Koninklijke Ahold Delhaize N.V.

ENXTAM:AD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €29.4b

Koninklijke Ahold Delhaize Valuierung

Ist AD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AD (€31.93) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€74.2) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AD durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AD's PE?
PE-Verhältnis16x
Ergebnis€1.83b
Marktanteil€29.42b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt26x
TSCO Tesco
13.2x1.5%UK£25.1b
L Loblaw Companies
26x-0.9%CA$58.8b
WN George Weston
48.7x6.8%CA$30.5b
KR Kroger
16.1x5.6%US$44.9b
AD Koninklijke Ahold Delhaize
16x10.2%€29.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Consumer Retailing?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AD 16.0xBranchendurchschnittswert 15.0xNo. of Companies10PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AD ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (16x) mit dem European Consumer Retailing Branchendurchschnitt (15x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von AD für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€31.93
€32.64
+2.2%
8.6%€37.00€27.00n/a17
Dec ’25€32.65
€32.64
-0.02%
8.6%€37.00€27.00n/a17
Nov ’25€30.65
€31.64
+3.2%
7.0%€36.00€27.00n/a17
Oct ’25€31.25
€31.14
-0.4%
7.6%€35.00€26.00n/a17
Sep ’25€31.06
€30.70
-1.1%
9.0%€35.00€25.00n/a18
Aug ’25€29.67
€30.39
+2.4%
8.4%€34.00€25.00n/a18
Jul ’25€27.96
€30.15
+7.8%
8.0%€34.00€25.00n/a18
Jun ’25€28.54
€30.26
+6.0%
8.0%€34.00€25.00n/a18
May ’25€28.44
€30.07
+5.7%
9.5%€37.00€23.00n/a19
Apr ’25€27.72
€30.16
+8.8%
9.3%€37.00€23.00n/a18
Mar ’25€27.48
€30.28
+10.2%
9.3%€37.00€23.00n/a18
Feb ’25€25.84
€30.83
+19.3%
8.4%€37.00€27.00n/a19
Jan ’25€26.02
€31.46
+20.9%
8.1%€37.00€26.46n/a19
Dec ’24€26.49
€31.61
+19.4%
7.9%€37.00€26.46€32.6519
Nov ’24€28.40
€32.75
+15.3%
6.7%€37.00€27.54€30.6518
Oct ’24€28.52
€32.95
+15.5%
6.2%€37.00€28.17€31.2519
Sep ’24€30.39
€33.02
+8.6%
4.4%€35.00€28.50€31.0619
Aug ’24€31.47
€33.01
+4.9%
5.1%€36.00€28.50€29.6718
Jul ’24€31.26
€33.17
+6.1%
5.3%€36.00€28.50€27.9618
Jun ’24€29.40
€33.19
+12.9%
5.3%€36.00€28.50€28.5418
May ’24€31.22
€32.60
+4.4%
8.5%€36.00€24.50€28.4417
Apr ’24€31.49
€32.19
+2.2%
8.2%€36.00€24.50€27.7216
Mar ’24€29.40
€32.21
+9.5%
8.0%€36.00€24.50€27.4817
Feb ’24€27.23
€31.71
+16.5%
7.8%€35.71€24.50€25.8418
Jan ’24€26.84
€31.55
+17.6%
8.4%€35.71€24.50€26.0220
Dec ’23€28.13
€31.17
+10.8%
8.6%€34.00€24.50€26.4919

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/17 15:49
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/17 00:00
Gewinne2024/09/29
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Koninklijke Ahold Delhaize N.V. wird von 55 Analysten beobachtet. 17 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Virginie BlinAlphaValue
Pierre-Yves GauthierAlphaValue