Empire Valuierung
Ist EMP.A im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von EMP.A, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: EMP.A (CA$32.32) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$42) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: EMP.A unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EMP.A zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist EMP.A's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | CA$8.45b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 9.1x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von EMP.A im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 18.7x | ||
MRU Metro | 17.4x | 3.1% | CA$17.1b |
WN George Weston | 20x | -0.04% | CA$26.1b |
NWC North West | 14.7x | n/a | CA$2.0b |
L Loblaw Companies | 22.8x | -0.5% | CA$48.4b |
EMP.A Empire | 11.7x | n/a | CA$8.4b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EMP.A ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von EMP.A zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American Consumer Retailing?
Price-To-Earnings gegen Industrie: EMP.A ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt North American Consumer Retailing (18.3x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von EMP.A zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 11.7x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von EMP.A für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CA$34.97 | CA$38.29 +9.5% | 7.6% | CA$41.00 | CA$33.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | CA$32.29 | CA$37.71 +16.8% | 7.9% | CA$42.00 | CA$33.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | CA$31.90 | CA$37.50 +17.6% | 7.5% | CA$42.00 | CA$33.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | CA$33.01 | CA$37.75 +14.4% | 7.9% | CA$43.00 | CA$33.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | CA$34.50 | CA$39.88 +15.6% | 10.1% | CA$49.00 | CA$34.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | CA$34.60 | CA$40.50 +17.1% | 9.8% | CA$49.00 | CA$34.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | CA$35.05 | CA$40.50 +15.5% | 9.8% | CA$49.00 | CA$34.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | CA$37.14 | CA$43.57 +17.3% | 7.0% | CA$50.00 | CA$39.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | CA$38.85 | CA$43.29 +11.4% | 5.8% | CA$48.00 | CA$39.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | CA$36.95 | CA$42.25 +14.3% | 8.5% | CA$48.00 | CA$35.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | CA$35.24 | CA$41.44 +17.6% | 8.3% | CA$48.00 | CA$35.00 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | CA$35.72 | CA$41.44 +16.0% | 8.3% | CA$48.00 | CA$35.00 | n/a | 8 |
| Jul ’24 | CA$37.63 | CA$41.44 +10.1% | 8.3% | CA$48.00 | CA$35.00 | n/a | 8 |
| Jun ’24 | CA$34.70 | CA$40.63 +17.1% | 9.2% | CA$48.00 | CA$34.00 | CA$32.29 | 8 |
| May ’24 | CA$36.46 | CA$40.63 +11.4% | 9.2% | CA$48.00 | CA$34.00 | CA$31.90 | 8 |
| Apr ’24 | CA$36.23 | CA$40.78 +12.6% | 8.7% | CA$48.00 | CA$34.00 | CA$33.01 | 9 |
| Mar ’24 | CA$35.91 | CA$42.13 +17.3% | 8.3% | CA$48.00 | CA$36.00 | CA$34.50 | 8 |
| Feb ’24 | CA$37.47 | CA$42.13 +12.4% | 8.3% | CA$48.00 | CA$36.00 | CA$34.60 | 8 |
| Jan ’24 | CA$35.66 | CA$42.11 +18.1% | 7.9% | CA$48.00 | CA$36.00 | CA$35.05 | 9 |
| Dec ’23 | CA$36.73 | CA$42.50 +15.7% | 8.3% | CA$48.00 | CA$37.00 | CA$37.14 | 9 |
| Nov ’23 | CA$34.86 | CA$43.81 +25.7% | 8.8% | CA$50.00 | CA$37.00 | CA$38.85 | 8 |
| Oct ’23 | CA$34.36 | CA$43.89 +27.7% | 11.2% | CA$51.00 | CA$37.00 | CA$36.95 | 9 |
| Sep ’23 | CA$38.02 | CA$46.33 +21.9% | 7.3% | CA$52.00 | CA$42.00 | CA$35.24 | 9 |
| Aug ’23 | CA$38.86 | CA$46.33 +19.2% | 7.3% | CA$52.00 | CA$42.00 | CA$35.72 | 9 |
| Jul ’23 | CA$39.65 | CA$46.33 +16.9% | 7.3% | CA$52.00 | CA$42.00 | CA$37.63 | 9 |
| Jun ’23 | CA$40.96 | CA$48.67 +18.8% | 2.7% | CA$50.00 | CA$46.00 | CA$34.70 | 9 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.