Alimentation Couche-Tard Inc.

TSX:ATD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$74.1b

Alimentation Couche-Tard Valuierung

Ist ATD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ATD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ATD (CA$76.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$136.29) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ATD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ATD zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

ATD's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1x
Unternehmenswert/EBITDA13.3x
PEG-Verhältnis2.1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ATD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ATD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.9x
L Loblaw Companies
22.8x-0.5%CA$48.6b
WN George Weston
20x-0.04%CA$26.1b
MRU Metro
17.4x3.1%CA$17.1b
EMP.A Empire
11.7xn/aCA$8.5b
ATD Alimentation Couche-Tard
19.7x9.3%CA$74.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ATD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ATD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American Consumer Retailing?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a4.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a4.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ATD ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (18.6x) mit dem North American Consumer Retailing Branchendurchschnitt (18.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ATD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ATD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis19.7x
Faires PE Verhältnis17.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ATD ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ATD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$76.77
CA$85.73
+11.7%
7.3%CA$92.91CA$64.05n/a16
Jun ’25CA$79.55
CA$85.59
+7.6%
7.6%CA$92.61CA$63.79n/a15
May ’25CA$75.76
CA$86.68
+14.4%
7.4%CA$94.54CA$64.45n/a16
Apr ’25CA$75.64
CA$85.79
+13.4%
7.5%CA$94.38CA$63.60n/a16
Mar ’25CA$84.02
CA$85.15
+1.3%
7.8%CA$94.48CA$63.54n/a16
Feb ’25CA$80.29
CA$84.01
+4.6%
7.7%CA$92.53CA$62.72n/a16
Jan ’25CA$78.03
CA$83.21
+6.6%
7.5%CA$92.32CA$62.58n/a16
Dec ’24CA$76.93
CA$85.59
+11.3%
3.9%CA$93.70CA$79.97n/a15
Nov ’24CA$76.39
CA$84.57
+10.7%
4.5%CA$95.09CA$79.27n/a15
Oct ’24CA$68.98
CA$78.94
+14.4%
3.5%CA$85.82CA$72.13n/a15
Sep ’24CA$72.39
CA$78.32
+8.2%
4.3%CA$86.42CA$73.84n/a16
Aug ’24CA$66.77
CA$77.35
+15.8%
5.0%CA$87.31CA$72.51n/a16
Jul ’24CA$67.93
CA$74.98
+10.4%
6.5%CA$87.04CA$65.01n/a16
Jun ’24CA$66.63
CA$71.22
+6.9%
5.8%CA$84.31CA$63.92CA$79.5516
May ’24CA$67.27
CA$71.65
+6.5%
5.9%CA$84.91CA$64.37CA$75.7616
Apr ’24CA$67.95
CA$72.51
+6.7%
5.6%CA$84.88CA$65.27CA$75.6416
Mar ’24CA$63.17
CA$68.79
+8.9%
7.7%CA$80.70CA$53.95CA$84.0216
Feb ’24CA$60.00
CA$68.26
+13.8%
7.6%CA$79.96CA$53.58CA$80.2916
Jan ’24CA$59.50
CA$69.49
+16.8%
7.7%CA$81.48CA$54.60CA$78.0316
Dec ’23CA$61.71
CA$69.26
+12.2%
7.6%CA$80.66CA$54.05CA$76.9315
Nov ’23CA$61.84
CA$69.51
+12.4%
7.6%CA$79.07CA$56.31CA$76.3915
Oct ’23CA$55.61
CA$67.34
+21.1%
8.1%CA$79.31CA$55.22CA$68.9815
Sep ’23CA$58.77
CA$66.94
+13.9%
8.5%CA$79.48CA$54.89CA$72.3915
Aug ’23CA$57.21
CA$61.73
+7.9%
8.4%CA$76.72CA$53.84CA$66.7715
Jul ’23CA$50.21
CA$61.21
+21.9%
9.5%CA$76.98CA$49.99CA$67.9316
Jun ’23CA$57.43
CA$61.19
+6.5%
9.7%CA$77.03CA$50.29CA$66.6315

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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