DOF Group Valuierung
Ist DOFG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
6/6Bewertungs Score 6/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von DOFG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: DOFG (NOK82.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK653.35) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: DOFG wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DOFG zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da DOFG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist DOFG's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 3.9x |
| Ergebnis | US$345.06m |
| Marktanteil | US$1.34b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 5.6x |
| PEG-Verhältnis | 0.2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von DOFG im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 20.5x | ||
AKSO Aker Solutions | 12.2x | 3.6% | NOK 14.7b |
TGS TGS | 40.4x | 49.7% | NOK 21.6b |
SUBC Subsea 7 | 28.3x | 34.1% | NOK 52.1b |
SEA1 Sea1 Offshore | 1.2x | -42.6% | NOK 3.7b |
DOFG DOF Group | 3.9x | 25.5% | NOK 15.2b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DOFG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von DOFG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche NO Energy Services?
Price-To-Earnings gegen Industrie: DOFG ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Norwegian Energy Services (6.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von DOFG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 3.9x |
| Faires PE Verhältnis | 12.9x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DOFG ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | NOK 82.40 | NOK 138.25 +67.8% | 5.8% | NOK 150.00 | NOK 128.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | NOK 85.00 | NOK 138.25 +62.6% | 5.8% | NOK 150.00 | NOK 128.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | NOK 87.65 | NOK 138.25 +57.7% | 5.8% | NOK 150.00 | NOK 128.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | NOK 89.70 | NOK 137.67 +53.5% | 6.7% | NOK 150.00 | NOK 128.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | NOK 98.70 | NOK 137.67 +39.5% | 6.7% | NOK 150.00 | NOK 128.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | NOK 113.10 | NOK 116.67 +3.2% | 2.0% | NOK 120.00 | NOK 115.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | NOK 97.00 | NOK 115.00 +18.6% | 3.1% | NOK 120.00 | NOK 110.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | NOK 96.55 | NOK 110.00 +13.9% | 5.6% | NOK 115.00 | NOK 100.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | NOK 82.10 | NOK 87.50 +6.6% | 11.9% | NOK 100.00 | NOK 72.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | NOK 73.68 | NOK 87.50 +18.8% | 11.9% | NOK 100.00 | NOK 72.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | NOK 69.00 | NOK 82.50 +19.6% | 9.3% | NOK 93.00 | NOK 72.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | NOK 58.24 | NOK 77.50 +33.1% | 9.2% | NOK 88.00 | NOK 70.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | NOK 56.71 | NOK 73.75 +30.0% | 5.1% | NOK 80.00 | NOK 70.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | NOK 51.82 | NOK 73.75 +42.3% | 5.1% | NOK 80.00 | NOK 70.00 | NOK 85.00 | 4 |
| Nov ’24 | NOK 52.80 | NOK 66.50 +25.9% | 9.5% | NOK 75.00 | NOK 59.00 | NOK 87.65 | 4 |
| Oct ’24 | NOK 51.00 | NOK 66.50 +30.4% | 9.5% | NOK 75.00 | NOK 59.00 | NOK 89.70 | 4 |
| Sep ’24 | NOK 48.78 | NOK 65.67 +34.6% | 5.0% | NOK 70.00 | NOK 62.00 | NOK 98.70 | 3 |
| Aug ’24 | NOK 41.83 | NOK 57.50 +37.5% | 4.3% | NOK 60.00 | NOK 55.00 | NOK 113.10 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
| Daten | Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit) |
|---|---|
| Unternehmensanalyse | 2024/12/22 16:13 |
| Aktienkurs zum Tagesende | 2024/12/20 00:00 |
| Gewinne | 2024/09/30 |
| Jährliche Einnahmen | 2023/12/31 |
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
| Paket | Daten | Zeitrahmen | Beispiel US-Quelle * |
|---|---|---|---|
| Finanzdaten des Unternehmens | 10 Jahre |
| |
| Konsensschätzungen der Analysten | +3 Jahre |
|
|
| Marktpreise | 30 Jahre |
| |
| Eigentümerschaft | 10 Jahre |
| |
| Verwaltung | 10 Jahre |
| |
| Wichtige Entwicklungen | 10 Jahre |
|
* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .
Analysten-Quellen
DOF Group ASA wird von 12 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.
| Analyst | Einrichtung |
|---|---|
| Anders Holte | ABG Sundal Collier |
| Kristoffer Iden | Arctic Securities ASA |
| Salman Alam | Carnegie Investment Bank AB |