Rawlplug S.A.

WSE:RWL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: zł500.1m

Rawlplug Valuierung

Ist RWL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RWL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RWL (PLN16.1) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN93.98) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RWL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RWL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RWL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für RWL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RWL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist RWL's PE?
PE-Verhältnis14.7x
Ergebniszł33.92m
Marktanteilzł500.06m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RWL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RWL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.9x
MGT Mangata Holding
15.4x31.6%zł499.4m
SWG Seco/Warwick
8.3x-12.1%zł249.9m
TLO Telesto
29.9xn/azł37.4m
FSG Fabryki Sprzetu i Narzedzi Górniczych Grupa Kapitalowa FASING
2.2xn/azł39.5m
RWL Rawlplug
14.7xn/azł500.1m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RWL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (14.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RWL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Machinery?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
RWL 14.7xBranchendurchschnittswert 17.7xNo. of Companies28PE01224364860+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RWL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Polish Machinery (15.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RWL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RWL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.7x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von RWL für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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