Advanced Micro Devices Valuierung
Ist AMD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
1/6Bewertungs Score 1/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von AMD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: AMD ($159.6) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($88.67) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: AMD über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AMD zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist AMD's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$262.18b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 11.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 67.5x |
| PEG-Verhältnis | 6.3x |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von AMD im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 20x | ||
QCOM QUALCOMM | 6.1x | 8.8% | US$222.3b |
ARM Arm Holdings | 52.7x | 16.6% | US$170.2b |
TXN Texas Instruments | 10.5x | 7.8% | US$177.1b |
ADI Analog Devices | 10.8x | 7.1% | US$113.3b |
AMD Advanced Micro Devices | 11.5x | 16.6% | US$262.2b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: AMD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (11x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von AMD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Semiconductor?
Price-To-Sales gegen Industrie: AMD ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (11x) mit dem Global Semiconductor Branchendurchschnitt (3.6x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von AMD zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 11.5x |
| Faires PS Verhältnis | n/a |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von AMD für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$160.00 | US$189.02 +18.1% | 13.1% | US$250.00 | US$125.00 | n/a | 42 |
| Jun ’25 | US$167.30 | US$187.95 +12.3% | 13.5% | US$250.00 | US$125.00 | n/a | 43 |
| May ’25 | US$158.35 | US$189.07 +19.4% | 13.8% | US$250.00 | US$125.00 | n/a | 43 |
| Apr ’25 | US$179.58 | US$196.09 +9.2% | 15.4% | US$270.00 | US$135.00 | n/a | 43 |
| Mar ’25 | US$202.15 | US$192.44 -4.8% | 14.0% | US$270.00 | US$135.00 | n/a | 43 |
| Feb ’25 | US$169.15 | US$184.89 +9.3% | 15.7% | US$270.00 | US$125.00 | n/a | 43 |
| Jan ’25 | n/a | US$136.37 0% | 14.7% | US$200.00 | US$98.00 | n/a | 43 |
| Dec ’24 | n/a | US$132.24 0% | 15.1% | US$200.00 | US$98.00 | n/a | 42 |
| Nov ’24 | n/a | US$131.77 0% | 15.4% | US$200.00 | US$98.00 | n/a | 42 |
| Oct ’24 | n/a | US$140.81 0% | 13.5% | US$200.00 | US$95.00 | n/a | 41 |
| Sep ’24 | n/a | US$139.99 0% | 14.1% | US$200.00 | US$95.00 | n/a | 41 |
| Aug ’24 | n/a | US$134.31 0% | 18.4% | US$200.00 | US$84.00 | n/a | 41 |
| Jul ’24 | n/a | US$131.30 0% | 21.0% | US$200.00 | US$80.00 | US$160.00 | 39 |
| Jun ’24 | n/a | US$107.10 0% | 23.6% | US$200.00 | US$77.00 | US$167.30 | 39 |
| May ’24 | n/a | US$99.37 0% | 22.5% | US$200.00 | US$68.00 | US$158.35 | 37 |
| Apr ’24 | n/a | US$96.76 0% | 23.8% | US$200.00 | US$67.00 | US$179.58 | 38 |
| Mar ’24 | n/a | US$93.16 0% | 23.8% | US$200.00 | US$67.00 | US$202.15 | 36 |
| Feb ’24 | n/a | US$91.39 0% | 24.5% | US$200.00 | US$65.00 | US$169.15 | 36 |
| Jan ’24 | n/a | US$89.43 0% | 26.6% | US$200.00 | US$60.00 | n/a | 37 |
| Dec ’23 | n/a | US$89.45 0% | 26.4% | US$200.00 | US$60.00 | n/a | 38 |
| Nov ’23 | n/a | US$92.51 0% | 26.8% | US$200.00 | US$60.00 | n/a | 37 |
| Oct ’23 | n/a | US$119.50 0% | 17.9% | US$200.00 | US$80.00 | n/a | 36 |
| Sep ’23 | n/a | US$121.20 0% | 17.3% | US$200.00 | US$80.00 | n/a | 35 |
| Aug ’23 | n/a | US$122.62 0% | 20.9% | US$200.00 | US$63.00 | n/a | 34 |
| Jul ’23 | n/a | US$129.63 0% | 20.0% | US$200.00 | US$63.00 | n/a | 35 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.