Patentus S.A.

WSE:PAT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: zł83.5m

Patentus Valuierung

Ist PAT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PAT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PAT (PLN2.83) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN252.74) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PAT wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PAT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PAT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PAT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PAT durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PAT's PE?
PE-Verhältnis1.7x
Ergebniszł49.80m
Marktanteilzł83.49m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PAT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PAT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22x
WLT Wielton
24.4xn/azł334.5m
GEA Grenevia
3.9x-23.4%zł1.1b
NWG Newag
11x15.9%zł1.6b
RSP Remor Solar Polska
48.5xn/azł67.4m
PAT Patentus
1.7xn/azł83.5m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PAT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (1.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PAT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Machinery?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert17.5x12.9%
PAT Patentus
 1.7xn/aUS$20.36m
PAT 1.7xBranchendurchschnittswert 17.5xNo. of Companies29PE01224364860+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert17.5x12.9%
PAT Patentus
 1.7xn/aUS$20.36m
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PAT ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (1.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Polish Machinery (12.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PAT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PAT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis1.7x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von PAT für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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