Dom Development S.A.

WSE:DOM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: zł6.1b

Dom Development Valuierung

Ist DOM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DOM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

zł308.69
Fair Value
23.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
6
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: DOM (PLN237) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN308.69) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DOM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DOM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DOM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DOM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DOM durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DOM's PE?
PE-Verhältnis10.5x
Ergebniszł583.67m
Marktanteilzł6.11b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DOM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DOM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.3x
ARH Archicom
29.5x44.64%zł2.6b
1AT Atal
12.7x27.58%zł2.5b
WIK Wikana
4.4xn/azł159.0m
ADX Adatex
10.7xn/azł96.2m
DOM Dom Development
10.5x2.76%zł6.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DOM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DOM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Consumer Durables?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
DOM 10.5xBranchendurchschnittswert 14.5xNo. of Companies13PE01224364860+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DOM ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Polish Consumer Durables (10.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DOM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DOM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.5x
Faires PE Verhältnis12x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DOM ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DOM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellzł237.00
zł266.66
+12.52%
5.18%zł287.30zł251.00n/a6
Oct ’26zł239.00
zł266.66
+11.57%
5.18%zł287.30zł251.00n/a6
Sep ’26zł244.50
zł266.33
+8.93%
5.06%zł287.30zł251.00n/a6
Aug ’26zł239.00
zł260.03
+8.80%
4.14%zł279.00zł249.50n/a6
Jul ’26zł233.00
zł251.43
+7.91%
8.21%zł279.00zł210.20n/a6
Jun ’26zł236.00
zł237.60
+0.68%
8.42%zł262.00zł210.20n/a6
May ’26zł219.50
zł237.60
+8.25%
8.43%zł262.00zł210.20n/a6
Apr ’26zł215.00
zł230.48
+7.20%
9.21%zł262.00zł209.20n/a6
Mar ’26zł200.50
zł222.28
+10.86%
5.44%zł245.00zł209.20n/a6
Feb ’26zł213.00
zł222.28
+4.36%
5.44%zł245.00zł209.20n/a6
Jan ’26zł182.20
zł223.28
+22.55%
5.58%zł245.00zł209.20n/a6
Dec ’25zł197.00
zł223.28
+13.34%
5.58%zł245.00zł209.20n/a6
Nov ’25zł190.20
zł211.06
+10.97%
4.78%zł227.00zł197.04n/a6
Oct ’25zł188.00
zł206.60
+9.89%
7.14%zł227.00zł182.46zł239.006
Sep ’25zł169.00
zł206.60
+22.25%
7.14%zł227.00zł182.46zł244.506
Aug ’25zł165.00
zł201.58
+22.17%
9.90%zł227.00zł171.00zł239.006
Jul ’25zł175.80
zł195.33
+11.11%
8.10%zł218.00zł177.50zł233.006
Jun ’25zł185.00
zł195.33
+5.59%
8.10%zł218.00zł177.50zł236.006
May ’25zł176.40
zł187.44
+6.26%
9.90%zł218.00zł160.73zł219.505
Apr ’25zł175.40
zł157.24
-10.35%
26.09%zł183.00zł77.00zł215.005
Mar ’25zł157.60
zł177.25
+12.47%
4.83%zł183.00zł160.73zł200.505
Feb ’25zł163.80
zł170.77
+4.26%
7.70%zł183.00zł150.14zł213.005
Jan ’25zł149.40
zł170.77
+14.31%
7.70%zł183.00zł150.14zł182.205
Dec ’24zł163.00
zł170.77
+4.77%
7.70%zł183.00zł150.14zł197.005
Nov ’24zł156.60
zł168.93
+7.87%
8.47%zł183.00zł150.14zł190.205
Oct ’24zł153.00
zł166.04
+8.52%
8.09%zł183.00zł150.14zł188.004
zł266.66
Fair Value
11.1% unterbewertet intrinsischer Abschlag
6
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/20 05:26
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/17 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Dom Development S.A. wird von 9 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Beata Szparaga-WasniewskaBiuro maklerskie mBanku
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Mikolaj LemanczykBiuro maklerskie mBanku