Loblaw Companies Valuierung
Ist L im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von L, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: L (CA$178.29) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CA$131.87) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: L über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von L zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da L profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist L's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 24.2x |
| Ergebnis | CA$2.23b |
| Marktanteil | CA$53.99b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 13x |
| PEG-Verhältnis | -26.4x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von L im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 25.6x | ||
ATD Alimentation Couche-Tard | 19.8x | 9.9% | CA$74.5b |
WN George Weston | 46.6x | 6.8% | CA$28.6b |
MRU Metro | 21.5x | 4.4% | CA$19.9b |
EMP.A Empire | 14.5x | n/a | CA$9.8b |
L Loblaw Companies | 24.2x | -0.9% | CA$54.0b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: L ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.6x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von L zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American Consumer Retailing?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: L ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (24.2x) mit dem Canadian Consumer Retailing Branchendurchschnitt (19.8x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von L zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 24.2x |
| Faires PE Verhältnis | 21.2x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: L ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CA$178.29 | CA$190.80 +7.0% | 10.5% | CA$206.00 | CA$135.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | CA$177.41 | CA$180.60 +1.8% | 9.2% | CA$200.00 | CA$135.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | CA$179.44 | CA$177.00 -1.4% | 9.0% | CA$190.00 | CA$135.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | CA$175.88 | CA$175.22 -0.4% | 9.7% | CA$189.00 | CA$129.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | CA$168.27 | CA$175.22 +4.1% | 9.7% | CA$189.00 | CA$129.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | CA$158.70 | CA$161.22 +1.6% | 8.7% | CA$183.00 | CA$129.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | CA$158.30 | CA$160.67 +1.5% | 9.5% | CA$183.00 | CA$124.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | CA$152.84 | CA$158.20 +3.5% | 8.8% | CA$183.00 | CA$124.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | CA$150.52 | CA$152.60 +1.4% | 8.4% | CA$172.00 | CA$124.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | CA$145.13 | CA$151.10 +4.1% | 9.0% | CA$172.00 | CA$117.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | CA$135.87 | CA$141.60 +4.2% | 9.9% | CA$172.00 | CA$117.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | CA$128.28 | CA$138.70 +8.1% | 9.8% | CA$170.00 | CA$117.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | CA$118.19 | CA$138.70 +17.4% | 9.8% | CA$170.00 | CA$117.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | CA$115.20 | CA$138.30 +20.1% | 9.8% | CA$169.00 | CA$117.00 | CA$177.41 | 10 |
| Oct ’24 | CA$115.40 | CA$137.80 +19.4% | 10.4% | CA$169.00 | CA$112.00 | CA$179.44 | 10 |
| Sep ’24 | CA$118.57 | CA$137.80 +16.2% | 10.4% | CA$169.00 | CA$112.00 | CA$175.88 | 10 |
| Aug ’24 | CA$116.14 | CA$138.00 +18.8% | 10.8% | CA$169.00 | CA$109.00 | CA$168.27 | 10 |
| Jul ’24 | CA$121.28 | CA$137.55 +13.4% | 10.4% | CA$168.00 | CA$109.00 | CA$158.70 | 10 |
| Jun ’24 | CA$117.81 | CA$137.55 +16.8% | 10.4% | CA$168.00 | CA$109.00 | CA$158.30 | 10 |
| May ’24 | CA$128.50 | CA$137.25 +6.8% | 10.9% | CA$168.00 | CA$106.00 | CA$152.84 | 10 |
| Apr ’24 | CA$123.17 | CA$137.05 +11.3% | 10.5% | CA$168.00 | CA$106.00 | CA$150.52 | 11 |
| Mar ’24 | CA$117.23 | CA$136.23 +16.2% | 11.9% | CA$168.00 | CA$97.00 | CA$145.13 | 11 |
| Feb ’24 | CA$115.49 | CA$132.95 +15.1% | 11.8% | CA$165.00 | CA$97.00 | CA$135.87 | 11 |
| Jan ’24 | CA$119.72 | CA$132.50 +10.7% | 11.2% | CA$160.00 | CA$97.00 | CA$128.28 | 11 |
| Dec ’23 | CA$121.53 | CA$130.68 +7.5% | 12.8% | CA$160.00 | CA$90.00 | CA$118.19 | 11 |
| Nov ’23 | CA$112.16 | CA$126.91 +13.2% | 11.2% | CA$154.00 | CA$90.00 | CA$115.20 | 11 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.