Seven & i Holdings Co., Ltd.

TSE:3382 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥5.3t

Seven & i Holdings Valuierung

Ist 3382 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 3382, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥2.32k
Fair Value
11.9% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 3382 (¥2043) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥2318.44) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 3382 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3382 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 3382 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 3382. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 3382 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 3382's PE?
PE-Verhältnis30.6x
ErgebnisJP¥173.07b
MarktanteilJP¥5.30t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 3382 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 3382 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.1x
3038 Kobe Bussan
36.1x10.0%JP¥956.0b
8279 YaokoLtd
20.9x7.7%JP¥400.0b
8242 H2O Retailing
5.7x-19.7%JP¥238.5b
8194 Life
9.8x4.7%JP¥176.5b
3382 Seven & i Holdings
30.6x11.0%JP¥5.3t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 3382 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (30.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 3382 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Consumer Retailing?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
3382 30.6xBranchendurchschnittswert 12.6xNo. of Companies14PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 3382 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (30.6x) mit dem JP Consumer Retailing Branchendurchschnitt (12.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 3382 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

3382 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis30.6x
Faires PE Verhältnis21.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 3382 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (30.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 3382 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥2,043.00
JP¥2,493.64
+22.1%
11.3%JP¥2,900.00JP¥2,000.00n/a11
Apr ’26JP¥2,171.00
JP¥2,515.45
+15.9%
11.6%JP¥2,950.00JP¥2,000.00n/a11
Mar ’26JP¥2,144.00
JP¥2,539.09
+18.4%
12.8%JP¥3,000.00JP¥2,000.00n/a11
Feb ’26JP¥2,469.50
JP¥2,530.00
+2.4%
13.0%JP¥3,000.00JP¥2,000.00n/a11
Jan ’26JP¥2,487.00
JP¥2,520.00
+1.3%
12.7%JP¥3,000.00JP¥2,000.00n/a11
Dec ’25JP¥2,604.00
JP¥2,495.45
-4.2%
12.6%JP¥2,900.00JP¥2,000.00n/a11
Nov ’25JP¥2,159.50
JP¥2,450.00
+13.5%
12.0%JP¥2,900.00JP¥2,000.00n/a13
Oct ’25JP¥2,161.50
JP¥2,419.23
+11.9%
13.5%JP¥2,900.00JP¥2,000.00n/a13
Sep ’25JP¥2,098.50
JP¥2,405.38
+14.6%
14.3%JP¥2,900.00JP¥1,910.00n/a13
Aug ’25JP¥1,812.00
JP¥2,394.67
+32.2%
11.4%JP¥2,900.00JP¥1,910.00n/a15
Jul ’25JP¥1,960.00
JP¥2,422.67
+23.6%
9.7%JP¥2,850.00JP¥2,040.00n/a15
Jun ’25JP¥2,028.00
JP¥2,402.86
+18.5%
8.5%JP¥2,800.00JP¥2,090.00n/a14
May ’25JP¥2,051.00
JP¥2,398.05
+16.9%
8.1%JP¥2,800.00JP¥2,090.00n/a14
Apr ’25JP¥2,143.50
JP¥2,344.98
+9.4%
7.2%JP¥2,600.00JP¥2,090.00JP¥2,171.0014
Mar ’25JP¥2,189.50
JP¥2,272.38
+3.8%
7.4%JP¥2,600.00JP¥1,970.00JP¥2,144.0014
Feb ’25JP¥1,957.67
JP¥2,262.56
+15.6%
8.1%JP¥2,600.00JP¥1,970.00JP¥2,469.5013
Jan ’25JP¥1,865.00
JP¥2,283.33
+22.4%
8.3%JP¥2,600.00JP¥1,990.00JP¥2,487.0013
Dec ’24JP¥1,929.00
JP¥2,291.54
+18.8%
8.5%JP¥2,600.00JP¥1,963.33JP¥2,604.0013
Nov ’24JP¥1,833.33
JP¥2,286.41
+24.7%
8.4%JP¥2,600.00JP¥1,963.33JP¥2,159.5013
Oct ’24JP¥1,951.67
JP¥2,292.50
+17.5%
7.5%JP¥2,600.00JP¥2,033.33JP¥2,161.5012
Sep ’24JP¥1,997.67
JP¥2,295.95
+14.9%
7.3%JP¥2,600.00JP¥2,066.67JP¥2,098.5014
Aug ’24JP¥1,981.33
JP¥2,313.59
+16.8%
7.0%JP¥2,600.00JP¥2,100.00JP¥1,812.0013
Jul ’24JP¥2,068.33
JP¥2,336.67
+13.0%
7.0%JP¥2,600.00JP¥2,100.00JP¥1,960.0013
Jun ’24JP¥1,982.67
JP¥2,293.08
+15.7%
8.1%JP¥2,533.33JP¥1,933.33JP¥2,028.0013
May ’24JP¥2,095.00
JP¥2,280.26
+8.8%
7.8%JP¥2,533.33JP¥1,933.33JP¥2,051.0013
Apr ’24JP¥1,991.67
JP¥2,270.51
+14.0%
8.5%JP¥2,533.33JP¥1,900.00JP¥2,143.5013
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
JP¥2.49k
Fair Value
18.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/04/18 02:28
Aktienkurs zum Tagesende2025/04/18 00:00
Gewinne2025/02/28
Jährliche Einnahmen2025/02/28

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Seven & i Holdings Co., Ltd. wird von 28 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ryota HimenoBarclays
James MoonBNP Paribas Securities (Asia)
Elvira TjandrawinataBNP Paribas Securities (Asia)