Stride Property Group

NZSE:SPG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NZ$665.3m

Stride Property Group Valuierung

Ist SPG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SPG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SPG (NZ$1.21) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NZ$1.51) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SPG wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SPG zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

SPG's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag11.4x
Unternehmenswert/EBITDA23.5x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von SPG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für SPG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.9x
ARG Argosy Property
5.8x-2.2%NZ$872.6m
APL Asset Plus
15x1.1%NZ$79.8m
PFI Property For Industry
9.6x5.7%NZ$1.1b
KPG Kiwi Property Group
5.2x-4.8%NZ$1.3b
SPG Stride Property Group
6.9x-6.4%NZ$665.3m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: SPG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (6.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SPG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global REITs?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a33.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a33.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: SPG ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (6.9x) mit dem Global REITs Branchendurchschnitt (6.1x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SPG zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SPG PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis6.9x
Faires PS Verhältnis5.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: SPG ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (6.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (5.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SPG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNZ$1.20
NZ$1.40
+16.3%
1.9%NZ$1.42NZ$1.35n/a4
Jun ’25NZ$1.28
NZ$1.40
+9.0%
1.9%NZ$1.42NZ$1.35n/a4
May ’25NZ$1.23
NZ$1.42
+15.4%
2.2%NZ$1.45NZ$1.38n/a4
Apr ’25NZ$1.35
NZ$1.42
+5.2%
2.2%NZ$1.45NZ$1.38n/a4
Mar ’25NZ$1.28
NZ$1.42
+10.9%
2.2%NZ$1.45NZ$1.38n/a4
Feb ’25NZ$1.40
NZ$1.40
-0.2%
2.2%NZ$1.45NZ$1.37n/a4
Jan ’25NZ$1.44
NZ$1.40
-3.0%
2.2%NZ$1.45NZ$1.37n/a4
Dec ’24NZ$1.30
NZ$1.40
+7.5%
2.2%NZ$1.45NZ$1.37n/a4
Nov ’24NZ$1.30
NZ$1.45
+11.5%
3.7%NZ$1.52NZ$1.38n/a4
Oct ’24NZ$1.27
NZ$1.47
+15.6%
2.5%NZ$1.52NZ$1.42n/a4
Sep ’24NZ$1.39
NZ$1.48
+6.5%
2.5%NZ$1.52NZ$1.42n/a4
Aug ’24NZ$1.52
NZ$1.52
0%
3.8%NZ$1.61NZ$1.45n/a4
Jul ’24NZ$1.40
NZ$1.52
+8.4%
3.3%NZ$1.59NZ$1.45n/a4
Jun ’24NZ$1.35
NZ$1.52
+12.6%
3.4%NZ$1.59NZ$1.45NZ$1.284
May ’24NZ$1.29
NZ$1.61
+24.8%
3.3%NZ$1.65NZ$1.52NZ$1.234
Apr ’24NZ$1.31
NZ$1.62
+23.3%
2.8%NZ$1.65NZ$1.54NZ$1.354
Mar ’24NZ$1.44
NZ$1.62
+12.2%
2.8%NZ$1.65NZ$1.54NZ$1.284
Feb ’24NZ$1.43
NZ$1.62
+12.9%
2.8%NZ$1.65NZ$1.54NZ$1.404
Jan ’24NZ$1.42
NZ$1.62
+13.7%
2.8%NZ$1.65NZ$1.54NZ$1.444
Dec ’23NZ$1.48
NZ$1.62
+9.1%
2.8%NZ$1.65NZ$1.54NZ$1.304
Nov ’23NZ$1.62
NZ$1.86
+14.5%
10.0%NZ$2.15NZ$1.65NZ$1.304
Oct ’23NZ$1.67
NZ$1.96
+17.5%
7.4%NZ$2.15NZ$1.77NZ$1.274
Sep ’23NZ$1.80
NZ$1.96
+9.0%
7.4%NZ$2.15NZ$1.77NZ$1.394
Aug ’23NZ$1.76
NZ$1.98
+12.5%
7.0%NZ$2.15NZ$1.77NZ$1.524
Jul ’23NZ$1.65
NZ$1.98
+19.7%
7.1%NZ$2.15NZ$1.77NZ$1.404
Jun ’23NZ$1.75
NZ$2.07
+18.3%
4.2%NZ$2.15NZ$1.94NZ$1.354

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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