Atal Valuierung
Ist 1AT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
5/6Bewertungs Score 5/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 1AT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 1AT (PLN55.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN100.85) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 1AT wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1AT zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 1AT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 1AT's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 6x |
| Ergebnis | zł399.96m |
| Marktanteil | zł2.39b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 6.4x |
| PEG-Verhältnis | -1.3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 1AT im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 6.8x | ||
ARH Archicom | 8.1x | 28.4% | zł2.0b |
DOM Dom Development | 10.2x | 2.9% | zł5.1b |
WIK Wikana | 8.6x | n/a | zł139.3m |
EKP Elkop | 0.5x | n/a | zł20.7m |
1AT Atal | 6x | -4.5% | zł2.4b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1AT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 1AT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Consumer Durables?
| 5 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 5 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 1AT ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Polish Consumer Durables (8.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 1AT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 6x |
| Faires PE Verhältnis | 6x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1AT ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | zł55.20 | zł64.59 +17.0% | 9.5% | zł74.37 | zł58.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | zł52.20 | zł63.23 +21.1% | 11.8% | zł74.37 | zł53.90 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | zł52.40 | zł67.97 +29.7% | 5.6% | zł74.37 | zł63.46 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | zł49.30 | zł68.17 +38.3% | 5.6% | zł74.37 | zł63.46 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | zł49.80 | zł68.17 +36.9% | 5.6% | zł74.37 | zł63.46 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | zł54.00 | zł69.37 +28.5% | 5.2% | zł74.37 | zł63.46 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | zł60.90 | zł69.37 +13.9% | 5.2% | zł74.37 | zł63.46 | n/a | 5 |
| May ’25 | zł60.70 | zł69.63 +14.7% | 5.9% | zł75.00 | zł63.46 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | zł59.40 | zł69.63 +17.2% | 5.9% | zł75.00 | zł63.46 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | zł56.20 | zł69.64 +23.9% | 5.9% | zł75.00 | zł63.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | zł60.00 | zł67.59 +12.7% | 10.9% | zł75.00 | zł55.29 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | zł56.00 | zł67.59 +20.7% | 10.9% | zł75.00 | zł55.29 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | zł56.40 | zł67.59 +19.8% | 10.9% | zł75.00 | zł55.29 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | zł60.40 | zł68.28 +13.0% | 11.3% | zł75.00 | zł55.29 | zł52.20 | 4 |
| Oct ’24 | zł64.00 | zł66.76 +4.3% | 12.5% | zł75.00 | zł55.29 | zł52.40 | 3 |
| Sep ’24 | zł58.60 | zł61.76 +5.4% | 9.9% | zł70.00 | zł55.29 | zł49.30 | 3 |
| Aug ’24 | zł57.40 | zł58.66 +2.2% | 4.1% | zł60.70 | zł55.29 | zł49.80 | 3 |
| Jul ’24 | zł47.20 | zł50.14 +6.2% | 28.8% | zł60.70 | zł29.72 | zł54.00 | 3 |
| Jun ’24 | zł46.10 | zł47.04 +2.0% | 27.1% | zł60.00 | zł29.72 | zł60.90 | 3 |
| May ’24 | zł46.80 | zł47.04 +0.5% | 27.1% | zł60.00 | zł29.72 | zł60.70 | 3 |
| Apr ’24 | zł45.50 | zł43.37 -4.7% | 22.4% | zł51.40 | zł29.72 | zł59.40 | 3 |
| Mar ’24 | zł36.60 | zł37.74 +3.1% | 21.7% | zł49.00 | zł29.72 | zł56.20 | 3 |
| Feb ’24 | zł36.10 | zł32.07 -11.2% | 6.1% | zł34.50 | zł29.72 | zł60.00 | 3 |
| Jan ’24 | zł32.60 | zł32.07 -1.6% | 6.1% | zł34.50 | zł29.72 | zł56.00 | 3 |
| Dec ’23 | zł31.80 | zł32.07 +0.9% | 6.1% | zł34.50 | zł29.72 | zł56.40 | 3 |
| Nov ’23 | zł28.60 | zł36.60 +28.0% | 4.1% | zł38.00 | zł34.50 | zł60.40 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.