Austevoll Seafood Valuierung
Ist AUSS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
6/6Bewertungs Score 6/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von AUSS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: AUSS (NOK95.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK703.81) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: AUSS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AUSS zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da AUSS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist AUSS's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 8.7x |
| Ergebnis | NOK 2.21b |
| Marktanteil | NOK 19.23b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 9x |
| PEG-Verhältnis | 0.9x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von AUSS im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 67.4x | ||
LSG Lerøy Seafood Group | 15.1x | 30.9% | NOK 29.1b |
BAKKA P/F Bakkafrost | 40.9x | 61.6% | NOK 36.7b |
AKBM Aker BioMarine | 192.4x | 101.6% | NOK 5.7b |
SALM SalMar | 21.2x | 32.8% | NOK 69.5b |
AUSS Austevoll Seafood | 8.7x | 9.4% | NOK 19.2b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AUSS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (67.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von AUSS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Food?
| 4 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 4 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: AUSS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Norwegian Food (20.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von AUSS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 8.7x |
| Faires PE Verhältnis | 11.9x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AUSS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | NOK 95.30 | NOK 118.33 +24.2% | 4.7% | NOK 126.00 | NOK 110.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | NOK 97.80 | NOK 118.33 +21.0% | 4.7% | NOK 126.00 | NOK 110.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | NOK 101.30 | NOK 118.33 +16.8% | 4.7% | NOK 126.00 | NOK 110.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | NOK 94.90 | NOK 118.17 +24.5% | 3.9% | NOK 126.00 | NOK 114.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | NOK 98.15 | NOK 116.33 +18.5% | 5.2% | NOK 126.00 | NOK 110.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | NOK 95.00 | NOK 113.50 +19.5% | 8.9% | NOK 126.00 | NOK 95.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | NOK 89.25 | NOK 112.50 +26.1% | 6.8% | NOK 126.00 | NOK 100.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | NOK 82.25 | NOK 112.50 +36.8% | 6.8% | NOK 126.00 | NOK 100.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | NOK 85.50 | NOK 112.50 +31.6% | 6.8% | NOK 126.00 | NOK 100.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | NOK 89.15 | NOK 103.83 +16.5% | 11.3% | NOK 126.00 | NOK 87.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | NOK 85.20 | NOK 103.33 +21.3% | 11.5% | NOK 126.00 | NOK 87.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | NOK 80.95 | NOK 103.33 +27.7% | 11.5% | NOK 126.00 | NOK 87.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | NOK 76.50 | NOK 101.67 +32.9% | 13.6% | NOK 126.00 | NOK 86.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | NOK 74.15 | NOK 102.40 +38.1% | 13.1% | NOK 126.00 | NOK 86.00 | NOK 97.80 | 5 |
| Dec ’24 | NOK 74.00 | NOK 102.40 +38.4% | 13.1% | NOK 126.00 | NOK 86.00 | NOK 101.30 | 5 |
| Nov ’24 | NOK 76.05 | NOK 110.80 +45.7% | 12.7% | NOK 126.00 | NOK 87.00 | NOK 94.90 | 5 |
| Oct ’24 | NOK 75.25 | NOK 107.80 +43.3% | 13.0% | NOK 126.00 | NOK 87.00 | NOK 98.15 | 5 |
| Sep ’24 | NOK 76.70 | NOK 107.80 +40.5% | 13.0% | NOK 126.00 | NOK 87.00 | NOK 95.00 | 5 |
| Aug ’24 | NOK 77.10 | NOK 119.20 +54.6% | 3.6% | NOK 126.00 | NOK 113.00 | NOK 89.25 | 5 |
| Jul ’24 | NOK 74.15 | NOK 119.20 +60.8% | 3.6% | NOK 126.00 | NOK 113.00 | NOK 82.25 | 5 |
| Jun ’24 | NOK 86.60 | NOK 119.20 +37.6% | 3.6% | NOK 126.00 | NOK 113.00 | NOK 85.50 | 5 |
| May ’24 | NOK 100.20 | NOK 122.80 +22.6% | 8.1% | NOK 140.00 | NOK 110.00 | NOK 89.15 | 5 |
| Apr ’24 | NOK 93.90 | NOK 119.00 +26.7% | 7.1% | NOK 130.00 | NOK 106.00 | NOK 85.20 | 5 |
| Mar ’24 | NOK 88.40 | NOK 120.60 +36.4% | 5.2% | NOK 130.00 | NOK 114.00 | NOK 80.95 | 5 |
| Feb ’24 | NOK 100.20 | NOK 117.40 +17.2% | 9.0% | NOK 130.00 | NOK 101.00 | NOK 76.50 | 5 |
| Jan ’24 | NOK 88.45 | NOK 113.40 +28.2% | 7.7% | NOK 126.00 | NOK 101.00 | NOK 74.15 | 5 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
| Daten | Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit) |
|---|---|
| Unternehmensanalyse | 2025/01/08 00:05 |
| Aktienkurs zum Tagesende | 2025/01/08 00:00 |
| Gewinne | 2024/09/30 |
| Jährliche Einnahmen | 2023/12/31 |
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
| Paket | Daten | Zeitrahmen | Beispiel US-Quelle * |
|---|---|---|---|
| Finanzdaten des Unternehmens | 10 Jahre |
| |
| Konsensschätzungen der Analysten | +3 Jahre |
|
|
| Marktpreise | 30 Jahre |
| |
| Eigentümerschaft | 10 Jahre |
| |
| Verwaltung | 10 Jahre |
| |
| Wichtige Entwicklungen | 10 Jahre |
|
* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .
Analysten-Quellen
Austevoll Seafood ASA wird von 18 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.
| Analyst | Einrichtung |
|---|---|
| Vidar Strat | ABG Sundal Collier |
| Stian Malterudbakken | Arctic Securities ASA |
| Bent Rolland | Beringer Finance AB |