Mangata Holding Valuierung
Ist MGT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von MGT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: MGT (PLN87) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN127.16) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: MGT wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MGT zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist MGT's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | zł532.81m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 7.4x |
| PEG-Verhältnis | 0.8x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von MGT im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 21.9x | ||
RWL Rawlplug | 14.7x | n/a | zł500.1m |
SWG Seco/Warwick | 8.7x | -12.1% | zł260.2m |
SNX Sunex | 32.9x | n/a | zł192.6m |
TLO Telesto | 31.5x | n/a | zł39.4m |
MGT Mangata Holding | 10.9x | 14.2% | zł532.8m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MGT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von MGT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Machinery?
Price-To-Earnings gegen Industrie: MGT ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Machinery (17.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von MGT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 10.9x |
| Faires PE Verhältnis | 11.1x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MGT ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | zł79.80 | zł85.90 +7.6% | 5.5% | zł90.60 | zł81.20 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | zł86.20 | zł93.55 +8.5% | 13.2% | zł105.90 | zł81.20 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | zł97.00 | zł103.95 +7.2% | 1.9% | zł105.90 | zł102.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | zł97.00 | zł103.95 +7.2% | 1.9% | zł105.90 | zł102.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | zł88.00 | zł109.55 +24.5% | 6.9% | zł117.10 | zł102.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | zł90.00 | zł103.95 +15.5% | 1.9% | zł105.90 | zł102.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | zł92.50 | zł103.95 +12.4% | 1.9% | zł105.90 | zł102.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | zł93.00 | zł103.95 +11.8% | 1.9% | zł105.90 | zł102.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | zł93.50 | zł103.95 +11.2% | 1.9% | zł105.90 | zł102.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | zł88.50 | zł113.75 +28.5% | 2.9% | zł117.10 | zł110.40 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | zł93.00 | zł113.75 +22.3% | 2.9% | zł117.10 | zł110.40 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | zł86.00 | zł116.15 +35.1% | 0.8% | zł117.10 | zł115.20 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | zł91.00 | zł120.65 +32.6% | 2.9% | zł124.20 | zł117.10 | zł86.20 | 2 |
| Aug ’24 | zł89.50 | zł120.65 +34.8% | 2.9% | zł124.20 | zł117.10 | zł93.00 | 2 |
| Jul ’24 | zł94.00 | zł120.65 +28.4% | 2.9% | zł124.20 | zł117.10 | zł97.00 | 2 |
| Jun ’24 | zł102.00 | zł120.65 +18.3% | 2.9% | zł124.20 | zł117.10 | zł97.00 | 2 |
| May ’24 | zł114.00 | zł120.65 +5.8% | 2.9% | zł124.20 | zł117.10 | zł88.00 | 2 |
| Apr ’24 | zł108.00 | zł120.65 +11.7% | 2.9% | zł124.20 | zł117.10 | zł90.00 | 2 |
| Mar ’24 | zł101.00 | zł108.15 +7.1% | 14.8% | zł124.20 | zł92.10 | zł92.50 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.