Envipco Holding N.V.

OB:ENVIP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NOK 3.2b

Envipco Holding Valuierung

Ist ENVIP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ENVIP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ENVIP (NOK57) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK400.67) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ENVIP wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ENVIP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ENVIP profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ENVIP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ENVIP durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ENVIP's PE?
PE-Verhältnis60.1x
Ergebnis€4.57m
Marktanteil€274.61m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ENVIP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ENVIP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16x
CAMBI Cambi
17x13.3%NOK 2.3b
SCANA Scana
11.6x16.6%NOK 1.3b
GOD Goodtech
8.8x13.9%NOK 253.4m
AUTO AutoStore Holdings
26.8x11.1%NOK 40.6b
ENVIP Envipco Holding
60.1x87.5%NOK 274.6m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ENVIP ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (60.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ENVIP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Machinery?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ENVIP 60.1xBranchendurchschnittswert 17.4xNo. of Companies29PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ENVIP ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (60.1x) mit dem Norwegian Machinery Branchendurchschnitt (17x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ENVIP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ENVIP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis60.1x
Faires PE Verhältnis88.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ENVIP ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (60.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (88.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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