Archicom S.A.

WSE:ARH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: zł2.7b

Archicom Valuierung

Ist ARH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ARH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: ARH (PLN46.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN79.02) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ARH wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ARH zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ARH profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ARH. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ARH durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ARH's PE?
PE-Verhältnis47.6x
Ergebniszł57.32m
Marktanteilzł2.73b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ARH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ARH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13x
1AT Atal
13.9x30.36%zł2.4b
DOM Dom Development
9.6x5.36%zł6.2b
WIK Wikana
15.1xn/azł151.1m
ADX Adatex
13.2xn/azł72.5m
ARH Archicom
47.6x48.46%zł2.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ARH ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (47.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ARH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Consumer Durables?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ARH 47.6xBranchendurchschnittswert 14.3xNo. of Companies9PE0816243240+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ARH ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (47.6x) mit dem Polish Consumer Durables Branchendurchschnitt (13.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ARH zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ARH PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis47.6x
Faires PE Verhältnis32.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ARH ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (47.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (32.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ARH und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellzł46.60
zł55.15
+18.35%
6.17%zł59.50zł50.00n/a4
Mar ’27zł49.50
zł55.15
+11.41%
6.17%zł59.50zł50.00n/a4
Feb ’27zł47.00
zł52.92
+12.59%
5.04%zł56.10zł50.00n/a4
Jan ’27zł44.90
zł52.82
+17.65%
6.81%zł57.90zł50.00n/a3
Dec ’26zł46.00
zł52.82
+14.83%
6.81%zł57.90zł50.00n/a3
Nov ’26zł45.90
zł52.87
+15.18%
6.75%zł57.90zł50.00n/a3
Oct ’26zł50.00
zł50.30
+0.59%
12.11%zł57.90zł42.99n/a3
Sep ’26zł47.50
zł50.30
+5.89%
12.11%zł57.90zł42.99n/a3
Aug ’26zł47.00
zł44.23
-5.89%
9.71%zł50.00zł39.70n/a3
Jul ’26zł43.30
zł41.56
-4.01%
3.32%zł42.99zł39.70n/a3
Jun ’26zł45.00
zł41.56
-7.64%
3.32%zł42.99zł39.70n/a3
May ’26zł42.10
zł41.57
-1.27%
3.32%zł43.00zł39.70n/a3
Apr ’26zł43.00
zł39.34
-8.50%
5.92%zł42.00zł36.33n/a3
Mar ’26zł37.50
zł39.34
+4.92%
5.92%zł42.00zł36.33zł49.503
Feb ’26zł38.00
zł39.34
+3.54%
5.92%zł42.00zł36.33zł47.003
Jan ’26zł41.00
zł39.34
-4.04%
5.92%zł42.00zł36.33zł44.903
Dec ’25zł34.30
zł39.34
+14.70%
5.92%zł42.00zł36.33zł46.003
Nov ’25zł33.40
zł38.28
+14.60%
6.88%zł42.00zł36.33zł45.903
Oct ’25zł30.40
zł37.58
+23.61%
8.68%zł42.00zł34.23zł50.003
Sep ’25zł30.10
zł37.60
+24.91%
8.66%zł42.00zł34.23zł47.503
Aug ’25zł30.40
zł35.60
+17.09%
2.79%zł36.56zł34.23zł47.003
Jul ’25zł33.70
zł35.81
+6.26%
3.41%zł37.20zł34.23zł43.303
Jun ’25zł36.20
zł35.81
-1.08%
3.41%zł37.20zł34.23zł45.003
May ’25zł34.00
zł35.12
+3.28%
2.52%zł36.00zł34.23zł42.102
Apr ’25zł31.40
zł35.12
+11.83%
2.52%zł36.00zł34.23zł43.002
Mar ’25zł28.40
zł35.10
+23.59%
2.56%zł36.00zł34.20zł37.502
zł55.15
Fair Value
15.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
4
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/03/12 05:10
Aktienkurs zum Tagesende2026/03/12 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, sind auf unserer Github-Seite verfügbar. Außerdem bieten wir Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Archicom S.A. wird von 4 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Beata Szparaga-WasniewskaBiuro maklerskie mBanku
Cezary BernatekErste Group Bank AG
Adrian GórniakIpopema Securities S.A.