Port of Tauranga Limited

NZSE:POT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NZ$3.3b

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Port of Tauranga Valuierung

Ist POT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von POT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: POT (NZ$5) wird über unserer Schätzung des Fair Value (NZ$3.29) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: POT über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von POT zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

POT's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag9.5x
Unternehmenswert/EBITDA20x
PEG-Verhältnis3.3x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von POT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für POT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt24.4x
NPH Napier Port Holdings
30.4x22.9%NZ$504.7m
SPN South Port New Zealand
15.4xn/aNZ$147.7m
MMH Marsden Maritime Holdings
18.6xn/aNZ$145.0m
MFT Mainfreight
33x16.2%NZ$6.9b
POT Port of Tauranga
32.9x9.9%NZ$3.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: POT ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (33.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von POT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Infrastructure?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a20.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a20.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: POT ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (33.5x) mit dem Global Infrastructure Branchendurchschnitt (14.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von POT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

POT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis32.9x
Faires PE Verhältnis19.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: POT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (33.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für POT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNZ$4.92
NZ$5.60
+13.9%
7.7%NZ$6.20NZ$5.00n/a5
May ’25NZ$4.90
NZ$5.60
+14.4%
7.7%NZ$6.20NZ$5.00n/a5
Apr ’25NZ$5.40
NZ$5.60
+3.8%
7.7%NZ$6.20NZ$5.00n/a5
Mar ’25NZ$5.38
NZ$5.54
+3.0%
8.9%NZ$6.20NZ$4.95n/a5
Feb ’25NZ$5.33
NZ$5.55
+4.1%
12.6%NZ$6.45NZ$4.75n/a4
Jan ’25NZ$5.60
NZ$5.55
-0.9%
12.6%NZ$6.45NZ$4.75n/a4
Dec ’24NZ$5.36
NZ$5.55
+3.5%
12.6%NZ$6.45NZ$4.75n/a4
Nov ’24NZ$5.05
NZ$5.55
+9.9%
12.6%NZ$6.45NZ$4.75n/a4
Oct ’24NZ$5.88
NZ$5.97
+1.5%
7.9%NZ$6.45NZ$5.20n/a4
Sep ’24NZ$5.89
NZ$6.05
+2.8%
7.5%NZ$6.45NZ$5.20n/a5
Aug ’24NZ$6.18
NZ$6.19
+0.2%
8.9%NZ$6.90NZ$5.20n/a5
Jul ’24NZ$6.24
NZ$6.17
-1.1%
9.0%NZ$6.90NZ$5.20n/a5
Jun ’24NZ$6.34
NZ$6.17
-2.6%
9.0%NZ$6.90NZ$5.20NZ$5.005
May ’24NZ$6.32
NZ$6.17
-2.3%
9.0%NZ$6.90NZ$5.20NZ$4.905
Apr ’24NZ$6.25
NZ$6.17
-1.2%
9.0%NZ$6.90NZ$5.20NZ$5.405
Mar ’24NZ$6.20
NZ$6.18
-0.3%
8.9%NZ$6.90NZ$5.20NZ$5.385
Feb ’24NZ$6.28
NZ$6.07
-3.4%
10.1%NZ$6.85NZ$5.00NZ$5.335
Jan ’24NZ$6.27
NZ$6.07
-3.3%
10.1%NZ$6.85NZ$5.00NZ$5.605
Dec ’23NZ$6.27
NZ$6.07
-3.3%
10.1%NZ$6.85NZ$5.00NZ$5.365
Nov ’23NZ$6.27
NZ$6.18
-1.5%
10.9%NZ$6.85NZ$5.00NZ$5.055
Oct ’23NZ$6.45
NZ$6.21
-3.8%
11.6%NZ$6.85NZ$5.00NZ$5.885
Sep ’23NZ$6.71
NZ$6.21
-7.5%
11.6%NZ$6.85NZ$5.00NZ$5.895
Aug ’23NZ$7.05
NZ$5.82
-17.4%
11.7%NZ$6.65NZ$4.70NZ$6.185
Jul ’23NZ$6.20
NZ$5.71
-7.8%
10.1%NZ$6.30NZ$4.70NZ$6.245
Jun ’23NZ$6.39
NZ$5.71
-10.6%
10.1%NZ$6.30NZ$4.70NZ$6.345

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs.

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