’24zł163.00
zł170.77
+4.8%
7.7%zł183.00zł150.14n/a5
Nov ’24zł156.60
zł168.93
+7.9%
8.5%zł183.00zł150.14zł190.205
Oct ’24zł153.00
zł166.04
+8.5%
8.1%zł183.00zł150.14zł188.004
Sep ’24zł154.60
zł145.29
-6.0%
19.1%zł175.00zł100.00zł169.004
Aug ’24zł146.80
zł139.79
-4.8%
16.5%zł156.00zł100.00zł165.004
Jul ’24zł138.80
zł125.12
-9.9%
23.6%zł156.00zł91.48zł175.804
Jun ’24zł138.00
zł116.94
-15.3%
26.6%zł156.00zł84.20zł185.005
May ’24zł136.00
zł114.34
-15.9%
24.8%zł156.00zł84.20zł176.405
Apr ’24zł129.00
zł107.34
-16.8%
19.1%zł140.00zł84.20zł175.405
Mar ’24zł112.20
zł103.34
-7.9%
14.4%zł121.00zł84.20zł157.605
Feb ’24zł104.00
zł103.34
-0.6%
14.4%zł121.00zł84.20zł163.805
Jan ’24zł95.00
zł98.54
+3.7%
14.4%zł125.00zł84.20zł149.405
Dec ’23zł93.00
zł98.54
+6.0%
14.4%zł125.00zł84.20zł163.005
Nov ’23zł84.40
zł106.86
+26.6%
12.3%zł125.00zł90.00zł156.604

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


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