Tomra Systems Valuierung
Ist TOM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von TOM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: TOM (NOK157.7) wird über unserer Schätzung des Fair Value (NOK86.46) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: TOM über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TOM zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist TOM's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | €3.90b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 3.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 29.5x |
| PEG-Verhältnis | 1.7x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von TOM im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 15.2x | ||
AUTO AutoStore Holdings | 19.3x | 3.9% | NOK 34.3b |
CAMBI Cambi | 16.1x | 7.0% | NOK 2.6b |
AKER Aker | 13.3x | n/a | NOK 42.0b |
SCANA Scana | 12.2x | 6.6% | NOK 1.4b |
TOM Tomra Systems | 75.9x | 44.1% | NOK 46.6b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TOM ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (75.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.2x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von TOM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Machinery?
Price-To-Earnings gegen Industrie: TOM ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (75.9x) mit dem Norwegian Machinery Branchendurchschnitt (17.4x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von TOM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 75.9x |
| Faires PE Verhältnis | 51.2x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TOM ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (75.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (51.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | NOK 157.70 | NOK 144.86 -8.1% | 16.1% | NOK 165.00 | NOK 100.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | NOK 153.20 | NOK 142.00 -7.3% | 16.3% | NOK 160.00 | NOK 95.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | NOK 164.10 | NOK 133.17 -18.9% | 15.8% | NOK 155.00 | NOK 95.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | NOK 176.00 | NOK 128.00 -27.3% | 15.9% | NOK 155.00 | NOK 95.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | NOK 131.60 | NOK 116.33 -11.6% | 10.4% | NOK 130.00 | NOK 95.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | NOK 137.80 | NOK 116.50 -15.5% | 10.4% | NOK 130.00 | NOK 95.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | NOK 137.70 | NOK 116.50 -15.4% | 10.4% | NOK 130.00 | NOK 95.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | NOK 169.55 | NOK 103.00 -39.3% | 20.4% | NOK 130.00 | NOK 75.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | NOK 132.45 | NOK 100.88 -23.8% | 22.4% | NOK 130.00 | NOK 75.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | NOK 105.65 | NOK 89.88 -14.9% | 20.3% | NOK 121.00 | NOK 63.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | NOK 123.45 | NOK 87.55 -29.1% | 19.0% | NOK 121.00 | NOK 63.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | NOK 110.00 | NOK 87.55 -20.4% | 19.0% | NOK 121.00 | NOK 63.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | NOK 87.22 | NOK 98.80 +13.3% | 25.0% | NOK 153.00 | NOK 75.00 | NOK 156.30 | 8 |
| Oct ’24 | NOK 122.15 | NOK 154.25 +26.3% | 11.5% | NOK 175.00 | NOK 123.00 | NOK 153.20 | 8 |
| Sep ’24 | NOK 142.30 | NOK 154.25 +8.4% | 11.5% | NOK 175.00 | NOK 123.00 | NOK 164.10 | 8 |
| Aug ’24 | NOK 155.80 | NOK 160.75 +3.2% | 13.4% | NOK 205.00 | NOK 139.00 | NOK 176.00 | 8 |
| Jul ’24 | NOK 172.50 | NOK 161.38 -6.4% | 13.6% | NOK 205.00 | NOK 139.00 | NOK 131.60 | 8 |
| Jun ’24 | NOK 174.85 | NOK 161.00 -7.9% | 13.9% | NOK 205.00 | NOK 136.00 | NOK 137.80 | 8 |
| May ’24 | NOK 163.00 | NOK 165.86 +1.8% | 13.5% | NOK 205.00 | NOK 140.00 | NOK 137.70 | 7 |
| Apr ’24 | NOK 176.00 | NOK 170.67 -3.0% | 12.7% | NOK 205.00 | NOK 140.00 | NOK 169.55 | 6 |
| Mar ’24 | NOK 164.04 | NOK 164.20 +0.1% | 10.0% | NOK 185.00 | NOK 140.00 | NOK 132.45 | 5 |
| Feb ’24 | NOK 174.56 | NOK 161.20 -7.7% | 15.3% | NOK 203.00 | NOK 138.00 | NOK 105.65 | 5 |
| Jan ’24 | NOK 165.60 | NOK 163.17 -1.5% | 14.1% | NOK 203.00 | NOK 138.00 | NOK 123.45 | 6 |
| Dec ’23 | NOK 195.06 | NOK 163.17 -16.4% | 14.1% | NOK 203.00 | NOK 138.00 | NOK 110.00 | 6 |
| Nov ’23 | NOK 169.32 | NOK 163.17 -3.6% | 14.1% | NOK 203.00 | NOK 138.00 | NOK 87.22 | 6 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.