Orkla Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von ORK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

ORK (NOK91.25) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (NOK116.14) gehandelt.

Ist ORK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ORK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ORK (NOK91.25) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK116.14) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ORK unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ORK zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für ORK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ORK durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist ORK's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	NOK 98.59b

ORK's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1.8x
Unternehmenswert/EBITDA	12.8x
PEG-Verhältnis	4.8x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ORK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ORK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	19.8x
MOWI Mowi	16.9x	29.3%	NOK 97.2b
SALM SalMar	19.7x	22.6%	NOK 71.2b
BAKKA P/F Bakkafrost	25.1x	34.3%	NOK 35.6b
LSG Lerøy Seafood Group	17.6x	26.6%	NOK 28.5b
ORK Orkla	16.3x	3.4%	NOK 98.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ORK ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (29.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ORK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Food?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	24.9%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	24.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ORK ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (15x) mit dem European Food Branchendurchschnitt (15x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ORK zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ORK PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	16.3x
Faires PE Verhältnis	12.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ORK ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ORK und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	NOK 98.75	NOK 91.00 -7.8%	10.6%	NOK 105.00	NOK 76.00	n/a	7
Sep ’25	NOK 94.20	NOK 89.57 -4.9%	9.9%	NOK 105.00	NOK 76.00	n/a	7
Aug ’25	NOK 91.20	NOK 89.57 -1.8%	9.9%	NOK 105.00	NOK 76.00	n/a	7
Jul ’25	NOK 85.40	NOK 86.43 +1.2%	8.9%	NOK 100.00	NOK 75.00	n/a	7
Jun ’25	NOK 83.55	NOK 83.43 -0.1%	6.6%	NOK 92.00	NOK 75.00	n/a	7
May ’25	NOK 75.80	NOK 81.71 +7.8%	7.3%	NOK 90.00	NOK 74.00	n/a	7
Apr ’25	NOK 76.54	NOK 82.71 +8.1%	10.8%	NOK 100.00	NOK 72.00	n/a	7
Mar ’25	NOK 76.06	NOK 82.71 +8.7%	10.8%	NOK 100.00	NOK 72.00	n/a	7
Feb ’25	NOK 82.20	NOK 86.57 +5.3%	15.3%	NOK 107.00	NOK 72.00	n/a	7
Jan ’25	NOK 78.84	NOK 86.43 +9.6%	15.1%	NOK 107.00	NOK 72.00	n/a	7
Dec ’24	NOK 80.32	NOK 88.00 +9.6%	13.8%	NOK 107.00	NOK 72.00	n/a	7
Nov ’24	NOK 77.48	NOK 87.86 +13.4%	15.4%	NOK 107.00	NOK 72.00	n/a	7
Oct ’24	NOK 79.98	NOK 86.71 +8.4%	15.8%	NOK 105.00	NOK 67.00	n/a	7
Sep ’24	NOK 80.20	NOK 86.86 +8.3%	15.8%	NOK 105.00	NOK 67.00	NOK 94.20	7
Aug ’24	NOK 80.42	NOK 86.86 +8.0%	15.8%	NOK 105.00	NOK 67.00	NOK 91.20	7
Jul ’24	NOK 77.10	NOK 81.14 +5.2%	14.9%	NOK 96.00	NOK 62.00	NOK 85.40	7
Jun ’24	NOK 80.28	NOK 81.14 +1.1%	14.9%	NOK 96.00	NOK 62.00	NOK 83.55	7
May ’24	NOK 76.60	NOK 73.33 -4.3%	8.2%	NOK 80.00	NOK 62.00	NOK 75.80	6
Apr ’24	NOK 74.26	NOK 72.67 -2.1%	8.5%	NOK 80.00	NOK 62.00	NOK 76.54	6
Mar ’24	NOK 69.60	NOK 72.00 +3.4%	8.2%	NOK 80.00	NOK 62.00	NOK 76.06	7
Feb ’24	NOK 74.58	NOK 74.00 -0.8%	8.4%	NOK 85.00	NOK 65.00	NOK 82.20	7
Jan ’24	NOK 70.94	NOK 73.86 +4.1%	11.3%	NOK 90.00	NOK 64.00	NOK 78.84	7
Dec ’23	NOK 69.84	NOK 76.43 +9.4%	11.3%	NOK 90.00	NOK 64.00	NOK 80.32	7
Nov ’23	NOK 68.84	NOK 78.00 +13.3%	9.4%	NOK 90.00	NOK 68.00	NOK 77.48	7
Oct ’23	NOK 79.20	NOK 88.14 +11.3%	10.7%	NOK 105.00	NOK 77.00	NOK 79.98	7
Sep ’23	NOK 83.64	NOK 88.14 +5.4%	10.7%	NOK 105.00	NOK 77.00	NOK 80.20	7

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.