Auckland International Airport Limited

NZSE:AIA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NZ$11.3b

Auckland International Airport Valuierung

Ist AIA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AIA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AIA (NZ$7.55) wird über unserer Schätzung des Fair Value (NZ$1.7) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AIA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AIA zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

AIA's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag18x
Unternehmenswert/EBITDA25.9x
PEG-Verhältnis3.9x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AIA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AIA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.2x
POT Port of Tauranga
31.6x9.9%NZ$3.2b
MFT Mainfreight
32.6x16.2%NZ$6.8b
GAP B Grupo Aeroportuario del Pacífico. de
15.1x12.0%Mex$144.1b
AIR Air New Zealand
5.4x6.1%NZ$1.8b
AIA Auckland International Airport
71.9x18.4%NZ$11.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AIA ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (71.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AIA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Infrastructure?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a20.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a20.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AIA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (71.1x) mit dem Global Infrastructure Branchendurchschnitt (14.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AIA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AIA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis71.9x
Faires PE Verhältnis28.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AIA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (71.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (28.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AIA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNZ$7.63
NZ$8.42
+10.3%
11.4%NZ$9.56NZ$5.72n/a11
Jun ’25NZ$7.80
NZ$8.42
+7.9%
11.4%NZ$9.56NZ$5.72n/a11
May ’25NZ$7.78
NZ$8.45
+8.6%
11.7%NZ$9.56NZ$5.72n/a11
Apr ’25NZ$8.35
NZ$8.46
+1.3%
11.2%NZ$9.56NZ$5.72n/a12
Mar ’25NZ$8.13
NZ$8.46
+4.0%
11.2%NZ$9.56NZ$5.72n/a12
Feb ’25NZ$8.54
NZ$8.59
+0.6%
5.6%NZ$9.56NZ$7.75n/a12
Jan ’25NZ$8.80
NZ$8.47
-3.7%
6.2%NZ$9.56NZ$7.71n/a12
Dec ’24NZ$8.07
NZ$8.45
+4.7%
8.5%NZ$9.56NZ$7.20n/a12
Nov ’24NZ$7.45
NZ$8.45
+13.4%
8.5%NZ$9.56NZ$7.20n/a12
Oct ’24NZ$7.91
NZ$8.52
+7.7%
7.7%NZ$9.56NZ$7.20n/a12
Sep ’24NZ$8.05
NZ$8.52
+5.9%
7.7%NZ$9.56NZ$7.20n/a12
Aug ’24NZ$8.35
NZ$8.52
+2.1%
9.1%NZ$9.56NZ$7.20n/a11
Jul ’24NZ$8.55
NZ$8.51
-0.5%
9.5%NZ$9.56NZ$7.00n/a11
Jun ’24NZ$8.82
NZ$8.54
-3.2%
9.3%NZ$10.00NZ$7.65NZ$7.808
May ’24NZ$8.82
NZ$8.54
-3.2%
9.3%NZ$10.00NZ$7.65NZ$7.788
Apr ’24NZ$8.70
NZ$8.37
-3.8%
10.7%NZ$10.00NZ$7.00NZ$8.359
Mar ’24NZ$8.77
NZ$8.07
-8.0%
8.3%NZ$9.23NZ$7.00NZ$8.1310
Feb ’24NZ$8.62
NZ$7.59
-11.9%
7.0%NZ$8.60NZ$6.70NZ$8.5410
Jan ’24NZ$7.81
NZ$7.57
-3.1%
7.3%NZ$8.60NZ$6.70NZ$8.8010
Dec ’23NZ$8.14
NZ$7.52
-7.6%
7.3%NZ$8.60NZ$6.70NZ$8.0710
Nov ’23NZ$7.60
NZ$7.53
-0.9%
7.1%NZ$8.60NZ$6.70NZ$7.4510
Oct ’23NZ$7.20
NZ$7.49
+4.1%
8.0%NZ$8.57NZ$6.55NZ$7.9110
Sep ’23NZ$7.65
NZ$7.49
-2.0%
8.0%NZ$8.57NZ$6.55NZ$8.0510
Aug ’23NZ$7.48
NZ$7.49
+0.2%
8.6%NZ$8.57NZ$6.45NZ$8.3510
Jul ’23NZ$7.26
NZ$7.49
+3.1%
10.1%NZ$8.57NZ$6.45NZ$8.5510
Jun ’23NZ$7.63
NZ$7.46
-2.2%
9.7%NZ$8.30NZ$6.45NZ$8.8210

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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