Dom Development Valuierung
Ist DOM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von DOM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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Unter dem Marktwert: DOM (PLN243) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN269.27) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: DOM unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DOM zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da DOM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist DOM's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 9.1x |
| Ergebnis | zł685.82m |
| Marktanteil | zł6.35b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 8.2x |
| PEG-Verhältnis | 8.9x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von DOM im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 14.3x | ||
ARH Archicom | 15x | 24.41% | zł2.9b |
1AT Atal | 10.4x | 11.49% | zł2.7b |
WIK Wikana | 17.8x | n/a | zł177.8m |
ADX Adatex | 14.2x | n/a | zł81.4m |
DOM Dom Development | 9.1x | 1.03% | zł6.3b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DOM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.3x) ein guter Wert.
Historische Kurs/Gewinn Ratio
Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.
Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von DOM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Consumer Durables?
| 2 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 2 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: DOM ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Polish Consumer Durables (11.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von DOM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 9.1x |
| Faires PE Verhältnis | 12.3x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DOM ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | zł243.00 | zł291.91 +20.13% | 5.36% | zł315.00 | zł260.00 | n/a | 7 |
| Jun ’27 | zł252.00 | zł291.91 +15.84% | 5.36% | zł315.00 | zł260.00 | n/a | 7 |
| May ’27 | zł259.00 | zł291.20 +12.43% | 5.37% | zł315.00 | zł260.00 | n/a | 7 |
| Apr ’27 | zł229.50 | zł282.05 +22.90% | 6.25% | zł303.60 | zł251.00 | n/a | 7 |
| Mar ’27 | zł260.00 | zł283.20 +8.92% | 6.46% | zł303.60 | zł251.00 | n/a | 7 |
| Feb ’27 | zł269.00 | zł277.32 +3.09% | 7.45% | zł303.60 | zł251.00 | n/a | 7 |
| Jan ’27 | zł255.00 | zł274.22 +7.54% | 7.32% | zł303.60 | zł251.00 | n/a | 7 |
| Dec ’26 | zł260.00 | zł274.22 +5.47% | 7.32% | zł303.60 | zł251.00 | n/a | 7 |
| Nov ’26 | zł246.00 | zł271.94 +10.54% | 6.69% | zł303.60 | zł251.00 | n/a | 7 |
| Oct ’26 | zł239.00 | zł266.66 +11.57% | 5.18% | zł287.30 | zł251.00 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | zł244.50 | zł266.33 +8.93% | 5.06% | zł287.30 | zł251.00 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | zł239.00 | zł260.03 +8.80% | 4.14% | zł279.00 | zł249.50 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | zł233.00 | zł251.43 +7.91% | 8.21% | zł279.00 | zł210.20 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | zł236.00 | zł237.60 +0.68% | 8.42% | zł262.00 | zł210.20 | zł252.00 | 6 |
| May ’26 | zł219.50 | zł237.60 +8.25% | 8.43% | zł262.00 | zł210.20 | zł259.00 | 6 |
| Apr ’26 | zł215.00 | zł230.48 +7.20% | 9.21% | zł262.00 | zł209.20 | zł229.50 | 6 |
| Mar ’26 | zł200.50 | zł222.28 +10.86% | 5.44% | zł245.00 | zł209.20 | zł260.00 | 6 |
| Feb ’26 | zł213.00 | zł222.28 +4.36% | 5.44% | zł245.00 | zł209.20 | zł269.00 | 6 |
| Jan ’26 | zł182.20 | zł223.28 +22.55% | 5.58% | zł245.00 | zł209.20 | zł255.00 | 6 |
| Dec ’25 | zł197.00 | zł223.28 +13.34% | 5.58% | zł245.00 | zł209.20 | zł260.00 | 6 |
| Nov ’25 | zł190.20 | zł211.06 +10.97% | 4.78% | zł227.00 | zł197.04 | zł246.00 | 6 |
| Oct ’25 | zł188.00 | zł206.60 +9.89% | 7.14% | zł227.00 | zł182.46 | zł239.00 | 6 |
| Sep ’25 | zł169.00 | zł206.60 +22.25% | 7.14% | zł227.00 | zł182.46 | zł244.50 | 6 |
| Aug ’25 | zł165.00 | zł201.58 +22.17% | 9.90% | zł227.00 | zł171.00 | zł239.00 | 6 |
| Jul ’25 | zł175.80 | zł195.33 +11.11% | 8.10% | zł218.00 | zł177.50 | zł233.00 | 6 |
| Jun ’25 | zł185.00 | zł195.33 +5.59% | 8.10% | zł218.00 | zł177.50 | zł236.00 | 6 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
| Daten | Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit) |
|---|---|
| Unternehmensanalyse | 2026/06/26 17:40 |
| Aktienkurs zum Tagesende | 2026/06/26 00:00 |
| Gewinne | 2026/03/31 |
| Jährliche Einnahmen | 2025/12/31 |
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
| Paket | Daten | Zeitrahmen | Beispiel US-Quelle * |
|---|---|---|---|
| Finanzdaten des Unternehmens | 10 Jahre |
| |
| Konsensschätzungen der Analysten | +3 Jahre |
|
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| Marktpreise | 30 Jahre |
| |
| Eigentümerschaft | 10 Jahre |
| |
| Verwaltung | 10 Jahre |
| |
| Wichtige Entwicklungen | 10 Jahre |
|
* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Details des Analysemodells, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, sind auf unserer GitHub-Seite verfügbar. Außerdem haben wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.
Analysten-Quellen
Dom Development S.A. wird von 13 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.
| Analyst | Einrichtung |
|---|---|
| Beata Szparaga-Wasniewska | Biuro maklerskie mBanku |
| Kamil Kliszcz | Biuro maklerskie mBanku |
| Mikolaj Lemanczyk | Biuro maklerskie mBanku |