Hexagon Composites Valuierung
Ist HEX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von HEX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: HEX (NOK29.65) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK37.91) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: HEX wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HEX zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist HEX's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | NOK 5.98b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 17.9x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von HEX im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 3.1x | ||
CAMBI Cambi | 2.3x | 10.5% | NOK 2.2b |
TOM Tomra Systems | 2.6x | 9.4% | NOK 38.1b |
AUTO AutoStore Holdings | 6.2x | 11.3% | NOK 42.0b |
HYPRO HydrogenPro | 1.5x | 45.5% | NOK 751.7m |
HEX Hexagon Composites | 1.2x | 9.0% | NOK 6.0b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: HEX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von HEX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Machinery?
Price-To-Sales gegen Industrie: HEX ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.2x) mit dem European Machinery Branchendurchschnitt (0.9x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von HEX zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 1.2x |
| Faires PS Verhältnis | 1.1x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: HEX ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | NOK 29.75 | NOK 39.75 +33.6% | 6.3% | NOK 43.00 | NOK 36.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | NOK 21.26 | NOK 32.00 +50.5% | 3.1% | NOK 33.00 | NOK 31.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | NOK 24.20 | NOK 33.50 +38.4% | 1.5% | NOK 34.00 | NOK 33.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | NOK 28.88 | NOK 36.33 +25.8% | 11.1% | NOK 42.00 | NOK 33.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | NOK 26.40 | NOK 36.33 +37.6% | 11.1% | NOK 42.00 | NOK 33.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | NOK 25.50 | NOK 39.00 +52.9% | 10.9% | NOK 42.00 | NOK 33.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | NOK 27.42 | NOK 39.00 +42.2% | 10.9% | NOK 42.00 | NOK 33.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | NOK 37.76 | NOK 35.50 -6.0% | 11.0% | NOK 42.00 | NOK 32.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | NOK 30.74 | NOK 35.50 +15.5% | 10.1% | NOK 40.00 | NOK 30.00 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | NOK 27.22 | NOK 35.33 +29.8% | 11.6% | NOK 40.00 | NOK 30.00 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | NOK 27.72 | NOK 35.33 +27.5% | 11.6% | NOK 40.00 | NOK 30.00 | NOK 28.60 | 3 |
| May ’24 | NOK 32.32 | NOK 40.33 +24.8% | 1.2% | NOK 41.00 | NOK 40.00 | NOK 16.78 | 3 |
| Apr ’24 | NOK 33.30 | NOK 40.33 +21.1% | 1.2% | NOK 41.00 | NOK 40.00 | NOK 18.81 | 3 |
| Mar ’24 | NOK 38.26 | NOK 40.33 +5.4% | 1.2% | NOK 41.00 | NOK 40.00 | NOK 21.26 | 3 |
| Feb ’24 | NOK 35.00 | NOK 33.67 -3.8% | 14.6% | NOK 40.00 | NOK 28.00 | NOK 24.20 | 3 |
| Jan ’24 | NOK 27.40 | NOK 33.67 +22.9% | 14.6% | NOK 40.00 | NOK 28.00 | NOK 28.88 | 3 |
| Dec ’23 | NOK 29.36 | NOK 33.67 +14.7% | 14.6% | NOK 40.00 | NOK 28.00 | NOK 26.40 | 3 |
| Nov ’23 | NOK 24.30 | NOK 33.67 +38.5% | 13.8% | NOK 40.00 | NOK 29.00 | NOK 25.50 | 3 |
| Aug ’23 | NOK 31.88 | NOK 42.00 +31.7% | 4.8% | NOK 44.00 | NOK 40.00 | NOK 30.74 | 2 |
| Jul ’23 | NOK 27.18 | NOK 42.00 +54.5% | 4.8% | NOK 44.00 | NOK 40.00 | NOK 27.22 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.