Kiwi Property Group Limited

NZSE:KPG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NZ$1.5b

Kiwi Property Group Valuierung

Ist KPG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KPG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KPG (NZ$0.93) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NZ$1.14) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KPG unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KPG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KPG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für KPG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KPG durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist KPG's PE?
PE-Verhältnis19.1x
ErgebnisNZ$77.65m
MarktanteilNZ$1.48b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KPG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KPG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt49.2x
IPL Investore Property
47.7x53.0%NZ$433.6m
SPG Stride Property Group
54.8x25.1%NZ$704.4m
P40U Starhill Global Real Estate Investment Trust
17.7x15.0%S$1.1b
AU8U CapitaLand China Trust
76.7x37.2%S$1.2b
KPG Kiwi Property Group
19.1x17.0%NZ$1.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KPG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (49.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KPG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Retail REITs?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
KPG 19.1xBranchendurchschnittswert 19.4xNo. of Companies13PE01224364860+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KPG ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Oceanic Retail REITs (41.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KPG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KPG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis19.1x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von KPG für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KPG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNZ$0.93
NZ$1.00
+7.8%
2.2%NZ$1.03NZ$0.97n/a4
Dec ’25NZ$0.94
NZ$1.00
+6.1%
2.2%NZ$1.03NZ$0.97n/a4
Nov ’25NZ$0.94
NZ$0.94
+1.0%
2.7%NZ$0.96NZ$0.90n/a4
Oct ’25NZ$0.94
NZ$0.94
+0.4%
2.7%NZ$0.96NZ$0.90n/a4
Sep ’25NZ$0.96
NZ$0.94
-2.3%
2.6%NZ$0.96NZ$0.90n/a4
Aug ’25NZ$0.91
NZ$0.94
+3.6%
5.7%NZ$0.99NZ$0.85n/a4
Jul ’25NZ$0.82
NZ$0.94
+14.3%
5.7%NZ$0.99NZ$0.85n/a4
Jun ’25NZ$0.82
NZ$0.94
+14.3%
5.7%NZ$0.99NZ$0.85n/a4
May ’25NZ$0.81
NZ$0.94
+15.4%
4.1%NZ$0.98NZ$0.88n/a4
Apr ’25NZ$0.84
NZ$0.94
+11.3%
4.1%NZ$0.98NZ$0.88n/a4
Mar ’25NZ$0.84
NZ$0.94
+11.3%
4.1%NZ$0.98NZ$0.88n/a4
Feb ’25NZ$0.86
NZ$0.92
+6.6%
4.4%NZ$0.98NZ$0.88n/a4
Jan ’25NZ$0.88
NZ$0.92
+5.4%
4.4%NZ$0.98NZ$0.88n/a4
Dec ’24NZ$0.84
NZ$0.92
+9.2%
4.4%NZ$0.98NZ$0.88NZ$0.944
Nov ’24NZ$0.77
NZ$0.92
+18.8%
3.8%NZ$0.95NZ$0.88NZ$0.944
Oct ’24NZ$0.84
NZ$0.92
+9.2%
3.2%NZ$0.95NZ$0.88NZ$0.944
Sep ’24NZ$0.88
NZ$0.93
+6.6%
3.3%NZ$0.95NZ$0.88NZ$0.964
Aug ’24NZ$0.94
NZ$0.96
+1.9%
4.9%NZ$1.03NZ$0.90NZ$0.914
Jul ’24NZ$0.91
NZ$0.96
+5.8%
5.2%NZ$1.04NZ$0.90NZ$0.824
Jun ’24NZ$0.90
NZ$0.96
+6.9%
5.2%NZ$1.04NZ$0.90NZ$0.824
May ’24NZ$0.92
NZ$0.97
+6.0%
1.9%NZ$1.00NZ$0.95NZ$0.814
Apr ’24NZ$0.91
NZ$0.97
+6.6%
1.9%NZ$1.00NZ$0.95NZ$0.844
Mar ’24NZ$0.94
NZ$0.97
+2.6%
1.9%NZ$1.00NZ$0.95NZ$0.844
Feb ’24NZ$0.94
NZ$0.97
+2.6%
1.9%NZ$1.00NZ$0.95NZ$0.864
Jan ’24NZ$0.91
NZ$0.97
+6.6%
1.9%NZ$1.00NZ$0.95NZ$0.884
Dec ’23NZ$0.94
NZ$0.97
+3.7%
1.9%NZ$1.00NZ$0.95NZ$0.844

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 19:44
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Kiwi Property Group Limited wird von 10 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Stephen ReidCredit Suisse
Joshua DaleDeutsche Bank
Rohan Koreman-SmitForsyth Barr Group Ltd.