Wielton S.A.

WSE:WLT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: zł339.3m

Wielton Valuierung

Ist WLT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WLT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: WLT (PLN5.62) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN26.39) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: WLT wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WLT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da WLT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für WLT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von WLT durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist WLT's PE?
PE-Verhältnis24.7x
Ergebniszł13.73m
Marktanteilzł339.31m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von WLT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für WLT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.1x
GEA Grenevia
4x-23.1%zł1.1b
NWG Newag
15.8x32.6%zł1.6b
PAT Patentus
1.7xn/azł87.0m
RWL Rawlplug
14.7xn/azł500.1m
WLT Wielton
24.7xn/azł339.3m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: WLT ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (24.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WLT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Machinery?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
WLT 24.7xBranchendurchschnittswert 17.7xNo. of Companies28PE01224364860+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: WLT ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (24.7x) mit dem Polish Machinery Branchendurchschnitt (15.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WLT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WLT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis24.7x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von WLT für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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