CDRL Valuierung

Ist CDL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CDL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CDL (PLN11.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN1016.71) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CDL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CDL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CDL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CDL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CDL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CDL's PE?
PE-Verhältnis1.3x
Ergebniszł52.01m
Marktanteilzł67.94m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CDL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CDL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.5x
EAH ESOTIQ & Henderson
7.2xn/azł88.6m
MON Monnari Trade
6.9xn/azł140.2m
VRG VRG
8.6x6.0%zł773.7m
NVT Novita
11.2xn/azł300.0m
CDL CDRL
1.3xn/azł67.9m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CDL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (1.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.5x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CDL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Luxury?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert13.8x10.2%
CDL CDRL
1.3xn/aUS$16.46m
CDL 1.3xBranchendurchschnittswert 13.8xNo. of Companies7PE0816243240+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert13.8x10.2%
CDL CDRL
1.3xn/aUS$16.46m
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CDL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (1.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Polish Luxury (7.9x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CDL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CDL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis1.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von CDL für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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