AutoStore Holdings Ltd.

OB:AUTO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NOK 39.0b

AutoStore Holdings Valuierung

Ist AUTO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AUTO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AUTO (NOK11.62) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK12.87) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AUTO unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AUTO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AUTO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AUTO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AUTO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AUTO's PE?
PE-Verhältnis25.7x
ErgebnisUS$137.10m
MarktanteilUS$3.53b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AUTO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AUTO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28.3x
TOM Tomra Systems
70.4x44.2%NOK 41.9b
CAMBI Cambi
17.8x13.3%NOK 2.4b
SCANA Scana
11.8x7.5%NOK 1.3b
AKER Aker
13.4xn/aNOK 42.5b
AUTO AutoStore Holdings
25.7x11.1%NOK 39.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AUTO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AUTO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Machinery?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AUTO 25.7xBranchendurchschnittswert 17.3xNo. of Companies29PE01020304050+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AUTO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (25.7x) mit dem Norwegian Machinery Branchendurchschnitt (17.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AUTO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AUTO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis25.7x
Faires PE Verhältnis25x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AUTO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (25x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AUTO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNOK 11.62
NOK 13.64
+17.4%
20.8%NOK 18.40NOK 9.55n/a10
Nov ’25NOK 10.44
NOK 13.83
+32.5%
22.9%NOK 18.86NOK 9.42n/a10
Oct ’25NOK 10.75
NOK 13.94
+29.7%
23.0%NOK 18.07NOK 9.03n/a9
Sep ’25NOK 11.28
NOK 18.25
+61.8%
34.9%NOK 29.52NOK 9.00n/a9
Aug ’25NOK 13.28
NOK 20.73
+56.1%
28.8%NOK 30.96NOK 11.33n/a9
Jul ’25NOK 13.40
NOK 20.05
+49.6%
27.1%NOK 29.93NOK 11.10n/a10
Jun ’25NOK 14.80
NOK 19.78
+33.7%
26.6%NOK 28.91NOK 10.99n/a10
May ’25NOK 16.00
NOK 20.83
+30.2%
26.8%NOK 30.45NOK 11.57n/a10
Apr ’25NOK 19.98
NOK 20.21
+1.1%
30.1%NOK 28.77NOK 10.84n/a10
Mar ’25NOK 16.91
NOK 20.42
+20.8%
30.1%NOK 29.06NOK 11.01n/a10
Feb ’25NOK 19.16
NOK 19.89
+3.8%
33.1%NOK 28.84NOK 10.98n/a10
Jan ’25NOK 19.98
NOK 18.98
-5.0%
31.8%NOK 28.65NOK 10.79n/a10
Dec ’24NOK 17.11
NOK 18.57
+8.5%
31.8%NOK 27.95NOK 10.52n/a10
Nov ’24NOK 12.75
NOK 21.76
+70.7%
28.7%NOK 31.49NOK 11.99NOK 10.4410
Oct ’24NOK 15.14
NOK 24.36
+61.0%
23.4%NOK 36.16NOK 14.01NOK 10.7510
Sep ’24NOK 18.00
NOK 24.54
+36.3%
21.5%NOK 35.72NOK 17.74NOK 11.289
Aug ’24NOK 24.99
NOK 25.13
+0.6%
20.6%NOK 33.12NOK 16.78NOK 13.289
Jul ’24NOK 23.45
NOK 26.19
+11.7%
20.6%NOK 35.53NOK 18.00NOK 13.409
Jun ’24NOK 23.55
NOK 26.96
+14.5%
20.4%NOK 36.53NOK 18.75NOK 14.809
May ’24NOK 22.83
NOK 26.37
+15.5%
22.0%NOK 36.45NOK 18.00NOK 16.009
Apr ’24NOK 22.47
NOK 25.37
+12.9%
24.2%NOK 35.80NOK 18.09NOK 19.989
Mar ’24NOK 21.93
NOK 25.73
+17.3%
24.3%NOK 35.27NOK 17.97NOK 16.919
Feb ’24NOK 23.72
NOK 25.49
+7.5%
26.9%NOK 36.07NOK 17.96NOK 19.169
Jan ’24NOK 17.93
NOK 27.17
+51.6%
26.2%NOK 37.06NOK 20.13NOK 19.987
Dec ’23NOK 18.43
NOK 27.17
+47.5%
26.2%NOK 37.06NOK 20.13NOK 17.117
Nov ’23NOK 21.82
NOK 27.10
+24.2%
29.2%NOK 38.59NOK 19.80NOK 12.757

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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