SalMar Valuierung
Ist SALM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von SALM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: SALM (NOK540.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK1817.24) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: SALM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SALM zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da SALM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist SALM's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 21.7x |
| Ergebnis | NOK 3.28b |
| Marktanteil | NOK 71.23b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 3.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 13.9x |
| PEG-Verhältnis | 0.7x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von SALM im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 23.5x | ||
ORK Orkla | 17.3x | 7.9% | NOK 98.3b |
MOWI Mowi | 19.9x | 38.1% | NOK 100.7b |
BAKKA P/F Bakkafrost | 41.7x | 61.6% | NOK 37.6b |
LSG Lerøy Seafood Group | 15.2x | 30.9% | NOK 29.3b |
SALM SalMar | 21.7x | 32.8% | NOK 71.2b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SALM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von SALM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Food?
| 4 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 4 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: SALM ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (21.7x) mit dem Norwegian Food Branchendurchschnitt (20.8x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von SALM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 21.7x |
| Faires PE Verhältnis | 20.8x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SALM ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.8x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | NOK 540.50 | NOK 644.00 +19.1% | 11.5% | NOK 781.00 | NOK 525.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | NOK 574.00 | NOK 620.00 +8.0% | 10.8% | NOK 705.00 | NOK 520.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | NOK 542.50 | NOK 637.38 +17.5% | 12.1% | NOK 740.00 | NOK 520.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | NOK 561.50 | NOK 652.63 +16.2% | 12.1% | NOK 760.00 | NOK 520.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | NOK 551.00 | NOK 678.00 +23.0% | 9.2% | NOK 760.00 | NOK 556.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | NOK 623.50 | NOK 677.00 +8.6% | 8.3% | NOK 760.00 | NOK 580.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | NOK 554.00 | NOK 685.00 +23.6% | 9.1% | NOK 770.00 | NOK 580.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | NOK 638.50 | NOK 698.89 +9.5% | 8.8% | NOK 820.00 | NOK 630.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | NOK 701.50 | NOK 710.13 +1.2% | 7.8% | NOK 820.00 | NOK 640.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | NOK 715.40 | NOK 699.00 -2.3% | 7.7% | NOK 820.00 | NOK 650.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | NOK 680.20 | NOK 670.75 -1.4% | 5.9% | NOK 730.00 | NOK 600.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | NOK 581.40 | NOK 652.38 +12.2% | 4.8% | NOK 705.00 | NOK 600.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | NOK 569.20 | NOK 615.00 +8.0% | 10.6% | NOK 680.00 | NOK 480.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | NOK 593.40 | NOK 615.00 +3.6% | 10.6% | NOK 680.00 | NOK 480.00 | NOK 574.00 | 8 |
| Nov ’24 | NOK 533.00 | NOK 581.25 +9.1% | 7.8% | NOK 625.00 | NOK 480.00 | NOK 542.50 | 8 |
| Oct ’24 | NOK 543.40 | NOK 569.38 +4.8% | 10.5% | NOK 630.00 | NOK 460.00 | NOK 561.50 | 8 |
| Sep ’24 | NOK 524.00 | NOK 548.75 +4.7% | 9.2% | NOK 605.00 | NOK 460.00 | NOK 551.00 | 8 |
| Aug ’24 | NOK 469.70 | NOK 561.88 +19.6% | 11.9% | NOK 652.00 | NOK 460.00 | NOK 623.50 | 8 |
| Jul ’24 | NOK 432.90 | NOK 561.88 +29.8% | 11.9% | NOK 652.00 | NOK 460.00 | NOK 554.00 | 8 |
| Jun ’24 | NOK 486.20 | NOK 553.13 +13.8% | 14.2% | NOK 652.00 | NOK 420.00 | NOK 638.50 | 8 |
| May ’24 | NOK 472.50 | NOK 503.56 +6.6% | 13.5% | NOK 630.00 | NOK 370.00 | NOK 701.50 | 9 |
| Apr ’24 | NOK 455.80 | NOK 491.44 +7.8% | 13.9% | NOK 630.00 | NOK 370.00 | NOK 715.40 | 9 |
| Mar ’24 | NOK 431.60 | NOK 492.78 +14.2% | 13.9% | NOK 630.00 | NOK 370.00 | NOK 680.20 | 9 |
| Feb ’24 | NOK 464.60 | NOK 446.00 -4.0% | 16.6% | NOK 580.00 | NOK 343.00 | NOK 581.40 | 9 |
| Jan ’24 | NOK 384.80 | NOK 434.44 +12.9% | 22.7% | NOK 640.00 | NOK 339.00 | NOK 569.20 | 9 |
| Dec ’23 | NOK 346.20 | NOK 437.00 +26.2% | 24.2% | NOK 640.00 | NOK 329.00 | NOK 593.40 | 8 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
| Daten | Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit) |
|---|---|
| Unternehmensanalyse | 2024/12/30 22:54 |
| Aktienkurs zum Tagesende | 2024/12/30 00:00 |
| Gewinne | 2024/09/30 |
| Jährliche Einnahmen | 2023/12/31 |
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
| Paket | Daten | Zeitrahmen | Beispiel US-Quelle * |
|---|---|---|---|
| Finanzdaten des Unternehmens | 10 Jahre |
| |
| Konsensschätzungen der Analysten | +3 Jahre |
|
|
| Marktpreise | 30 Jahre |
| |
| Eigentümerschaft | 10 Jahre |
| |
| Verwaltung | 10 Jahre |
| |
| Wichtige Entwicklungen | 10 Jahre |
|
* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .
Analysten-Quellen
SalMar ASA wird von 21 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.
| Analyst | Einrichtung |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Thomas Lorck | Arctic Securities ASA |
| Alexander Sloane | Barclays |