Archicom S.A.

WSE:ARH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: zł2.1b

Archicom Valuierung

Ist ARH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ARH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł52.11
Fair Value
32.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: ARH (PLN35.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN52.11) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ARH wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ARH zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ARH profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ARH. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ARH durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ARH's PE?
PE-Verhältnis7.8x
Ergebniszł265.80m
Marktanteilzł2.06b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ARH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ARH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4.8x
1AT Atal
5.5x-2.7%zł2.2b
DOM Dom Development
10.9x8.7%zł5.4b
WIK Wikana
2.5xn/azł134.3m
EKP Elkop Estonia
0.5xn/azł24.8m
ARH Archicom
7.8x26.3%zł2.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ARH ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (7.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ARH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Consumer Durables?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ARH 7.8xBranchendurchschnittswert 14.2xNo. of Companies11PE0816243240+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ARH ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Polish Consumer Durables (7.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ARH zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ARH PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.8x
Faires PE Verhältnis14.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ARH ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ARH und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellzł35.30
zł39.34
+11.5%
5.9%zł42.00zł36.33n/a3
Feb ’26zł38.00
zł39.34
+3.5%
5.9%zł42.00zł36.33n/a3
Jan ’26zł41.00
zł39.34
-4.0%
5.9%zł42.00zł36.33n/a3
Dec ’25zł34.30
zł39.34
+14.7%
5.9%zł42.00zł36.33n/a3
Nov ’25zł33.40
zł38.28
+14.6%
6.9%zł42.00zł36.33n/a3
Oct ’25zł30.40
zł37.58
+23.6%
8.7%zł42.00zł34.23n/a3
Sep ’25zł30.10
zł37.60
+24.9%
8.7%zł42.00zł34.23n/a3
Aug ’25zł30.40
zł35.60
+17.1%
2.8%zł36.56zł34.23n/a3
Jul ’25zł33.70
zł35.81
+6.3%
3.4%zł37.20zł34.23n/a3
Jun ’25zł36.20
zł35.81
-1.1%
3.4%zł37.20zł34.23n/a3
May ’25zł34.00
zł35.12
+3.3%
2.5%zł36.00zł34.23n/a2
Apr ’25zł31.40
zł35.12
+11.8%
2.5%zł36.00zł34.23n/a2
Mar ’25zł28.40
zł35.10
+23.6%
2.6%zł36.00zł34.20n/a2
Feb ’25zł29.10
zł34.22
+17.6%
5.2%zł36.00zł32.44zł38.002
Jan ’25zł27.70
zł34.22
+23.5%
5.2%zł36.00zł32.44zł41.002
Dec ’24zł27.50
zł34.22
+24.4%
5.2%zł36.00zł32.44zł34.302
Nov ’24zł23.60
zł34.22
+45.0%
5.2%zł36.00zł32.44zł33.402
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
zł39.34
Fair Value
10.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/23 04:31
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/21 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Archicom S.A. wird von 5 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Cezary BernatekErste Group Bank AG
Adrian GórniakIpopema Securities S.A.