Tamex Obiekty Sportowe S.A.

WSE:TOS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: zł48.2m

Tamex Obiekty Sportowe Valuierung

Ist TOS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TOS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TOS (PLN2.48) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN34.76) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TOS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TOS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TOS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TOS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TOS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TOS's PE?
PE-Verhältnis88.3x
Ergebniszł546.30k
Marktanteilzł48.24m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TOS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TOS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13x
EBX Ekobox
7.3xn/azł22.1m
ENP Energoaparatura
24.1xn/azł38.2m
FRB Forbuild
14.2xn/azł64.3m
RMK Remak-Energomontaz
6.6xn/azł34.5m
TOS Tamex Obiekty Sportowe
88.3xn/azł48.2m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TOS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (88.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TOS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche PL Construction?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
TOS 88.3xBranchendurchschnittswert 9.5xNo. of Companies5PE0612182430+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TOS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (88.3x) mit dem Polish Construction Branchendurchschnitt (9.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TOS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TOS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis88.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von TOS für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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