Himalaya Shipping Ltd.

OB:HSHP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NOK 2.8b

Himalaya Shipping Valuierung

Ist HSHP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HSHP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 352.12
Fair Value
82.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: HSHP (NOK63) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK352.12) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HSHP wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HSHP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HSHP profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HSHP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HSHP durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HSHP's PE?
PE-Verhältnis12.5x
ErgebnisUS$21.04m
MarktanteilUS$262.38m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HSHP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HSHP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.8x
EWIND Edda Wind
52.6x57.5%NOK 2.3b
2020 2020 Bulkers
3.6x-29.7%NOK 2.9b
KCC Klaveness Combination Carriers
4.5x-3.4%NOK 3.8b
MPCC MPC Container Ships
2.6x-57.7%NOK 7.3b
HSHP Himalaya Shipping
12.5x38.1%NOK 2.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HSHP ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HSHP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche NO Shipping?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
STSU Standard Supply
0.3x9.0%US$3.94m
BULK GoodBulk
0.04xn/aUS$1.84m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
HSHP 12.5xBranchendurchschnittswert 6.2xNo. of Companies6PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HSHP ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (12.5x) mit dem Norwegian Shipping Branchendurchschnitt (3.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HSHP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HSHP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.5x
Faires PE Verhältnis8.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HSHP ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HSHP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNOK 63.00
NOK 80.77
+28.2%
15.1%NOK 92.45NOK 62.80n/a4
Mar ’26NOK 61.90
NOK 86.30
+39.4%
28.2%NOK 115.73NOK 51.10n/a4
Feb ’26NOK 53.60
NOK 100.10
+86.8%
31.8%NOK 120.12NOK 45.04n/a4
Jan ’26NOK 54.90
NOK 104.41
+90.2%
22.5%NOK 119.87NOK 63.93n/a4
Dec ’25NOK 68.80
NOK 104.41
+51.8%
22.5%NOK 119.87NOK 63.93n/a4
Nov ’25NOK 72.30
NOK 103.89
+43.7%
22.2%NOK 121.06NOK 64.97n/a4
Oct ’25NOK 90.80
NOK 103.76
+14.3%
20.9%NOK 120.10NOK 67.26n/a4
Sep ’25NOK 80.00
NOK 102.22
+27.8%
19.8%NOK 119.88NOK 66.29n/a6
Aug ’25NOK 85.80
NOK 110.70
+29.0%
14.6%NOK 130.24NOK 85.72n/a6
Jul ’25NOK 96.10
NOK 110.15
+14.6%
14.1%NOK 129.71NOK 83.93n/a6
Jun ’25NOK 99.70
NOK 101.41
+1.7%
18.3%NOK 130.28NOK 79.68n/a5
May ’25NOK 90.20
NOK 97.36
+7.9%
11.0%NOK 116.15NOK 84.28n/a5
Apr ’25NOK 79.80
NOK 83.64
+4.8%
17.2%NOK 99.86NOK 60.44n/a4
Mar ’25NOK 86.00
NOK 84.32
-2.0%
16.9%NOK 100.02NOK 61.09NOK 61.904
Feb ’25NOK 69.80
NOK 80.45
+15.3%
14.5%NOK 90.68NOK 60.86NOK 53.604
Jan ’25NOK 68.00
NOK 71.99
+5.9%
12.4%NOK 83.46NOK 58.80NOK 54.904
Dec ’24NOK 65.80
NOK 64.34
-2.2%
24.1%NOK 77.68NOK 38.04NOK 68.804
Nov ’24NOK 50.20
NOK 75.41
+50.2%
7.5%NOK 83.14NOK 69.90NOK 72.303
Oct ’24NOK 52.00
NOK 73.82
+42.0%
6.2%NOK 80.24NOK 70.56NOK 90.803
Sep ’24NOK 53.60
NOK 76.02
+41.8%
10.0%NOK 83.66NOK 68.39NOK 80.002
Aug ’24NOK 61.20
NOK 76.66
+25.3%
7.8%NOK 82.65NOK 70.68NOK 85.802
Jul ’24NOK 57.40
NOK 76.66
+33.6%
7.8%NOK 82.65NOK 70.68NOK 96.102
Jun ’24NOK 54.40
NOK 76.05
+39.8%
8.2%NOK 82.26NOK 69.84NOK 99.702
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
NOK 80.77
Fair Value
22.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/03/24 03:36
Aktienkurs zum Tagesende2025/03/21 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Himalaya Shipping Ltd. wird von 6 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullABG Sundal Collier
Jørgen LianDNB Markets
Fredrik DybwadFearnley Securities