Grieg Seafood Valuierung
Ist GSF im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von GSF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: GSF (NOK60.65) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK731.82) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: GSF wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GSF zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da GSF unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist GSF's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 0.9x |
| Vertrieb | NOK 7.23b |
| Marktanteil | NOK 6.80b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 98.2x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von GSF im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 2.2x | ||
AKBM Aker BioMarine | 1.5x | -6.7% | NOK 5.8b |
ISLAX Icelandic Salmon | 2.5x | 11.0% | NOK 3.7b |
KLDVK Kaldvik | 3.6x | 41.7% | NOK 3.5b |
MAS Måsøval | 1.3x | 9.4% | NOK 3.2b |
GSF Grieg Seafood | 0.9x | 11.0% | NOK 6.8b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: GSF ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.2x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von GSF zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche NO Food?
| 0 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: GSF ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Norwegian Food (2.5x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von GSF zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 0.9x |
| Faires PS Verhältnis | 1.3x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: GSF ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | NOK 60.65 | NOK 64.96 +7.1% | 15.4% | NOK 76.00 | NOK 46.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | NOK 60.80 | NOK 63.13 +3.8% | 15.3% | NOK 71.00 | NOK 46.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | NOK 66.15 | NOK 61.83 -6.5% | 19.0% | NOK 71.00 | NOK 42.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | NOK 59.15 | NOK 61.50 +4.0% | 20.7% | NOK 79.00 | NOK 42.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | NOK 50.50 | NOK 63.00 +24.8% | 18.5% | NOK 79.00 | NOK 42.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | NOK 63.20 | NOK 75.00 +18.7% | 18.2% | NOK 90.00 | NOK 55.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | NOK 62.70 | NOK 75.33 +20.1% | 17.6% | NOK 90.00 | NOK 55.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | NOK 72.55 | NOK 75.67 +4.3% | 14.4% | NOK 90.00 | NOK 55.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | NOK 72.00 | NOK 71.83 -0.2% | 11.2% | NOK 80.00 | NOK 55.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | NOK 68.00 | NOK 72.67 +6.9% | 11.8% | NOK 80.00 | NOK 55.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | NOK 66.80 | NOK 71.17 +6.5% | 13.6% | NOK 80.00 | NOK 55.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | NOK 65.70 | NOK 75.50 +14.9% | 12.4% | NOK 85.00 | NOK 61.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | NOK 68.30 | NOK 77.80 +13.9% | 8.3% | NOK 85.00 | NOK 66.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | NOK 65.05 | NOK 77.36 +18.9% | 9.1% | NOK 85.00 | NOK 66.00 | NOK 60.80 | 5 |
| Nov ’24 | NOK 73.00 | NOK 87.25 +19.5% | 3.2% | NOK 90.00 | NOK 83.50 | NOK 66.15 | 6 |
| Oct ’24 | NOK 78.20 | NOK 89.64 +14.6% | 4.8% | NOK 96.20 | NOK 85.00 | NOK 59.15 | 5 |
| Sep ’24 | NOK 77.30 | NOK 89.64 +16.0% | 4.8% | NOK 96.20 | NOK 85.00 | NOK 50.50 | 5 |
| Aug ’24 | NOK 73.10 | NOK 100.20 +37.1% | 5.5% | NOK 105.00 | NOK 90.00 | NOK 63.20 | 5 |
| Jul ’24 | NOK 67.10 | NOK 97.33 +45.1% | 8.4% | NOK 105.00 | NOK 83.00 | NOK 62.70 | 6 |
| Jun ’24 | NOK 84.55 | NOK 98.00 +15.9% | 7.8% | NOK 105.00 | NOK 83.00 | NOK 72.55 | 6 |
| May ’24 | NOK 89.30 | NOK 90.95 +1.8% | 6.9% | NOK 100.00 | NOK 83.00 | NOK 72.00 | 6 |
| Apr ’24 | NOK 81.75 | NOK 87.95 +7.6% | 7.4% | NOK 100.00 | NOK 80.00 | NOK 68.00 | 6 |
| Mar ’24 | NOK 73.60 | NOK 87.45 +18.8% | 7.3% | NOK 100.00 | NOK 80.00 | NOK 66.80 | 6 |
| Feb ’24 | NOK 90.55 | NOK 91.83 +1.4% | 12.5% | NOK 115.00 | NOK 81.00 | NOK 65.70 | 6 |
| Jan ’24 | NOK 78.60 | NOK 83.67 +6.4% | 7.0% | NOK 90.00 | NOK 73.00 | NOK 68.30 | 6 |
| Dec ’23 | NOK 69.90 | NOK 82.83 +18.5% | 7.8% | NOK 90.00 | NOK 73.00 | NOK 65.05 | 6 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
| Daten | Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit) |
|---|---|
| Unternehmensanalyse | 2024/12/22 18:05 |
| Aktienkurs zum Tagesende | 2024/12/20 00:00 |
| Gewinne | 2024/09/30 |
| Jährliche Einnahmen | 2023/12/31 |
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
| Paket | Daten | Zeitrahmen | Beispiel US-Quelle * |
|---|---|---|---|
| Finanzdaten des Unternehmens | 10 Jahre |
| |
| Konsensschätzungen der Analysten | +3 Jahre |
|
|
| Marktpreise | 30 Jahre |
| |
| Eigentümerschaft | 10 Jahre |
| |
| Verwaltung | 10 Jahre |
| |
| Wichtige Entwicklungen | 10 Jahre |
|
* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .
Analysten-Quellen
Grieg Seafood ASA wird von 15 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.
| Analyst | Einrichtung |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Knut Løvstad | Beringer Finance AB |
| Niklas Ekman | Carnegie Investment Bank AB |