Wie ist das Verhältnis von BAKKA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

BAKKA ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (41.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.7x) teuer.

Wie ist das Verhältnis von BAKKA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Food?

BAKKA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (41.4x) mit dem Norwegian Food Branchendurchschnitt (20.8x) vergleicht.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von BAKKA im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BAKKA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (41.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (33.9x).

Wie hoch ist der faire Preis von BAKKA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

BAKKA (NOK629.5) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (NOK457.58) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

BAKKA Aktienübersicht

P/F Bakkafrost produziert und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Lachsprodukte in Nordamerika, Westeuropa, Osteuropa, Asien und international. Mehr Details

BAKKA grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	0/6
Künftiges Wachstum	4/6
Vergangene Leistung	5/6
Finanzielle Gesundheit	4/6
Dividenden	2/6

Belohnungen

Prognostiziertes Gewinnwachstum 61.62% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 39.9%

Risikoanalyse

BAKKA unsere Risikoprüfungen bestanden.

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

P/F Bakkafrost Wettbewerber

Lerøy Seafood Group

OB:LSG

NOK 29.0b

Austevoll Seafood

OB:AUSS

NOK 19.5b

SalMar

OB:SALM

NOK 71.1b

Orkla

OB:ORK

NOK 97.9b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für P/F Bakkafrost
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	NOK 629.50
52-Wochen-Hoch	NOK 698.00
52-Wochen-Tief	NOK 506.00
Beta	0.72
1 Monat Veränderung	-4.33%
3 Monate Veränderung	7.15%
1 Jahr Veränderung	24.28%
3 Jahre Veränderung	8.91%
5 Jahre Veränderung	-3.67%
Veränderung seit IPO	1,729.94%

Aktuelle Nachrichten und Updates

P/F Bakkafrost's (OB:BAKKA) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

Nov 28

P/F Bakkafrost Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Nov 08

Recent updates

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Nov 28

P/F Bakkafrost Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Nov 08

P/F Bakkafrost's (OB:BAKKA) Intrinsic Value Is Potentially 20% Below Its Share Price

Oct 16

P/F Bakkafrost (OB:BAKKA) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Sep 15

P/F Bakkafrost (OB:BAKKA) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

Aug 14

With EPS Growth And More, P/F Bakkafrost (OB:BAKKA) Makes An Interesting Case

Jul 26

These 4 Measures Indicate That P/F Bakkafrost (OB:BAKKA) Is Using Debt Reasonably Well

May 29

P/F Bakkafrost (OB:BAKKA) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

May 14

P/F Bakkafrost's (OB:BAKKA) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Apr 28

Is Now The Time To Put P/F Bakkafrost (OB:BAKKA) On Your Watchlist?

Apr 27

We Think P/F Bakkafrost (OB:BAKKA) Can Stay On Top Of Its Debt

Feb 27

An Intrinsic Calculation For P/F Bakkafrost (OB:BAKKA) Suggests It's 48% Undervalued

Feb 14

P/F Bakkafrost (OB:BAKKA) May Have Issues Allocating Its Capital

Jan 27

With EPS Growth And More, P/F Bakkafrost (OB:BAKKA) Makes An Interesting Case

Jan 12

Here's Why P/F Bakkafrost (OB:BAKKA) Can Manage Its Debt Responsibly

Nov 28

Be Wary Of P/F Bakkafrost (OB:BAKKA) And Its Returns On Capital

Oct 15

Is P/F Bakkafrost (OB:BAKKA) Using Too Much Debt?

Aug 18

P/F Bakkafrost (OB:BAKKA) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

Jul 14

Is P/F Bakkafrost (OB:BAKKA) Trading At A 44% Discount?

Jun 14

Is P/F Bakkafrost (OB:BAKKA) Using Too Much Debt?

May 17

Some Investors May Be Worried About P/F Bakkafrost's (OB:BAKKA) Returns On Capital

Mar 15

Aktionärsrenditen

	BAKKA	NO Food	NO Markt
7D	-9.2%	-6.3%	-2.8%
1Y	24.3%	14.7%	-0.8%

Rendite im Vergleich zur Industrie: BAKKA übertraf die Branche Norwegian Food , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 14.7 erzielte.

Rendite vs. Markt: BAKKA übertraf den Markt Norwegian, der im vergangenen Jahr eine Rendite von -0.8 erzielte.

Preisvolatilität

Is BAKKA's price volatile compared to industry and market?
BAKKA volatility
BAKKA Average Weekly Movement	4.0%
Food Industry Average Movement	5.0%
Market Average Movement	5.0%
10% most volatile stocks in NO Market	10.9%
10% least volatile stocks in NO Market	2.6%

Stabiler Aktienkurs: BAKKA hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: BAKKADie wöchentliche Volatilität (4%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1968	1,700	Reja Jacobsen	www.bakkafrost.com

P/F Bakkafrost produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Lachsprodukte in Nordamerika, Westeuropa, Osteuropa, Asien und international. Das Unternehmen ist in sieben Segmenten tätig: Fischmehl, Fischöl und Fischfutter; Süßwasser FO; Süßwasser SCT; Farming FO; Farming SCT; Dienstleistungen; und Verkauf & Sonstiges. Zu den Produkten des Unternehmens gehören frischer und gefrorener ganzer Lachs, frische und gefrorene Lachsfilets, frische Lachsportionen mit Haut, gefrorene Lachsportionen und -schwänze, gefrorener Räucherlachs und Lachsfilets, gefrorene Lachsstücke, gefrorene Lachsabschnitte und Bauchlappen, gefrorene Lachsköpfe, Lachsrückgrat und Lachshaut unter den Marken Bakkafrost, 18 ISLANDS, HEIMLAND, BAKKA SALMON, NATIVE HEBRIDEAN und LOCHLANDER.

