Stride Property Group

NZSE:SPG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NZ$754.7m

Stride Property Group Valuierung

Ist SPG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SPG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SPG (NZ$1.33) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NZ$2.37) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SPG wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SPG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SPG unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für SPG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SPG durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist SPG's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis7.6x
VertriebNZ$97.46m
MarktanteilNZ$754.70m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von SPG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für SPG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.4x
ARG Argosy Property
6x-2.5%NZ$940.4m
APL Asset Plus
16.3x1.1%NZ$87.1m
PFI Property For Industry
9.5x4.1%NZ$1.1b
IPL Investore Property
5.8x-0.9%NZ$429.9m
SPG Stride Property Group
7.6x-6.7%NZ$754.7m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: SPG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (7.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SPG zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global REITs?

8 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
SPG 7.6xBranchendurchschnittswert 6.3xNo. of Companies32PS048121620+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: SPG ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (7.6x) mit dem Oceanic REITs Branchendurchschnitt (5.8x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SPG zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SPG PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis7.6x
Faires PS Verhältnis7.1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: SPG ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (7.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (7.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SPG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNZ$1.33
NZ$1.42
+6.7%
3.3%NZ$1.48NZ$1.35n/a4
Nov ’25NZ$1.35
NZ$1.42
+5.1%
3.3%NZ$1.48NZ$1.35n/a4
Oct ’25NZ$1.40
NZ$1.42
+1.3%
3.3%NZ$1.48NZ$1.35n/a4
Sep ’25NZ$1.46
NZ$1.40
-4.5%
1.9%NZ$1.42NZ$1.35n/a4
Aug ’25NZ$1.25
NZ$1.40
+11.6%
1.9%NZ$1.42NZ$1.35n/a4
Jul ’25NZ$1.17
NZ$1.40
+19.2%
1.9%NZ$1.42NZ$1.35n/a4
Jun ’25NZ$1.28
NZ$1.40
+9.0%
1.9%NZ$1.42NZ$1.35n/a4
May ’25NZ$1.23
NZ$1.42
+15.4%
2.2%NZ$1.45NZ$1.38n/a4
Apr ’25NZ$1.35
NZ$1.42
+5.2%
2.2%NZ$1.45NZ$1.38n/a4
Mar ’25NZ$1.28
NZ$1.42
+10.9%
2.2%NZ$1.45NZ$1.38n/a4
Feb ’25NZ$1.40
NZ$1.40
-0.2%
2.2%NZ$1.45NZ$1.37n/a4
Jan ’25NZ$1.44
NZ$1.40
-3.0%
2.2%NZ$1.45NZ$1.37n/a4
Dec ’24NZ$1.30
NZ$1.40
+7.5%
2.2%NZ$1.45NZ$1.37n/a4
Nov ’24NZ$1.30
NZ$1.45
+11.5%
3.7%NZ$1.52NZ$1.38NZ$1.354
Oct ’24NZ$1.27
NZ$1.47
+15.6%
2.5%NZ$1.52NZ$1.42NZ$1.404
Sep ’24NZ$1.39
NZ$1.48
+6.5%
2.5%NZ$1.52NZ$1.42NZ$1.464
Aug ’24NZ$1.52
NZ$1.52
0%
3.8%NZ$1.61NZ$1.45NZ$1.254
Jul ’24NZ$1.40
NZ$1.52
+8.4%
3.3%NZ$1.59NZ$1.45NZ$1.174
Jun ’24NZ$1.35
NZ$1.52
+12.6%
3.4%NZ$1.59NZ$1.45NZ$1.284
May ’24NZ$1.29
NZ$1.61
+24.8%
3.3%NZ$1.65NZ$1.52NZ$1.234
Apr ’24NZ$1.31
NZ$1.62
+23.3%
2.8%NZ$1.65NZ$1.54NZ$1.354
Mar ’24NZ$1.44
NZ$1.62
+12.2%
2.8%NZ$1.65NZ$1.54NZ$1.284
Feb ’24NZ$1.43
NZ$1.62
+12.9%
2.8%NZ$1.65NZ$1.54NZ$1.404
Jan ’24NZ$1.42
NZ$1.62
+13.7%
2.8%NZ$1.65NZ$1.54NZ$1.444
Dec ’23NZ$1.48
NZ$1.62
+9.1%
2.8%NZ$1.65NZ$1.54NZ$1.304
Nov ’23NZ$1.62
NZ$1.86
+14.5%
10.0%NZ$2.15NZ$1.65NZ$1.304

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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