Tomra Systems ASA

OB:TOM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NOK 42.3b

Tomra Systems Valuierung

Ist TOM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TOM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TOM (NOK141.7) wird über unserer Schätzung des Fair Value (NOK82.73) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TOM über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TOM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TOM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TOM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TOM durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TOM's PE?
PE-Verhältnis70.3x
Ergebnis€51.36m
Marktanteil€3.64b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TOM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TOM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.2x
AUTO AutoStore Holdings
25.8x11.1%NOK 39.5b
CAMBI Cambi
17.8x13.3%NOK 2.3b
AKER Aker
13.4xn/aNOK 42.5b
SCANA Scana
11.8x7.5%NOK 1.3b
TOM Tomra Systems
70.3x44.2%NOK 42.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TOM ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (70.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TOM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Machinery?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TOM 70.3xBranchendurchschnittswert 17.3xNo. of Companies29PE01020304050+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TOM ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (70.3x) mit dem Norwegian Machinery Branchendurchschnitt (17.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TOM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TOM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis70.3x
Faires PE Verhältnis50.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TOM ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (70.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (50.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TOM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNOK 141.70
NOK 145.29
+2.5%
16.1%NOK 165.00NOK 100.00n/a7
Nov ’25NOK 156.30
NOK 144.86
-7.3%
16.1%NOK 165.00NOK 100.00n/a7
Oct ’25NOK 153.20
NOK 142.00
-7.3%
16.3%NOK 160.00NOK 95.00n/a7
Sep ’25NOK 164.10
NOK 133.17
-18.9%
15.8%NOK 155.00NOK 95.00n/a6
Aug ’25NOK 176.00
NOK 128.00
-27.3%
15.9%NOK 155.00NOK 95.00n/a6
Jul ’25NOK 131.60
NOK 116.33
-11.6%
10.4%NOK 130.00NOK 95.00n/a6
Jun ’25NOK 137.80
NOK 116.50
-15.5%
10.4%NOK 130.00NOK 95.00n/a6
May ’25NOK 137.70
NOK 116.50
-15.4%
10.4%NOK 130.00NOK 95.00n/a6
Apr ’25NOK 169.55
NOK 103.00
-39.3%
20.4%NOK 130.00NOK 75.00n/a7
Mar ’25NOK 132.45
NOK 100.88
-23.8%
22.4%NOK 130.00NOK 75.00n/a8
Feb ’25NOK 105.65
NOK 89.88
-14.9%
20.3%NOK 121.00NOK 63.00n/a8
Jan ’25NOK 123.45
NOK 87.55
-29.1%
19.0%NOK 121.00NOK 63.00n/a8
Dec ’24NOK 110.00
NOK 87.55
-20.4%
19.0%NOK 121.00NOK 63.00n/a8
Nov ’24NOK 87.22
NOK 98.80
+13.3%
25.0%NOK 153.00NOK 75.00NOK 156.308
Oct ’24NOK 122.15
NOK 154.25
+26.3%
11.5%NOK 175.00NOK 123.00NOK 153.208
Sep ’24NOK 142.30
NOK 154.25
+8.4%
11.5%NOK 175.00NOK 123.00NOK 164.108
Aug ’24NOK 155.80
NOK 160.75
+3.2%
13.4%NOK 205.00NOK 139.00NOK 176.008
Jul ’24NOK 172.50
NOK 161.38
-6.4%
13.6%NOK 205.00NOK 139.00NOK 131.608
Jun ’24NOK 174.85
NOK 161.00
-7.9%
13.9%NOK 205.00NOK 136.00NOK 137.808
May ’24NOK 163.00
NOK 165.86
+1.8%
13.5%NOK 205.00NOK 140.00NOK 137.707
Apr ’24NOK 176.00
NOK 170.67
-3.0%
12.7%NOK 205.00NOK 140.00NOK 169.556
Mar ’24NOK 164.04
NOK 164.20
+0.1%
10.0%NOK 185.00NOK 140.00NOK 132.455
Feb ’24NOK 174.56
NOK 161.20
-7.7%
15.3%NOK 203.00NOK 138.00NOK 105.655
Jan ’24NOK 165.60
NOK 163.17
-1.5%
14.1%NOK 203.00NOK 138.00NOK 123.456
Dec ’23NOK 195.06
NOK 163.17
-16.4%
14.1%NOK 203.00NOK 138.00NOK 110.006
Nov ’23NOK 169.32
NOK 163.17
-3.6%
14.1%NOK 203.00NOK 138.00NOK 87.226

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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