Lerøy Seafood Group ASA

OB:LSG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NOK 32.0b

Lerøy Seafood Group Valuierung

Ist LSG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LSG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 222.16
Fair Value
75.8% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: LSG (NOK53.8) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK222.16) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LSG wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LSG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LSG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für LSG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LSG durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist LSG's PE?
PE-Verhältnis16.6x
ErgebnisNOK 1.93b
MarktanteilNOK 32.04b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von LSG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für LSG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.9x
BAKKA P/F Bakkafrost
40.9x45.0%NOK 36.2b
AUSS Austevoll Seafood
9.8x11.2%NOK 21.6b
SALM SalMar
22.7x28.6%NOK 74.5b
ORK Orkla
18.2x8.5%NOK 103.4b
LSG Lerøy Seafood Group
16.6x25.9%NOK 32.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LSG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LSG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Food?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
LSG 16.6xBranchendurchschnittswert 14.1xNo. of Companies18PE01020304050+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: LSG ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (16.6x) mit dem Norwegian Food Branchendurchschnitt (22.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LSG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LSG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.6x
Faires PE Verhältnis20.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: LSG ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LSG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNOK 53.80
NOK 61.14
+13.6%
9.9%NOK 70.00NOK 51.00n/a7
Feb ’26NOK 56.15
NOK 60.86
+8.4%
9.8%NOK 70.00NOK 51.00n/a7
Jan ’26NOK 49.16
NOK 59.14
+20.3%
9.9%NOK 70.00NOK 51.00n/a7
Dec ’25NOK 51.50
NOK 58.33
+13.3%
5.2%NOK 63.00NOK 53.00n/a6
Nov ’25NOK 50.50
NOK 59.14
+17.1%
7.9%NOK 67.00NOK 50.00n/a7
Oct ’25NOK 50.00
NOK 57.71
+15.4%
7.0%NOK 64.00NOK 50.00n/a7
Sep ’25NOK 50.25
NOK 57.43
+14.3%
6.8%NOK 64.00NOK 50.00n/a7
Aug ’25NOK 46.80
NOK 56.50
+20.7%
1.7%NOK 58.00NOK 55.00n/a6
Jul ’25NOK 42.74
NOK 56.50
+32.2%
1.7%NOK 58.00NOK 55.00n/a6
Jun ’25NOK 46.02
NOK 56.50
+22.8%
1.7%NOK 58.00NOK 55.00n/a6
May ’25NOK 49.20
NOK 54.67
+11.1%
4.0%NOK 58.00NOK 52.00n/a6
Apr ’25NOK 47.76
NOK 54.33
+13.8%
4.7%NOK 58.00NOK 51.00n/a6
Mar ’25NOK 47.28
NOK 52.50
+11.0%
4.1%NOK 55.00NOK 49.00n/a6
Feb ’25NOK 42.10
NOK 51.33
+21.9%
5.8%NOK 55.00NOK 47.00NOK 56.156
Jan ’25NOK 41.84
NOK 51.67
+23.5%
7.5%NOK 58.00NOK 47.00NOK 49.166
Dec ’24NOK 41.98
NOK 51.67
+23.1%
7.5%NOK 58.00NOK 47.00NOK 51.506
Nov ’24NOK 44.22
NOK 58.82
+33.0%
11.8%NOK 72.00NOK 50.00NOK 50.506
Oct ’24NOK 44.88
NOK 58.98
+31.4%
11.5%NOK 72.00NOK 50.00NOK 50.006
Sep ’24NOK 43.84
NOK 58.98
+34.5%
11.5%NOK 72.00NOK 50.00NOK 50.256
Aug ’24NOK 42.58
NOK 63.41
+48.9%
11.6%NOK 72.00NOK 50.00NOK 46.807
Jul ’24NOK 40.72
NOK 64.82
+59.2%
10.9%NOK 72.00NOK 50.00NOK 42.746
Jun ’24NOK 49.38
NOK 64.82
+31.3%
10.9%NOK 72.00NOK 50.00NOK 46.026
May ’24NOK 56.05
NOK 63.94
+14.1%
9.8%NOK 72.00NOK 50.00NOK 49.207
Apr ’24NOK 54.30
NOK 62.09
+14.3%
10.1%NOK 72.00NOK 50.00NOK 47.767
Mar ’24NOK 51.05
NOK 61.66
+20.8%
9.7%NOK 72.00NOK 50.00NOK 47.287
Feb ’24NOK 59.40
NOK 63.14
+6.3%
13.1%NOK 75.00NOK 52.00NOK 42.107
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
NOK 61.14
Fair Value
12.0% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/07 09:02
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/07 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Lerøy Seafood Group ASA wird von 19 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullABG Sundal Collier
Thomas LorckArctic Securities ASA
Alexander SloaneBarclays