Tomra Systems ASA

OB:TOM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NOK 44.2b

Tomra Systems Valuierung

Ist TOM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TOM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 21.47
Fair Value
597.4% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: TOM (NOK149.7) wird über unserer Schätzung des Fair Value (NOK21.47) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TOM über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TOM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TOM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TOM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TOM durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TOM's PE?
PE-Verhältnis40.3x
Ergebnis€93.80m
Marktanteil€3.78b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TOM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TOM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.4x
AUTO AutoStore Holdings
14.6x16.5%NOK 17.1b
CAMBI Cambi
19.2x23.7%NOK 2.9b
SCANA Scana
10.6x27.1%NOK 881.6m
VEI Veidekke
17.2x4.1%NOK 21.7b
TOM Tomra Systems
40.3x26.5%NOK 44.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TOM ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (40.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TOM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Machinery?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TOM 40.3xBranchendurchschnittswert 18.6xNo. of Companies30PE01224364860+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TOM ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (40.3x) mit dem Norwegian Machinery Branchendurchschnitt (14.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TOM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TOM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis40.3x
Faires PE Verhältnis33.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TOM ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (40.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (33.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TOM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNOK 149.70
NOK 176.58
+18.0%
15.1%NOK 206.12NOK 130.05n/a7
May ’26NOK 162.50
NOK 176.41
+8.6%
16.8%NOK 207.66NOK 120.17n/a7
Apr ’26NOK 149.40
NOK 176.48
+18.1%
18.9%NOK 214.66NOK 116.80n/a7
Mar ’26NOK 168.30
NOK 173.10
+2.9%
18.5%NOK 221.25NOK 120.39n/a8
Feb ’26NOK 167.70
NOK 158.28
-5.6%
17.2%NOK 190.04NOK 98.88n/a7
Jan ’26NOK 146.60
NOK 153.04
+4.4%
14.6%NOK 169.58NOK 99.50n/a7
Dec ’25NOK 155.60
NOK 144.34
-7.2%
16.2%NOK 163.87NOK 98.59n/a7
Nov ’25NOK 156.30
NOK 145.33
-7.0%
16.1%NOK 165.96NOK 99.85n/a7
Oct ’25NOK 153.20
NOK 141.11
-7.9%
16.7%NOK 160.07NOK 93.06n/a7
Sep ’25NOK 164.10
NOK 132.31
-19.4%
15.8%NOK 152.87NOK 94.58n/a6
Aug ’25NOK 176.00
NOK 128.67
-26.9%
15.6%NOK 154.89NOK 95.83n/a6
Jul ’25NOK 131.60
NOK 115.47
-12.3%
9.5%NOK 127.30NOK 95.22n/a6
Jun ’25NOK 137.80
NOK 114.13
-17.2%
10.0%NOK 126.84NOK 94.99n/a6
May ’25NOK 137.70
NOK 117.29
-14.8%
10.7%NOK 131.27NOK 94.95NOK 162.506
Apr ’25NOK 169.55
NOK 105.56
-37.7%
20.2%NOK 133.84NOK 77.33NOK 149.407
Mar ’25NOK 132.45
NOK 101.07
-23.7%
22.5%NOK 130.18NOK 75.21NOK 168.308
Feb ’25NOK 105.65
NOK 88.63
-16.1%
20.9%NOK 119.64NOK 60.16NOK 167.708
Jan ’25NOK 123.45
NOK 83.76
-32.1%
18.5%NOK 115.41NOK 59.80NOK 146.608
Dec ’24NOK 110.00
NOK 87.91
-20.1%
19.0%NOK 121.81NOK 63.12NOK 155.608
Nov ’24NOK 87.22
NOK 100.15
+14.8%
27.2%NOK 162.23NOK 75.23NOK 156.308
Oct ’24NOK 122.15
NOK 153.68
+25.8%
12.0%NOK 175.26NOK 119.96NOK 153.208
Sep ’24NOK 142.30
NOK 157.56
+10.7%
12.0%NOK 179.64NOK 122.95NOK 164.108
Aug ’24NOK 155.80
NOK 156.83
+0.7%
11.9%NOK 191.79NOK 137.27NOK 176.008
Jul ’24NOK 172.50
NOK 160.49
-7.0%
13.5%NOK 202.43NOK 138.24NOK 131.608
Jun ’24NOK 174.85
NOK 160.89
-8.0%
13.9%NOK 204.67NOK 135.67NOK 137.808
May ’24NOK 163.00
NOK 170.00
+4.3%
14.5%NOK 211.99NOK 139.87NOK 137.707
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
NOK 176.58
Fair Value
15.2% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/07 16:05
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/07 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Tomra Systems ASA wird von 19 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullABG Sundal Collier
Kenneth SivertsenArctic Securities ASA
Gaurav JainBarclays