Icelandic Salmon Valuierung
Ist ISLAX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von ISLAX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: ISLAX (NOK124) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK814.12) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: ISLAX wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ISLAX zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da ISLAX unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist ISLAX's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 2.6x |
| Vertrieb | €128.27m |
| Marktanteil | €330.95m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 3.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 38.5x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von ISLAX im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 2.1x | ||
KLDVK Kaldvik | 4.8x | 42.1% | NOK 3.4b |
MAS Måsøval | 1.3x | 9.3% | NOK 3.4b |
AKBM Aker BioMarine | 1.2x | -6.7% | NOK 4.6b |
GSF Grieg Seafood | 1.1x | 12.1% | NOK 7.3b |
ISLAX Icelandic Salmon | 2.6x | 11.1% | NOK 3.8b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ISLAX ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (2.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.1x) teuer.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von ISLAX zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche NO Food?
| 1 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
BARRA Barramundi Group | 0.3x | n/a | US$5.29m |
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: ISLAX ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2.6x) mit dem Norwegian Food Branchendurchschnitt (2.5x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von ISLAX zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 2.6x |
| Faires PS Verhältnis | 1x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: ISLAX ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | NOK 124.00 | NOK 127.50 +2.8% | 5.9% | NOK 135.00 | NOK 120.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | NOK 124.00 | NOK 137.50 +10.9% | 5.5% | NOK 145.00 | NOK 130.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | NOK 112.00 | NOK 145.00 +29.5% | 3.4% | NOK 150.00 | NOK 140.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | NOK 110.00 | NOK 145.00 +31.8% | 3.4% | NOK 150.00 | NOK 140.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | NOK 124.00 | NOK 162.50 +31.0% | 4.6% | NOK 170.00 | NOK 155.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | NOK 115.00 | NOK 162.50 +41.3% | 4.6% | NOK 170.00 | NOK 155.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | NOK 128.00 | NOK 162.50 +27.0% | 4.6% | NOK 170.00 | NOK 155.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | NOK 132.00 | NOK 172.50 +30.7% | 7.2% | NOK 185.00 | NOK 160.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | NOK 129.00 | NOK 172.50 +33.7% | 7.2% | NOK 185.00 | NOK 160.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | NOK 130.00 | NOK 172.50 +32.7% | 7.2% | NOK 185.00 | NOK 160.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | NOK 125.00 | NOK 172.50 +38.0% | 7.2% | NOK 185.00 | NOK 160.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | NOK 145.00 | NOK 175.00 +20.7% | 8.6% | NOK 190.00 | NOK 160.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | NOK 146.00 | NOK 175.00 +19.9% | 8.6% | NOK 190.00 | NOK 160.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | NOK 161.00 | NOK 200.00 +24.2% | 10.0% | NOK 220.00 | NOK 180.00 | NOK 124.00 | 2 |
| Apr ’24 | NOK 150.00 | NOK 195.00 +30.0% | 2.6% | NOK 200.00 | NOK 190.00 | NOK 129.00 | 2 |
| Feb ’24 | NOK 154.00 | NOK 192.50 +25.0% | 1.3% | NOK 195.00 | NOK 190.00 | NOK 125.00 | 2 |
| Jan ’24 | NOK 150.00 | NOK 185.00 +23.3% | 2.7% | NOK 190.00 | NOK 180.00 | NOK 145.00 | 2 |
| Dec ’23 | NOK 154.00 | NOK 185.00 +20.1% | 2.7% | NOK 190.00 | NOK 180.00 | NOK 146.00 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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