Property For Industry Limited

NZSE:PFI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NZ$1.1b

Property For Industry Valuierung

Ist PFI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PFI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PFI (NZ$2.17) wird über unserer Schätzung des Fair Value (NZ$2.1) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PFI über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PFI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PFI unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für PFI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PFI durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist PFI's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis9.4x
VertriebNZ$116.49m
MarktanteilNZ$1.09b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von PFI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für PFI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.6x
GMT Goodman Property Trust
11.9x-2.5%NZ$3.1b
VHP Vital Healthcare Property Trust
7.2x0.9%NZ$1.2b
ARG Argosy Property
5.5x-2.5%NZ$847.2m
KPG Kiwi Property Group
5.7x-1.3%NZ$1.4b
PFI Property For Industry
9.4x4.1%NZ$1.1b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: PFI ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (9.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.6x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PFI zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Industrial REITs?

1 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
PFI 9.4xBranchendurchschnittswert 8.5xNo. of Companies12PS048121620+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: PFI ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (9.4x) mit dem Oceanic Industrial REITs Branchendurchschnitt (9.5x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PFI zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PFI PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis9.4x
Faires PS Verhältnis11.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: PFI ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (9.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (11.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PFI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNZ$2.17
NZ$2.22
+2.5%
2.7%NZ$2.28NZ$2.14n/a3
Dec ’25NZ$2.18
NZ$2.22
+2.0%
2.7%NZ$2.28NZ$2.14n/a3
Nov ’25NZ$2.19
NZ$2.22
+1.6%
2.7%NZ$2.28NZ$2.14n/a3
Oct ’25NZ$2.19
NZ$2.23
+2.2%
2.1%NZ$2.28NZ$2.17n/a3
Sep ’25NZ$2.28
NZ$2.23
-2.4%
1.8%NZ$2.26NZ$2.17n/a3
Aug ’25NZ$2.21
NZ$2.19
-0.7%
2.8%NZ$2.26NZ$2.11n/a3
Jul ’25NZ$2.15
NZ$2.19
+1.9%
2.8%NZ$2.26NZ$2.11n/a3
Jun ’25NZ$2.10
NZ$2.19
+4.1%
2.6%NZ$2.25NZ$2.11n/a3
May ’25NZ$2.22
NZ$2.19
-1.5%
2.6%NZ$2.25NZ$2.11n/a3
Apr ’25NZ$2.35
NZ$2.19
-6.8%
2.6%NZ$2.25NZ$2.11n/a3
Mar ’25NZ$2.23
NZ$2.19
-1.7%
2.6%NZ$2.25NZ$2.11n/a3
Feb ’25NZ$2.29
NZ$2.16
-5.6%
0.8%NZ$2.18NZ$2.14n/a3
Jan ’25NZ$2.25
NZ$2.16
-4.1%
0.8%NZ$2.18NZ$2.14n/a3
Dec ’24NZ$2.22
NZ$2.18
-2.0%
0.9%NZ$2.20NZ$2.15NZ$2.183
Nov ’24NZ$2.11
NZ$2.18
+3.4%
0.9%NZ$2.20NZ$2.15NZ$2.193
Oct ’24NZ$2.25
NZ$2.20
-2.2%
3.3%NZ$2.29NZ$2.11NZ$2.193
Sep ’24NZ$2.29
NZ$2.21
-3.3%
4.1%NZ$2.33NZ$2.11NZ$2.283
Aug ’24NZ$2.42
NZ$2.29
-5.2%
2.9%NZ$2.35NZ$2.20NZ$2.213
Jul ’24NZ$2.37
NZ$2.29
-3.3%
3.3%NZ$2.35NZ$2.18NZ$2.153
Jun ’24NZ$2.35
NZ$2.29
-2.5%
3.3%NZ$2.35NZ$2.18NZ$2.103
May ’24NZ$2.35
NZ$2.29
-2.7%
3.3%NZ$2.35NZ$2.18NZ$2.223
Apr ’24NZ$2.32
NZ$2.30
-0.5%
2.3%NZ$2.35NZ$2.23NZ$2.353
Mar ’24NZ$2.36
NZ$2.36
+0.1%
4.9%NZ$2.51NZ$2.23NZ$2.233
Feb ’24NZ$2.28
NZ$2.39
+5.0%
3.6%NZ$2.51NZ$2.30NZ$2.293
Jan ’24NZ$2.30
NZ$2.40
+4.3%
2.9%NZ$2.47NZ$2.30NZ$2.254
Dec ’23NZ$2.35
NZ$2.41
+2.3%
2.8%NZ$2.47NZ$2.30NZ$2.224

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/31 22:17
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/31 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Property For Industry Limited wird von 9 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Owen BatchelorCredit Suisse
Adam IndiktCredit Suisse
Adam LilleyDeutsche Bank