Lerøy Seafood Group ASA

OB:LSG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NOK 31.0b

Lerøy Seafood Group Valuierung

Ist LSG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LSG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: LSG (NOK52) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK294.99) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LSG wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LSG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LSG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für LSG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LSG durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist LSG's PE?
PE-Verhältnis16.1x
ErgebnisNOK 1.93b
MarktanteilNOK 30.96b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von LSG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für LSG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23.8x
BAKKA P/F Bakkafrost
44.3x62.5%NOK 39.0b
AUSS Austevoll Seafood
9.2x8.9%NOK 20.4b
ORK Orkla
17.8x7.5%NOK 101.5b
SALM SalMar
23.7x30.0%NOK 77.6b
LSG Lerøy Seafood Group
16.1x30.4%NOK 31.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LSG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LSG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Food?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
LSG 16.1xBranchendurchschnittswert 13.4xNo. of Companies17PE0816243240+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: LSG ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (16.1x) mit dem Norwegian Food Branchendurchschnitt (22.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LSG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LSG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.1x
Faires PE Verhältnis18.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: LSG ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LSG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNOK 52.00
NOK 58.33
+12.2%
5.2%NOK 63.00NOK 53.00n/a6
Nov ’25NOK 50.50
NOK 59.14
+17.1%
7.9%NOK 67.00NOK 50.00n/a7
Oct ’25NOK 50.00
NOK 57.71
+15.4%
7.0%NOK 64.00NOK 50.00n/a7
Sep ’25NOK 50.25
NOK 57.43
+14.3%
6.8%NOK 64.00NOK 50.00n/a7
Aug ’25NOK 46.80
NOK 56.50
+20.7%
1.7%NOK 58.00NOK 55.00n/a6
Jul ’25NOK 42.74
NOK 56.50
+32.2%
1.7%NOK 58.00NOK 55.00n/a6
Jun ’25NOK 46.02
NOK 56.50
+22.8%
1.7%NOK 58.00NOK 55.00n/a6
May ’25NOK 49.20
NOK 54.67
+11.1%
4.0%NOK 58.00NOK 52.00n/a6
Apr ’25NOK 47.76
NOK 54.33
+13.8%
4.7%NOK 58.00NOK 51.00n/a6
Mar ’25NOK 47.28
NOK 52.50
+11.0%
4.1%NOK 55.00NOK 49.00n/a6
Feb ’25NOK 42.10
NOK 51.33
+21.9%
5.8%NOK 55.00NOK 47.00n/a6
Jan ’25NOK 41.84
NOK 51.67
+23.5%
7.5%NOK 58.00NOK 47.00n/a6
Dec ’24NOK 41.98
NOK 51.67
+23.1%
7.5%NOK 58.00NOK 47.00n/a6
Nov ’24NOK 44.22
NOK 58.82
+33.0%
11.8%NOK 72.00NOK 50.00NOK 50.506
Oct ’24NOK 44.88
NOK 58.98
+31.4%
11.5%NOK 72.00NOK 50.00NOK 50.006
Sep ’24NOK 43.84
NOK 58.98
+34.5%
11.5%NOK 72.00NOK 50.00NOK 50.256
Aug ’24NOK 42.58
NOK 63.41
+48.9%
11.6%NOK 72.00NOK 50.00NOK 46.807
Jul ’24NOK 40.72
NOK 64.82
+59.2%
10.9%NOK 72.00NOK 50.00NOK 42.746
Jun ’24NOK 49.38
NOK 64.82
+31.3%
10.9%NOK 72.00NOK 50.00NOK 46.026
May ’24NOK 56.05
NOK 63.94
+14.1%
9.8%NOK 72.00NOK 50.00NOK 49.207
Apr ’24NOK 54.30
NOK 62.09
+14.3%
10.1%NOK 72.00NOK 50.00NOK 47.767
Mar ’24NOK 51.05
NOK 61.66
+20.8%
9.7%NOK 72.00NOK 50.00NOK 47.287
Feb ’24NOK 59.40
NOK 63.14
+6.3%
13.1%NOK 75.00NOK 52.00NOK 42.107
Jan ’24NOK 55.15
NOK 58.79
+6.6%
13.7%NOK 72.00NOK 44.00NOK 41.847
Dec ’23NOK 48.70
NOK 58.92
+21.0%
15.0%NOK 72.00NOK 44.00NOK 41.986
Nov ’23NOK 48.28
NOK 57.57
+19.2%
16.6%NOK 72.00NOK 40.00NOK 44.227

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Benchmark Holdings

UK£261.5m

Engages in the provision of technical services, products, and specialist knowledge that supports the development of food and farming industries.

BMK

UK£5.50

7D

0%

1Y

-4.3%

Aker BioMarine

NOK 5.0b

Engages in harvesting krill and supplies krill-derived products worldwide.

AKBM

NOK 57.10

7D

11.5%

1Y

29.8%

Kaldvik

NOK 3.4b

Ice Fish Farm AS engages in the salmon farming business in Iceland.

KLDVK

NOK 28.00

7D

-1.4%

1Y

21.7%