Goodman Property Trust

NZSE:GMT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NZ$3.3b

Goodman Property Trust Valuierung

Ist GMT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GMT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GMT (NZ$2.11) wird über unserer Schätzung des Fair Value (NZ$1.31) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GMT über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GMT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GMT unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für GMT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GMT durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist GMT's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis12.5x
VertriebNZ$259.40m
MarktanteilNZ$3.26b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von GMT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für GMT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.8x
PFI Property For Industry
9.5x4.1%NZ$1.1b
PCT Precinct Properties NZ & Precinct Properties Investments
7.8x-5.6%NZ$2.0b
VHP Vital Healthcare Property Trust
7.4x0.9%NZ$1.3b
KPG Kiwi Property Group
6.3x-1.2%NZ$1.5b
GMT Goodman Property Trust
12.5x-2.5%NZ$3.3b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: GMT ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (12.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.8x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GMT zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Industrial REITs?

1 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
GMT 12.5xBranchendurchschnittswert 8.5xNo. of Companies14PS048121620+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: GMT ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (12.5x) mit dem Oceanic Industrial REITs Branchendurchschnitt (9.7x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GMT zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GMT PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis12.5x
Faires PS Verhältnis12.8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: GMT ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (12.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (12.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GMT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNZ$2.11
NZ$2.18
+3.1%
4.9%NZ$2.35NZ$2.06n/a4
Nov ’25NZ$2.09
NZ$2.16
+3.5%
4.1%NZ$2.30NZ$2.06n/a4
Oct ’25NZ$2.09
NZ$2.16
+3.2%
4.1%NZ$2.30NZ$2.06n/a4
Sep ’25NZ$2.12
NZ$2.15
+1.2%
4.5%NZ$2.30NZ$2.04n/a4
Aug ’25NZ$2.08
NZ$2.15
+3.1%
4.5%NZ$2.30NZ$2.04n/a4
Jul ’25NZ$2.01
NZ$2.15
+7.0%
4.5%NZ$2.30NZ$2.04n/a4
Jun ’25NZ$2.19
NZ$2.15
-2.1%
4.5%NZ$2.30NZ$2.04n/a4
May ’25NZ$2.21
NZ$2.15
-2.6%
6.3%NZ$2.35NZ$2.00n/a4
Apr ’25NZ$2.28
NZ$2.11
-7.3%
4.2%NZ$2.20NZ$2.00n/a4
Mar ’25NZ$2.19
NZ$2.09
-4.5%
3.5%NZ$2.20NZ$2.00n/a4
Feb ’25NZ$2.23
NZ$2.06
-7.5%
4.8%NZ$2.20NZ$1.95n/a4
Jan ’25NZ$2.28
NZ$2.06
-9.8%
4.8%NZ$2.20NZ$1.95n/a4
Dec ’24NZ$2.15
NZ$2.06
-4.1%
4.8%NZ$2.20NZ$1.95n/a4
Nov ’24NZ$2.00
NZ$2.08
+4.0%
4.8%NZ$2.22NZ$1.95NZ$2.094
Oct ’24NZ$2.12
NZ$2.10
-0.7%
3.5%NZ$2.22NZ$2.03NZ$2.094
Sep ’24NZ$2.16
NZ$2.11
-2.2%
3.2%NZ$2.22NZ$2.03NZ$2.124
Aug ’24NZ$2.24
NZ$2.16
-3.5%
4.7%NZ$2.27NZ$2.03NZ$2.084
Jul ’24NZ$2.22
NZ$2.17
-2.4%
4.4%NZ$2.27NZ$2.05NZ$2.014
Jun ’24NZ$2.18
NZ$2.17
-0.3%
4.4%NZ$2.27NZ$2.05NZ$2.194
May ’24NZ$2.17
NZ$2.04
-6.0%
3.8%NZ$2.18NZ$1.95NZ$2.215
Apr ’24NZ$2.14
NZ$2.02
-5.7%
4.6%NZ$2.18NZ$1.91NZ$2.285
Mar ’24NZ$2.16
NZ$2.02
-6.4%
4.6%NZ$2.18NZ$1.91NZ$2.195
Feb ’24NZ$2.05
NZ$2.02
-1.6%
4.6%NZ$2.18NZ$1.91NZ$2.235
Jan ’24NZ$2.02
NZ$2.03
+0.4%
4.6%NZ$2.18NZ$1.91NZ$2.285
Dec ’23NZ$2.05
NZ$2.03
-0.8%
4.6%NZ$2.18NZ$1.91NZ$2.155
Nov ’23NZ$2.06
NZ$2.06
+0.1%
5.7%NZ$2.20NZ$1.86NZ$2.005

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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