Mainfreight Limited

NZSE:MFT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NZ$7.6b

Mainfreight Valuierung

Ist MFT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MFT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MFT (NZ$75.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NZ$84.77) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MFT unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MFT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MFT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MFT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MFT durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MFT's PE?
PE-Verhältnis38.3x
ErgebnisNZ$198.68m
MarktanteilNZ$7.55b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MFT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MFT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt27.8x
FRW Freightways Group
26.7x10.2%NZ$1.9b
POT Port of Tauranga
44.8x10.5%NZ$4.0b
IDS International Distribution Services
13.2x28.9%UK£3.3b
9147 Nippon Express HoldingsInc
26.3x18.9%JP¥657.4b
MFT Mainfreight
38.3x17.0%NZ$7.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MFT ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (38.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MFT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Logistics?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
MFT 38.3xBranchendurchschnittswert 17.5xNo. of Companies32PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MFT ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (38.3x) mit dem Oceanic Logistics Branchendurchschnitt (24.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MFT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MFT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis38.3x
Faires PE Verhältnis28.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MFT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (38.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (28.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MFT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNZ$75.50
NZ$80.90
+7.2%
1.4%NZ$82.80NZ$80.00n/a6
Nov ’25NZ$70.23
NZ$80.15
+14.1%
2.0%NZ$82.80NZ$78.00n/a6
Oct ’25NZ$70.50
NZ$80.44
+14.1%
2.5%NZ$82.80NZ$77.00n/a6
Sep ’25NZ$73.00
NZ$80.36
+10.1%
2.8%NZ$82.80NZ$77.00n/a5
Aug ’25NZ$75.60
NZ$80.61
+6.6%
3.0%NZ$82.80NZ$77.00n/a5
Jul ’25NZ$69.25
NZ$80.45
+16.2%
2.1%NZ$82.75NZ$78.50n/a5
Jun ’25NZ$69.05
NZ$80.45
+16.5%
2.1%NZ$82.75NZ$78.50n/a5
May ’25NZ$67.86
NZ$79.91
+17.8%
2.1%NZ$82.75NZ$78.00n/a5
Apr ’25NZ$69.70
NZ$78.51
+12.6%
4.9%NZ$82.75NZ$71.50n/a5
Mar ’25NZ$68.00
NZ$75.01
+10.3%
6.8%NZ$82.75NZ$68.00n/a5
Feb ’25NZ$71.45
NZ$74.26
+3.9%
5.5%NZ$79.00NZ$68.00n/a5
Jan ’25NZ$69.30
NZ$73.06
+5.4%
4.6%NZ$78.00NZ$68.00n/a5
Dec ’24NZ$67.50
NZ$73.06
+8.2%
4.6%NZ$78.00NZ$68.00n/a5
Nov ’24NZ$58.35
NZ$74.59
+27.8%
8.5%NZ$81.00NZ$62.45NZ$70.235
Oct ’24NZ$65.18
NZ$77.10
+18.3%
4.6%NZ$81.00NZ$71.50NZ$70.505
Sep ’24NZ$66.66
NZ$77.10
+15.7%
4.6%NZ$81.00NZ$71.50NZ$73.005
Aug ’24NZ$67.85
NZ$77.10
+13.6%
4.6%NZ$81.00NZ$71.50NZ$75.605
Jul ’24NZ$72.00
NZ$89.12
+23.8%
13.0%NZ$111.59NZ$81.00NZ$69.255
Jun ’24NZ$69.48
NZ$89.12
+28.3%
13.0%NZ$111.59NZ$81.00NZ$69.055
May ’24NZ$72.15
NZ$91.24
+26.5%
16.1%NZ$120.22NZ$80.00NZ$67.865
Apr ’24NZ$70.01
NZ$91.51
+30.7%
16.6%NZ$121.57NZ$80.00NZ$69.705
Mar ’24NZ$72.20
NZ$92.71
+28.4%
16.0%NZ$121.57NZ$80.00NZ$68.005
Feb ’24NZ$72.30
NZ$95.71
+32.4%
14.6%NZ$122.55NZ$85.00NZ$71.455
Jan ’24NZ$67.50
NZ$95.71
+41.8%
14.6%NZ$122.55NZ$85.00NZ$69.305
Dec ’23NZ$70.50
NZ$95.71
+35.8%
14.6%NZ$122.55NZ$85.00NZ$67.505
Nov ’23NZ$74.50
NZ$97.47
+30.8%
15.1%NZ$122.33NZ$84.00NZ$58.355

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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