Himalaya Shipping Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von HSHP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

HSHP (NOK77.9) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (NOK288.25) gehandelt.

Ist HSHP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HSHP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HSHP (NOK77.9) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK288.25) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HSHP wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HSHP zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für HSHP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HSHP durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist HSHP's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	US$369.84m

HSHP's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	13x
Unternehmenswert/EBITDA	17.9x
PEG-Verhältnis	0.8x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HSHP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HSHP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	10.9x
2020 2020 Bulkers	4.1x	-31.6%	NOK 3.4b
BELCO Belships	7.3x	16.0%	NOK 4.8b
KCC Klaveness Combination Carriers	5.7x	-6.3%	NOK 5.5b
FROY Frøy	26.7x	n/a	NOK 6.6b
HSHP Himalaya Shipping	30.8x	40.3%	NOK 3.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HSHP ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (27.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HSHP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Shipping?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	-3.0%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	-3.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HSHP ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (27.1x) mit dem European Shipping Branchendurchschnitt (7.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HSHP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HSHP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	30.8x
Faires PE Verhältnis	12.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HSHP ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HSHP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	NOK 88.50	NOK 102.91 +16.3%	21.2%	NOK 119.79	NOK 66.06	n/a	4
Sep ’25	NOK 80.00	NOK 102.04 +27.6%	20.1%	NOK 119.88	NOK 65.24	n/a	6
Aug ’25	NOK 85.80	NOK 110.70 +29.0%	14.6%	NOK 130.24	NOK 85.72	n/a	6
Jul ’25	NOK 96.10	NOK 110.15 +14.6%	14.1%	NOK 129.71	NOK 83.93	n/a	6
Jun ’25	NOK 99.70	NOK 101.41 +1.7%	18.3%	NOK 130.28	NOK 79.68	n/a	5
May ’25	NOK 90.20	NOK 97.36 +7.9%	11.0%	NOK 116.15	NOK 84.28	n/a	5
Apr ’25	NOK 79.80	NOK 83.64 +4.8%	17.2%	NOK 99.86	NOK 60.44	n/a	4
Mar ’25	NOK 86.00	NOK 84.32 -2.0%	16.9%	NOK 100.02	NOK 61.09	n/a	4
Feb ’25	NOK 69.80	NOK 80.45 +15.3%	14.5%	NOK 90.68	NOK 60.86	n/a	4
Jan ’25	NOK 68.00	NOK 71.99 +5.9%	12.4%	NOK 83.46	NOK 58.80	n/a	4
Dec ’24	NOK 65.80	NOK 64.34 -2.2%	24.1%	NOK 77.68	NOK 38.04	n/a	4
Nov ’24	NOK 50.20	NOK 75.41 +50.2%	7.5%	NOK 83.14	NOK 69.90	n/a	3
Oct ’24	NOK 52.00	NOK 73.82 +42.0%	6.2%	NOK 80.24	NOK 70.56	n/a	3
Sep ’24	NOK 53.60	NOK 76.02 +41.8%	10.0%	NOK 83.66	NOK 68.39	NOK 80.00	2
Aug ’24	NOK 61.20	NOK 76.66 +25.3%	7.8%	NOK 82.65	NOK 70.68	NOK 85.80	2
Jul ’24	NOK 57.40	NOK 76.66 +33.6%	7.8%	NOK 82.65	NOK 70.68	NOK 96.10	2
Jun ’24	NOK 54.40	NOK 76.05 +39.8%	8.2%	NOK 82.26	NOK 69.84	NOK 99.70	2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.