Icelandic Salmon AS

OB:ISLAX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NOK 3.7b

Icelandic Salmon Valuierung

Ist ISLAX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ISLAX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ISLAX (NOK120) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK827.7) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ISLAX wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ISLAX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ISLAX unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für ISLAX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ISLAX durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist ISLAX's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2.5x
Vertrieb€128.27m
Marktanteil€315.02m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ISLAX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ISLAX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.2x
KLDVK Kaldvik
3.6x41.7%NOK 3.5b
MAS Måsøval
1.3x9.4%NOK 3.4b
AFISH Arctic Fish Holding
2.5x28.3%NOK 2.2b
AKBM Aker BioMarine
1.5x-6.7%NOK 5.9b
ISLAX Icelandic Salmon
2.5x11.0%NOK 3.7b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ISLAX ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (2.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.2x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ISLAX zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche NO Food?

1 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
BARRA Barramundi Group
0.2xn/aUS$2.84m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
ISLAX 2.5xBranchendurchschnittswert 2.5xNo. of Companies3PS01.22.43.64.86+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ISLAX ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (2.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Norwegian Food (2.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ISLAX zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ISLAX PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.5x
Faires PS Verhältnis0.9x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: ISLAX ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ISLAX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNOK 120.00
NOK 127.50
+6.3%
5.9%NOK 135.00NOK 120.00n/a2
Dec ’25NOK 120.00
NOK 127.50
+6.3%
5.9%NOK 135.00NOK 120.00n/a2
Nov ’25NOK 124.00
NOK 137.50
+10.9%
5.5%NOK 145.00NOK 130.00n/a2
Oct ’25NOK 112.00
NOK 145.00
+29.5%
3.4%NOK 150.00NOK 140.00n/a2
Sep ’25NOK 110.00
NOK 145.00
+31.8%
3.4%NOK 150.00NOK 140.00n/a2
Aug ’25NOK 124.00
NOK 162.50
+31.0%
4.6%NOK 170.00NOK 155.00n/a2
Jul ’25NOK 115.00
NOK 162.50
+41.3%
4.6%NOK 170.00NOK 155.00n/a2
Jun ’25NOK 128.00
NOK 162.50
+27.0%
4.6%NOK 170.00NOK 155.00n/a2
May ’25NOK 132.00
NOK 172.50
+30.7%
7.2%NOK 185.00NOK 160.00n/a2
Apr ’25NOK 129.00
NOK 172.50
+33.7%
7.2%NOK 185.00NOK 160.00n/a2
Mar ’25NOK 130.00
NOK 172.50
+32.7%
7.2%NOK 185.00NOK 160.00n/a2
Feb ’25NOK 125.00
NOK 172.50
+38.0%
7.2%NOK 185.00NOK 160.00n/a2
Jan ’25NOK 145.00
NOK 175.00
+20.7%
8.6%NOK 190.00NOK 160.00n/a2
Dec ’24NOK 146.00
NOK 175.00
+19.9%
8.6%NOK 190.00NOK 160.00NOK 120.002
Nov ’24NOK 161.00
NOK 200.00
+24.2%
10.0%NOK 220.00NOK 180.00NOK 124.002
Apr ’24NOK 150.00
NOK 195.00
+30.0%
2.6%NOK 200.00NOK 190.00NOK 129.002
Feb ’24NOK 154.00
NOK 192.50
+25.0%
1.3%NOK 195.00NOK 190.00NOK 125.002
Jan ’24NOK 150.00
NOK 185.00
+23.3%
2.7%NOK 190.00NOK 180.00NOK 145.002
Dec ’23NOK 154.00
NOK 185.00
+20.1%
2.7%NOK 190.00NOK 180.00NOK 146.002

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 22:32
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Icelandic Salmon AS wird von 3 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Stein AuknerDNB Markets
Carl-Emil JohannessenPareto Securities
Sander LiePareto Securities