Borr Drilling Limited

OB:BORR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NOK 14.5b

Borr Drilling Valuierung

Ist BORR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BORR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BORR (NOK66.9) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK159.52) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BORR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BORR zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

BORR's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag3.3x
Unternehmenswert/EBITDA6.7x
PEG-Verhältnis0.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BORR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BORR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.4x
ODL Odfjell Drilling
4.8x9.0%NOK 12.1b
PLSV Paratus Energy Services
18.5x25.2%NOK 9.2b
SHLF Shelf Drilling
25.1x82.4%NOK 3.7b
OTL Odfjell Technology
5.4x11.1%NOK 1.9b
BORR Borr Drilling
18.5x44.1%NOK 14.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BORR ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (36.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BORR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche NO Energy Services?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a31.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a31.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BORR ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (36.4x) mit dem Norwegian Energy Services Branchendurchschnitt (13.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BORR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BORR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.5x
Faires PE Verhältnis16.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BORR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (36.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BORR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNOK 57.90
NOK 83.68
+44.5%
15.6%NOK 96.66NOK 64.81n/a4
Sep ’25NOK 62.95
NOK 85.92
+36.5%
12.6%NOK 97.75NOK 71.82n/a4
Aug ’25NOK 73.20
NOK 85.46
+16.7%
14.7%NOK 98.03NOK 65.96n/a4
Jul ’25NOK 67.85
NOK 84.69
+24.8%
16.3%NOK 98.98NOK 64.00n/a4
Jun ’25NOK 70.10
NOK 82.22
+17.3%
19.3%NOK 97.30NOK 57.54n/a4
May ’25NOK 59.05
NOK 80.96
+37.1%
16.9%NOK 94.93NOK 60.26n/a4
Apr ’25NOK 69.00
NOK 105.32
+52.6%
3.0%NOK 109.97NOK 101.74n/a4
Mar ’25NOK 64.65
NOK 104.15
+61.1%
3.4%NOK 109.90NOK 100.56n/a4
Feb ’25NOK 63.40
NOK 104.02
+64.1%
3.4%NOK 110.13NOK 101.46n/a4
Jan ’25NOK 75.85
NOK 102.48
+35.1%
4.2%NOK 109.99NOK 99.46n/a4
Dec ’24NOK 67.55
NOK 104.42
+54.6%
4.6%NOK 110.02NOK 97.05n/a4
Nov ’24NOK 70.35
NOK 106.26
+51.0%
4.1%NOK 110.57NOK 101.95n/a2
Oct ’24NOK 75.20
NOK 111.38
+48.1%
4.3%NOK 117.64NOK 106.16n/a3
Sep ’24NOK 76.90
NOK 105.45
+37.1%
2.8%NOK 109.48NOK 102.30NOK 62.953
Aug ’24NOK 88.95
NOK 106.53
+19.8%
3.0%NOK 109.90NOK 102.14NOK 73.203
Jul ’24NOK 78.70
NOK 106.53
+35.4%
3.0%NOK 109.90NOK 102.14NOK 67.853
Jun ’24NOK 79.20
NOK 106.53
+34.5%
3.0%NOK 109.90NOK 102.14NOK 70.103
May ’24NOK 73.60
NOK 93.04
+26.4%
1.0%NOK 93.98NOK 92.10NOK 59.052
Apr ’24NOK 80.01
NOK 89.45
+11.8%
0.7%NOK 90.11NOK 88.79NOK 69.002
Mar ’24NOK 75.43
NOK 89.46
+18.6%
1.2%NOK 90.49NOK 88.43NOK 64.652
Jan ’24NOK 53.35
NOK 59.36
+11.3%
9.5%NOK 64.99NOK 53.73NOK 75.852
Dec ’23NOK 46.51
NOK 52.18
+12.2%
7.0%NOK 55.85NOK 48.50NOK 67.552
Nov ’23NOK 51.58
NOK 37.94
-26.4%
30.8%NOK 49.62NOK 26.26NOK 70.352
Oct ’23NOK 36.84
NOK 40.97
+11.2%
34.1%NOK 54.93NOK 27.02NOK 75.202

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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