P/F Bakkafrost's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von P/F Bakkafrost im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
BAKKA grundlegende Statistiken
Marktanteil	NOK 37.30b
Gewinn(TTM)	NOK 901.60m
Umsatz(TTM)	NOK 11.99b

41.4x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

3.1x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist BAKKA zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
BAKKA Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	DKK 7.57b
Kosten der Einnahmen	DKK 3.22b
Bruttogewinn	DKK 4.35b
Sonstige Ausgaben	DKK 3.79b
Umsatz	DKK 569.17m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

Feb 17, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)	9.61
Bruttomarge	57.51%
Nettogewinnspanne	7.52%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	33.3%

Wie hat sich BAKKA auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

2.2%

Aktuelle Dividendenrendite

91%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2024/12/22 16:08
Aktienkurs zum Tagesende	2024/12/20 00:00
Gewinne	2024/09/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

P/F Bakkafrost wird von 16 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
null null	ABG Sundal Collier
Knut Løvstad	Beringer Finance AB
Alexander Jones	BofA Global Research

BAKKA Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

P/F Bakkafrost Wettbewerber

OB:LSG

NOK 29.0b

OB:AUSS

NOK 19.5b

OB:SALM

NOK 71.1b

OB:ORK

NOK 97.9b

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

P/F Bakkafrost's (OB:BAKKA) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

Consensus EPS estimates fall by 39%

P/F Bakkafrost Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

P/F Bakkafrost, Annual General Meeting, Apr 30, 2025

P/F Bakkafrost to Report Fiscal Year 2024 Final Results on Mar 31, 2025

Recent updates

P/F Bakkafrost's (OB:BAKKA) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

Consensus EPS estimates fall by 39%

P/F Bakkafrost Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

P/F Bakkafrost, Annual General Meeting, Apr 30, 2025

P/F Bakkafrost to Report Fiscal Year 2024 Final Results on Mar 31, 2025

There's Reason For Concern Over P/F Bakkafrost's (OB:BAKKA) Price

Is There An Opportunity With P/F Bakkafrost's (OB:BAKKA) 49% Undervaluation?

Consensus EPS estimates fall by 35%

P/F Bakkafrost Just Missed Earnings; Here's What Analysts Are Forecasting Now

Second quarter 2024 earnings: Revenues miss analyst expectations

Is P/F Bakkafrost (OB:BAKKA) Using Too Much Debt?

The Returns On Capital At P/F Bakkafrost (OB:BAKKA) Don't Inspire Confidence

New minor risk - Profit margin trend

P/F Bakkafrost (OB:BAKKA) Is Paying Out Less In Dividends Than Last Year

P/F Bakkafrost to Report Fiscal Year 2023 Results on Apr 22, 2024

P/F Bakkafrost's (OB:BAKKA) Dividend Is Being Reduced To DKK13.26

Full year 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Dividend of kr13.26 announced

Full year 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

P/F Bakkafrost Proposes Cash Dividend, Payable on or Around 21 May 2024

The Returns On Capital At P/F Bakkafrost (OB:BAKKA) Don't Inspire Confidence

Does P/F Bakkafrost (OB:BAKKA) Have A Healthy Balance Sheet?

Estimating The Intrinsic Value Of P/F Bakkafrost (OB:BAKKA)

What You Can Learn From P/F Bakkafrost's (OB:BAKKA) P/E

Third quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Consensus EPS estimates fall by 13%

P/F Bakkafrost's (OB:BAKKA) Intrinsic Value Is Potentially 20% Below Its Share Price

P/F Bakkafrost to Report First Half, 2024 Results on Aug 26, 2024

P/F Bakkafrost to Report Q4, 2023 Results on Feb 20, 2024

P/F Bakkafrost (OB:BAKKA) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Consensus EPS estimates fall by 34%, revenue upgraded

Chief Executive Officer recently bought kr11m worth of stock

Second quarter 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

P/F Bakkafrost (OB:BAKKA) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

With EPS Growth And More, P/F Bakkafrost (OB:BAKKA) Makes An Interesting Case

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

These 4 Measures Indicate That P/F Bakkafrost (OB:BAKKA) Is Using Debt Reasonably Well

P/F Bakkafrost (OB:BAKKA) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

First quarter 2023 earnings released

P/F Bakkafrost's (OB:BAKKA) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Is Now The Time To Put P/F Bakkafrost (OB:BAKKA) On Your Watchlist?

Upcoming dividend of kr.10.00 per share at 2.1% yield

We Think P/F Bakkafrost (OB:BAKKA) Can Stay On Top Of Its Debt

Full year 2022 earnings released: EPS: kr.22.75 (vs kr.16.32 in FY 2021)

An Intrinsic Calculation For P/F Bakkafrost (OB:BAKKA) Suggests It's 48% Undervalued

P/F Bakkafrost (OB:BAKKA) May Have Issues Allocating Its Capital

With EPS Growth And More, P/F Bakkafrost (OB:BAKKA) Makes An Interesting Case

Here's Why P/F Bakkafrost (OB:BAKKA) Can Manage Its Debt Responsibly

Third quarter 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

P/F Bakkafrost to Report Q4, 2022 Results on Feb 21, 2023

P/F Bakkafrost to Report Fiscal Year 2022 Results on Mar 31, 2023

Be Wary Of P/F Bakkafrost (OB:BAKKA) And Its Returns On Capital

Investor sentiment deteriorated over the past week

P/F Bakkafrost (OB:BAKKA) agreed to acquire P/F Faroe Seafood.

Consensus EPS estimates increase by 27%

Second quarter 2022 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Is P/F Bakkafrost (OB:BAKKA) Using Too Much Debt?

P/F Bakkafrost (OB:BAKKA) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

Erträge & Einnahmen