LPP Valuierung
Ist LPP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von LPP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: LPP (PLN15370) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN25333.78) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: LPP wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LPP zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da LPP profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist LPP's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 16x |
| Ergebnis | zł1.78b |
| Marktanteil | zł27.21b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 10x |
| PEG-Verhältnis | 0.9x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von LPP im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 19.3x | ||
VRG VRG | 8.6x | 6.0% | zł750.3m |
MON Monnari Trade | 6.9x | n/a | zł140.2m |
EAH ESOTIQ & Henderson | 7.2x | n/a | zł88.6m |
BC Brunello Cucinelli | 54.6x | 13.8% | €6.0b |
LPP LPP | 16x | 17.8% | zł27.2b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LPP ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.3x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von LPP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Luxury?
| 4 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 4 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: LPP ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (16x) mit dem Polish Luxury Branchendurchschnitt (7.8x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von LPP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 16x |
| Faires PE Verhältnis | 14.2x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: LPP ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | zł15,370.00 | zł20,062.18 +30.5% | 14.7% | zł25,000.00 | zł13,800.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | zł14,510.00 | zł20,144.25 +38.8% | 14.1% | zł25,000.00 | zł13,800.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | zł16,050.00 | zł20,144.25 +25.5% | 14.1% | zł25,000.00 | zł13,800.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | zł14,740.00 | zł20,277.58 +37.6% | 11.6% | zł24,000.00 | zł15,800.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | zł14,750.00 | zł20,594.25 +39.6% | 10.0% | zł24,000.00 | zł15,800.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | zł16,950.00 | zł19,892.00 +17.4% | 11.8% | zł23,960.00 | zł15,515.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | zł17,340.00 | zł19,890.85 +14.7% | 11.7% | zł23,960.00 | zł15,800.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | zł15,730.00 | zł19,656.85 +25.0% | 13.9% | zł24,218.00 | zł13,400.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | zł15,300.00 | zł18,679.58 +22.1% | 12.6% | zł22,047.00 | zł13,400.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | zł17,910.00 | zł18,915.83 +5.6% | 14.3% | zł24,000.00 | zł13,400.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | zł15,780.00 | zł18,082.50 +14.6% | 12.6% | zł21,312.00 | zł13,400.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | zł16,190.00 | zł17,874.17 +10.4% | 13.2% | zł21,312.00 | zł12,600.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | zł15,590.00 | zł17,241.33 +10.6% | 13.9% | zł21,218.00 | zł12,600.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | zł13,560.00 | zł16,874.67 +24.4% | 14.5% | zł21,218.00 | zł12,600.00 | zł14,510.00 | 12 |
| Oct ’24 | zł13,000.00 | zł16,102.17 +23.9% | 16.0% | zł20,472.00 | zł12,220.00 | zł16,050.00 | 12 |
| Sep ’24 | zł14,110.00 | zł15,335.00 +8.7% | 19.2% | zł20,472.00 | zł10,276.00 | zł14,740.00 | 12 |
| Aug ’24 | zł13,820.00 | zł14,159.92 +2.5% | 20.7% | zł20,472.00 | zł9,760.00 | zł14,750.00 | 12 |
| Jul ’24 | zł14,010.00 | zł13,628.58 -2.7% | 16.8% | zł18,096.00 | zł9,760.00 | zł16,950.00 | 12 |
| Jun ’24 | zł12,470.00 | zł12,982.75 +4.1% | 19.7% | zł18,096.00 | zł9,200.00 | zł17,340.00 | 12 |
| May ’24 | zł12,000.00 | zł12,273.75 +2.3% | 18.0% | zł16,000.00 | zł9,200.00 | zł15,730.00 | 12 |
| Apr ’24 | zł9,580.00 | zł12,077.92 +26.1% | 15.9% | zł15,288.00 | zł9,200.00 | zł15,300.00 | 12 |
| Mar ’24 | zł9,610.00 | zł11,981.17 +24.7% | 14.9% | zł15,288.00 | zł9,200.00 | zł17,910.00 | 12 |
| Feb ’24 | zł10,090.00 | zł12,056.17 +19.5% | 14.4% | zł15,288.00 | zł9,200.00 | zł15,780.00 | 12 |
| Jan ’24 | zł10,650.00 | zł11,797.33 +10.8% | 15.9% | zł15,288.00 | zł9,094.00 | zł16,190.00 | 12 |
| Dec ’23 | zł9,655.00 | zł11,622.55 +20.4% | 16.2% | zł15,288.00 | zł9,094.00 | zł15,590.00 | 11 |
| Nov ’23 | zł8,290.00 | zł11,714.00 +41.3% | 19.1% | zł17,094.00 | zł9,094.00 | zł13,560.00 | 11 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.