Archicom Valuierung
Ist ARH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von ARH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: ARH (PLN33) wird über unserer Schätzung des Fair Value (PLN22.18) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: ARH über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ARH zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist ARH's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | zł1.93b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 6.2x |
| PEG-Verhältnis | 0.4x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von ARH im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 7.4x | ||
1AT Atal | 6.5x | 0.5% | zł2.5b |
DOM Dom Development | 10.6x | 4.5% | zł4.7b |
WIK Wikana | 8.6x | n/a | zł150.1m |
EKP Elkop | 3.6x | n/a | zł23.8m |
ARH Archicom | 6.7x | 19.0% | zł1.9b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ARH ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von ARH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Consumer Durables?
Price-To-Earnings gegen Industrie: ARH ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Consumer Durables (14.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von ARH zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 6.7x |
| Faires PE Verhältnis | 11.8x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ARH ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | zł33.00 | zł35.81 +8.5% | 3.4% | zł37.20 | zł34.23 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | zł36.20 | zł35.81 -1.1% | 3.4% | zł37.20 | zł34.23 | n/a | 3 |
| May ’25 | zł34.00 | zł35.12 +3.3% | 2.5% | zł36.00 | zł34.23 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | zł31.40 | zł35.12 +11.8% | 2.5% | zł36.00 | zł34.23 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | zł28.40 | zł35.10 +23.6% | 2.6% | zł36.00 | zł34.20 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | zł29.10 | zł34.22 +17.6% | 5.2% | zł36.00 | zł32.44 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | zł27.70 | zł34.22 +23.5% | 5.2% | zł36.00 | zł32.44 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | zł27.50 | zł34.22 +24.4% | 5.2% | zł36.00 | zł32.44 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | zł23.60 | zł34.22 +45.0% | 5.2% | zł36.00 | zł32.44 | n/a | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.