Hexagon Composites ASA

OB:HEX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NOK 2.9b

Hexagon Composites Valuierung

Ist HEX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HEX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: HEX (NOK8.99) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK24.55) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HEX wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HEX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HEX unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für HEX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HEX durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist HEX's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.1x
VertriebNOK 2.71b
MarktanteilNOK 2.87b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von HEX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für HEX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.6x
CAMBI Cambi
3.4x18.82%NOK 3.5b
SCANA Scana
0.4xn/aNOK 709.0m
GOD Goodtech
0.6x4.02%NOK 388.1m
TOM Tomra Systems
1.9x13.16%NOK 28.4b
HEX Hexagon Composites
1.1x31.91%NOK 2.9b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: HEX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.6x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Umsatz Ratio

Das historische Kurs-Umsatz-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Umsätzen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HEX zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Machinery?

35 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
HEX 1.1xBranchendurchschnittswert 1.0xNo. of Companies63PS012345+
35 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: HEX ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.1x) mit dem Norwegian Machinery Branchendurchschnitt (1x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HEX zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HEX PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.1x
Faires PS Verhältnis3.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: HEX ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HEX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNOK 8.99
NOK 11.83
+31.63%
12.12%NOK 13.50NOK 10.00n/a3
May ’27NOK 11.04
NOK 17.60
+59.42%
59.00%NOK 38.00NOK 10.00n/a5
Apr ’27NOK 10.14
NOK 17.75
+75.05%
65.99%NOK 38.00NOK 10.00n/a4
Mar ’27NOK 8.25
NOK 17.75
+115.15%
65.99%NOK 38.00NOK 10.00n/a4
Feb ’27NOK 7.78
NOK 17.50
+124.94%
68.15%NOK 38.00NOK 9.00n/a4
Jan ’27NOK 7.74
NOK 17.50
+126.10%
68.15%NOK 38.00NOK 9.00n/a4
Dec ’26NOK 6.77
NOK 17.50
+158.49%
68.15%NOK 38.00NOK 9.00n/a4
Nov ’26NOK 9.13
NOK 20.75
+127.27%
50.24%NOK 38.00NOK 10.00n/a4
Oct ’26NOK 10.98
NOK 28.67
+161.08%
23.20%NOK 38.00NOK 23.00n/a3
Sep ’26NOK 15.86
NOK 27.75
+74.97%
21.53%NOK 38.00NOK 23.00n/a4
Aug ’26NOK 17.08
NOK 32.00
+87.35%
15.78%NOK 38.00NOK 27.00n/a4
Jul ’26NOK 17.72
NOK 32.25
+82.00%
14.93%NOK 38.00NOK 27.00n/a4
Jun ’26NOK 17.70
NOK 39.00
+120.34%
22.59%NOK 55.00NOK 28.00NOK 9.155
May ’26NOK 18.56
NOK 47.20
+154.31%
18.92%NOK 60.00NOK 38.00NOK 11.045
Apr ’26NOK 19.66
NOK 47.20
+140.08%
18.92%NOK 60.00NOK 38.00NOK 10.145
Mar ’26NOK 25.10
NOK 54.80
+118.33%
27.25%NOK 81.00NOK 38.00NOK 8.255
Feb ’26NOK 37.70
NOK 63.00
+67.11%
17.36%NOK 83.00NOK 52.00NOK 7.785
Jan ’26NOK 45.50
NOK 63.00
+38.46%
18.68%NOK 83.00NOK 54.00NOK 7.744
Dec ’25NOK 42.30
NOK 63.00
+48.94%
18.68%NOK 83.00NOK 54.00NOK 6.774
Nov ’25NOK 42.05
NOK 52.00
+23.66%
9.02%NOK 60.00NOK 48.00NOK 9.134
Oct ’25NOK 43.75
NOK 52.00
+18.86%
9.02%NOK 60.00NOK 48.00NOK 10.984
Sep ’25NOK 40.55
NOK 47.75
+17.76%
12.42%NOK 56.00NOK 40.00NOK 15.864
Aug ’25NOK 32.20
NOK 39.75
+23.45%
6.26%NOK 43.00NOK 36.00NOK 17.084
Jul ’25NOK 29.95
NOK 39.75
+32.72%
6.26%NOK 43.00NOK 36.00NOK 17.724
NOK 11.83
Fair Value
24.0% unterbewertet intrinsischer Abschlag
3
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/06/05 17:15
Aktienkurs zum Tagesende2026/06/05 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Hexagon Composites ASA wird von 7 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Fabian JørgensenCarnegie Investment Bank AB
Elliott Geoffrey JonesDanske Bank
Helene BrondboDNB Carnegie