Port of Tauranga Limited

NZSE:POT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NZ$4.5b

Port of Tauranga Valuierung

Ist POT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von POT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NZ$3.55
Fair Value
85.6% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: POT (NZ$6.58) wird über unserer Schätzung des Fair Value (NZ$3.55) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: POT über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von POT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da POT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für POT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von POT durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist POT's PE?
PE-Verhältnis49.3x
ErgebnisNZ$90.85m
MarktanteilNZ$4.48b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von POT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für POT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.9x
NPH Napier Port Holdings
21.9x12.8%NZ$542.8m
SPN South Port New Zealand
14.8xn/aNZ$149.3m
MMH Marsden Maritime Holdings
30.9xn/aNZ$138.4m
MFT Mainfreight
35.9x17.0%NZ$7.1b
POT Port of Tauranga
49.3x11.6%NZ$4.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: POT ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (49.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von POT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Infrastructure?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
POT 49.3xBranchendurchschnittswert 14.1xNo. of Companies32PE01020304050+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: POT ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (49.3x) mit dem NZ Infrastructure Branchendurchschnitt (30.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von POT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

POT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis49.3x
Faires PE Verhältnis25.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: POT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (49.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (25.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für POT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNZ$6.58
NZ$6.29
-4.5%
9.5%NZ$7.20NZ$5.40n/a5
Feb ’26NZ$6.50
NZ$6.29
-3.3%
9.5%NZ$7.20NZ$5.40n/a5
Jan ’26NZ$6.43
NZ$6.18
-4.0%
7.8%NZ$6.90NZ$5.40n/a5
Dec ’25NZ$6.14
NZ$6.05
-1.5%
9.4%NZ$6.90NZ$5.40n/a5
Nov ’25NZ$5.90
NZ$6.05
+2.5%
9.4%NZ$6.90NZ$5.40n/a5
Oct ’25NZ$5.95
NZ$5.98
+0.5%
10.3%NZ$6.90NZ$5.20n/a5
Sep ’25NZ$5.50
NZ$5.98
+8.7%
10.3%NZ$6.90NZ$5.20n/a5
Aug ’25NZ$5.62
NZ$5.82
+3.6%
8.1%NZ$6.30NZ$5.00n/a5
Jul ’25NZ$4.81
NZ$5.80
+20.7%
7.8%NZ$6.25NZ$5.00n/a5
Jun ’25NZ$5.00
NZ$5.60
+12.1%
7.7%NZ$6.20NZ$5.00n/a5
May ’25NZ$4.90
NZ$5.60
+14.4%
7.7%NZ$6.20NZ$5.00n/a5
Apr ’25NZ$5.40
NZ$5.60
+3.8%
7.7%NZ$6.20NZ$5.00n/a5
Mar ’25NZ$5.38
NZ$5.54
+3.0%
8.9%NZ$6.20NZ$4.95n/a5
Feb ’25NZ$5.33
NZ$5.55
+4.1%
12.6%NZ$6.45NZ$4.75NZ$6.504
Jan ’25NZ$5.60
NZ$5.55
-0.9%
12.6%NZ$6.45NZ$4.75NZ$6.434
Dec ’24NZ$5.36
NZ$5.55
+3.5%
12.6%NZ$6.45NZ$4.75NZ$6.144
Nov ’24NZ$5.05
NZ$5.55
+9.9%
12.6%NZ$6.45NZ$4.75NZ$5.904
Oct ’24NZ$5.88
NZ$5.97
+1.5%
7.9%NZ$6.45NZ$5.20NZ$5.954
Sep ’24NZ$5.89
NZ$6.05
+2.8%
7.5%NZ$6.45NZ$5.20NZ$5.505
Aug ’24NZ$6.18
NZ$6.19
+0.2%
8.9%NZ$6.90NZ$5.20NZ$5.625
Jul ’24NZ$6.24
NZ$6.17
-1.1%
9.0%NZ$6.90NZ$5.20NZ$4.815
Jun ’24NZ$6.34
NZ$6.17
-2.6%
9.0%NZ$6.90NZ$5.20NZ$5.005
May ’24NZ$6.32
NZ$6.17
-2.3%
9.0%NZ$6.90NZ$5.20NZ$4.905
Apr ’24NZ$6.25
NZ$6.17
-1.2%
9.0%NZ$6.90NZ$5.20NZ$5.405
Mar ’24NZ$6.20
NZ$6.18
-0.3%
8.9%NZ$6.90NZ$5.20NZ$5.385
Feb ’24NZ$6.28
NZ$6.07
-3.4%
10.1%NZ$6.85NZ$5.00NZ$5.335
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
NZ$6.29
Fair Value
4.7% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/16 15:07
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/14 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Port of Tauranga Limited wird von 11 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Andrew SteeleCredit Suisse
Grant SwanepoelDeutsche Bank
Andrew BowleyForsyth Barr Group Ltd.