Subsea 7 S.A.

OB:SUBC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NOK 54.2b

Subsea 7 Valuierung

Ist SUBC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SUBC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SUBC (NOK185) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK696.78) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SUBC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SUBC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SUBC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SUBC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SUBC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SUBC's PE?
PE-Verhältnis48.1x
ErgebnisUS$103.20m
MarktanteilUS$4.91b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SUBC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SUBC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.5x
AKSO Aker Solutions
19.8x5.6%NOK 23.8b
TGS TGS
40.2x33.1%NOK 21.0b
DOFG DOF Group
4.4x26.1%NOK 16.6b
SEA1 Sea1 Offshore
1.5x-37.3%NOK 4.6b
SUBC Subsea 7
48x42.1%NOK 54.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SUBC ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (48x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SUBC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche NO Energy Services?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SEA1 Sea1 Offshore
1.5x-37.3%US$412.06m
AWDR Awilco Drilling
0.2xn/aUS$31.04m
DWELLOP Dwellop
1xn/aUS$1.28m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
SUBC 48.1xBranchendurchschnittswert 9.3xNo. of Companies5PE0816243240+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SUBC ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (48x) mit dem Norwegian Energy Services Branchendurchschnitt (9.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SUBC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SUBC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis48.1x
Faires PE Verhältnis17.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SUBC ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (48x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SUBC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNOK 185.00
NOK 237.17
+28.2%
8.1%NOK 271.67NOK 199.89n/a16
Nov ’25NOK 170.40
NOK 237.05
+39.1%
8.3%NOK 268.99NOK 200.52n/a17
Oct ’25NOK 172.90
NOK 228.87
+32.4%
7.8%NOK 258.66NOK 202.53n/a17
Sep ’25NOK 189.20
NOK 220.74
+16.7%
15.8%NOK 260.37NOK 107.03n/a18
Aug ’25NOK 206.40
NOK 224.45
+8.7%
15.7%NOK 267.79NOK 110.08n/a19
Jul ’25NOK 201.60
NOK 209.95
+4.1%
15.5%NOK 242.50NOK 111.98n/a19
Jun ’25NOK 193.80
NOK 196.27
+1.3%
14.2%NOK 230.62NOK 110.63n/a19
May ’25NOK 180.20
NOK 203.12
+12.7%
13.5%NOK 231.71NOK 116.10n/a19
Apr ’25NOK 172.55
NOK 187.76
+8.8%
12.3%NOK 218.41NOK 115.05n/a18
Mar ’25NOK 158.95
NOK 174.23
+9.6%
13.0%NOK 198.69NOK 107.32n/a18
Feb ’25NOK 143.85
NOK 171.74
+19.4%
13.2%NOK 195.27NOK 106.52n/a19
Jan ’25NOK 148.20
NOK 165.21
+11.5%
13.2%NOK 192.18NOK 104.84n/a19
Dec ’24NOK 151.90
NOK 172.37
+13.5%
13.8%NOK 202.35NOK 110.39n/a19
Nov ’24NOK 148.85
NOK 174.16
+17.0%
13.7%NOK 218.71NOK 122.08NOK 170.4019
Oct ’24NOK 147.40
NOK 165.92
+12.6%
16.6%NOK 209.75NOK 95.48NOK 172.9018
Sep ’24NOK 140.70
NOK 166.17
+18.1%
16.7%NOK 208.77NOK 95.03NOK 189.2018
Aug ’24NOK 138.05
NOK 156.24
+13.2%
18.2%NOK 199.65NOK 90.88NOK 206.4018
Jul ’24NOK 133.65
NOK 155.28
+16.2%
18.5%NOK 201.40NOK 90.61NOK 201.6017
Jun ’24NOK 110.30
NOK 158.43
+43.6%
18.7%NOK 204.65NOK 89.87NOK 193.8017
May ’24NOK 121.65
NOK 153.50
+26.2%
19.3%NOK 201.63NOK 90.15NOK 180.2018
Apr ’24NOK 123.90
NOK 146.70
+18.4%
21.0%NOK 199.84NOK 80.35NOK 172.5516
Mar ’24NOK 135.30
NOK 133.66
-1.2%
18.9%NOK 168.59NOK 80.03NOK 158.9517
Feb ’24NOK 123.80
NOK 122.96
-0.7%
18.9%NOK 160.19NOK 67.86NOK 143.8517
Jan ’24NOK 113.05
NOK 120.19
+6.3%
17.6%NOK 150.91NOK 68.89NOK 148.2017
Dec ’23NOK 112.10
NOK 120.19
+7.2%
17.6%NOK 150.91NOK 68.89NOK 151.9017
Nov ’23NOK 106.20
NOK 116.11
+9.3%
18.5%NOK 160.14NOK 74.74NOK 148.8517

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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