Mainfreight Limited

NZSE:MFT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NZ$6.4b

Mainfreight Valuierung

Ist MFT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MFT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NZ$69.02
Fair Value
9.9% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: MFT (NZ$62.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NZ$69.02) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MFT unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MFT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MFT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MFT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MFT durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MFT's PE?
PE-Verhältnis31.5x
ErgebnisNZ$198.68m
MarktanteilNZ$6.39b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MFT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MFT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt62.7x
FRW Freightways Group
24x11.6%NZ$1.8b
POT Port of Tauranga
41.7x10.9%NZ$4.2b
AIA Auckland International Airport
179.3x21.6%NZ$13.3b
598 Sinotrans
6x4.8%HK$32.5b
MFT Mainfreight
31.5x12.1%NZ$6.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MFT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (31.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (62.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MFT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Logistics?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
MFT 31.5xBranchendurchschnittswert 15.5xNo. of Companies34PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MFT ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (31.5x) mit dem Oceanic Logistics Branchendurchschnitt (21.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MFT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MFT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis31.5x
Faires PE Verhältnis25.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MFT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (31.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (25.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MFT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNZ$62.20
NZ$77.50
+24.6%
6.2%NZ$82.80NZ$71.00n/a6
Apr ’26NZ$62.70
NZ$79.85
+27.3%
4.0%NZ$82.80NZ$73.00n/a6
Mar ’26NZ$69.77
NZ$81.01
+16.1%
1.4%NZ$82.80NZ$80.00n/a6
Feb ’26NZ$72.00
NZ$81.01
+12.5%
1.4%NZ$82.80NZ$80.00n/a6
Jan ’26NZ$73.50
NZ$81.01
+10.2%
1.4%NZ$82.80NZ$80.00n/a6
Dec ’25NZ$73.25
NZ$80.90
+10.4%
1.4%NZ$82.80NZ$80.00n/a6
Nov ’25NZ$70.23
NZ$80.15
+14.1%
2.0%NZ$82.80NZ$78.00n/a6
Oct ’25NZ$70.50
NZ$80.44
+14.1%
2.5%NZ$82.80NZ$77.00n/a6
Sep ’25NZ$73.00
NZ$80.36
+10.1%
2.8%NZ$82.80NZ$77.00n/a5
Aug ’25NZ$75.60
NZ$80.61
+6.6%
3.0%NZ$82.80NZ$77.00n/a5
Jul ’25NZ$69.25
NZ$80.45
+16.2%
2.1%NZ$82.75NZ$78.50n/a5
Jun ’25NZ$69.05
NZ$80.45
+16.5%
2.1%NZ$82.75NZ$78.50n/a5
May ’25NZ$67.86
NZ$79.91
+17.8%
2.1%NZ$82.75NZ$78.00NZ$55.175
Apr ’25NZ$69.70
NZ$78.51
+12.6%
4.9%NZ$82.75NZ$71.50NZ$62.705
Mar ’25NZ$68.00
NZ$75.01
+10.3%
6.8%NZ$82.75NZ$68.00NZ$69.775
Feb ’25NZ$71.45
NZ$74.26
+3.9%
5.5%NZ$79.00NZ$68.00NZ$72.005
Jan ’25NZ$69.30
NZ$73.06
+5.4%
4.6%NZ$78.00NZ$68.00NZ$73.505
Dec ’24NZ$67.50
NZ$73.06
+8.2%
4.6%NZ$78.00NZ$68.00NZ$73.255
Nov ’24NZ$58.35
NZ$74.59
+27.8%
8.5%NZ$81.00NZ$62.45NZ$70.235
Oct ’24NZ$65.18
NZ$77.10
+18.3%
4.6%NZ$81.00NZ$71.50NZ$70.505
Sep ’24NZ$66.66
NZ$77.10
+15.7%
4.6%NZ$81.00NZ$71.50NZ$73.005
Aug ’24NZ$67.85
NZ$77.10
+13.6%
4.6%NZ$81.00NZ$71.50NZ$75.605
Jul ’24NZ$72.00
NZ$89.12
+23.8%
13.0%NZ$111.59NZ$81.00NZ$69.255
Jun ’24NZ$69.48
NZ$89.12
+28.3%
13.0%NZ$111.59NZ$81.00NZ$69.055
May ’24NZ$72.15
NZ$91.24
+26.5%
16.1%NZ$120.22NZ$80.00NZ$67.865
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
NZ$77.50
Fair Value
19.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/06 12:29
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/06 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Mainfreight Limited wird von 14 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Philip CampbellCitigroup Inc
Andrew SteeleCredit Suisse
Wade GardinerDeutsche Bank