Odfjell Valuierung
Ist ODFB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
5/6Bewertungs Score 5/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von ODFB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: ODFB (NOK113.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK598.08) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: ODFB wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ODFB zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da ODFB profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist ODFB's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 2.9x |
| Ergebnis | US$279.40m |
| Marktanteil | US$811.44m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 3.8x |
| PEG-Verhältnis | -0.3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von ODFB im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 9.5x | ||
FROY Frøy | 26.7x | n/a | NOK 6.6b |
MPCC MPC Container Ships | 4.2x | -33.2% | NOK 11.4b |
SNI Stolt-Nielsen | 3.5x | -6.1% | NOK 15.8b |
WWI Wilh. Wilhelmsen Holding | 3.6x | -1.5% | NOK 18.7b |
ODFB Odfjell | 2.9x | -8.8% | NOK 9.0b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ODFB ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (2.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von ODFB zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Shipping?
| 2 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 2 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: ODFB ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (2.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Norwegian Shipping (3.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von ODFB zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 2.9x |
| Faires PE Verhältnis | 5x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ODFB ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (2.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.