Dom Development Valuierung
Ist DOM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von DOM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: DOM (PLN198) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN205.97) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: DOM unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DOM zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da DOM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist DOM's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 10.3x |
| Ergebnis | zł495.68m |
| Marktanteil | zł5.11b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 8.8x |
| PEG-Verhältnis | 3.6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von DOM im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 5.9x | ||
1AT Atal | 6.1x | -4.9% | zł2.4b |
ARH Archicom | 8.2x | 28.9% | zł2.0b |
WIK Wikana | 8.8x | n/a | zł138.3m |
EKP Elkop | 0.5x | n/a | zł23.8m |
DOM Dom Development | 10.3x | 2.9% | zł5.1b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DOM ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (10.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.9x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von DOM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Consumer Durables?
| 5 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 5 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: DOM ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Polish Consumer Durables (8.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von DOM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 10.3x |
| Faires PE Verhältnis | 7.9x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DOM ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (7.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | zł198.00 | zł215.92 +9.1% | 5.1% | zł230.30 | zł197.04 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | zł190.20 | zł211.06 +11.0% | 4.8% | zł227.00 | zł197.04 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | zł188.00 | zł206.60 +9.9% | 7.1% | zł227.00 | zł182.46 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | zł169.00 | zł206.60 +22.2% | 7.1% | zł227.00 | zł182.46 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | zł165.00 | zł201.58 +22.2% | 9.9% | zł227.00 | zł171.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | zł175.80 | zł195.33 +11.1% | 8.1% | zł218.00 | zł177.50 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | zł185.00 | zł195.33 +5.6% | 8.1% | zł218.00 | zł177.50 | n/a | 6 |
| May ’25 | zł176.40 | zł187.44 +6.3% | 9.9% | zł218.00 | zł160.73 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | zł175.40 | zł157.24 -10.4% | 26.1% | zł183.00 | zł77.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | zł157.60 | zł177.25 +12.5% | 4.8% | zł183.00 | zł160.73 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | zł163.80 | zł170.77 +4.3% | 7.7% | zł183.00 | zł150.14 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | zł149.40 | zł170.77 +14.3% | 7.7% | zł183.00 | zł150.14 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | zł163.00 | zł170.77 +4.8% | 7.7% | zł183.00 | zł150.14 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | zł156.60 | zł168.93 +7.9% | 8.5% | zł183.00 | zł150.14 | zł190.20 | 5 |
| Oct ’24 | zł153.00 | zł166.04 +8.5% | 8.1% | zł183.00 | zł150.14 | zł188.00 | 4 |
| Sep ’24 | zł154.60 | zł145.29 -6.0% | 19.1% | zł175.00 | zł100.00 | zł169.00 | 4 |
| Aug ’24 | zł146.80 | zł139.79 -4.8% | 16.5% | zł156.00 | zł100.00 | zł165.00 | 4 |
| Jul ’24 | zł138.80 | zł125.12 -9.9% | 23.6% | zł156.00 | zł91.48 | zł175.80 | 4 |
| Jun ’24 | zł138.00 | zł116.94 -15.3% | 26.6% | zł156.00 | zł84.20 | zł185.00 | 5 |
| May ’24 | zł136.00 | zł114.34 -15.9% | 24.8% | zł156.00 | zł84.20 | zł176.40 | 5 |
| Apr ’24 | zł129.00 | zł107.34 -16.8% | 19.1% | zł140.00 | zł84.20 | zł175.40 | 5 |
| Mar ’24 | zł112.20 | zł103.34 -7.9% | 14.4% | zł121.00 | zł84.20 | zł157.60 | 5 |
| Feb ’24 | zł104.00 | zł103.34 -0.6% | 14.4% | zł121.00 | zł84.20 | zł163.80 | 5 |
| Jan ’24 | zł95.00 | zł98.54 +3.7% | 14.4% | zł125.00 | zł84.20 | zł149.40 | 5 |
| Dec ’23 | zł93.00 | zł98.54 +6.0% | 14.4% | zł125.00 | zł84.20 | zł163.00 | 5 |
| Nov ’23 | zł84.40 | zł106.86 +26.6% | 12.3% | zł125.00 | zł90.00 | zł156.60 | 4 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.