Monnari Trade Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von MON, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

MON (PLN5.5) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (PLN0.84) gehandelt.

Ist MON im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MON, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MON (PLN5.5) wird über unserer Schätzung des Fair Value (PLN0.84) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MON über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MON zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MON profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MON. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MON durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MON's PE?
PE-Verhältnis	6.9x
Ergebnis	zł20.45m
Marktanteil	zł140.16m

MON's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.2x
Unternehmenswert/EBITDA	2.3x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MON im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MON im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	6.3x
EAH ESOTIQ & Henderson	7.2x	n/a	zł88.6m
CDL CDRL	1.3x	n/a	zł67.9m
VRG VRG	8.3x	6.0%	zł750.3m
WIK Wikana	8.6x	n/a	zł138.3m
MON Monnari Trade	6.9x	n/a	zł140.2m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MON ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (6.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MON zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Luxury?

4 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

4 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MON ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Polish Luxury (7.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MON zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MON PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	6.9x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von MON für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.