Kobe Bussan Valuierung

Ist 3038 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 3038, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 3038 (¥3660) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥4425.26) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 3038 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3038 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

3038's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.5x
Unternehmenswert/EBITDA19.3x
PEG-Verhältnis2.9x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 3038 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 3038 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.5x
8279 YaokoLtd
20x8.8%JP¥372.5b
8242 H2O Retailing
4.7x-22.6%JP¥200.6b
2659 SAN-ALTD
15.9x4.5%JP¥173.3b
2791 DaikokutenbussanLtd
21.5xn/aJP¥145.1b
3038 Kobe Bussan
40.8x14.2%JP¥819.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 3038 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (40.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.5x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 3038 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Consumer Retailing?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a12.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a12.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 3038 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (40.8x) mit dem JP Consumer Retailing Branchendurchschnitt (12.2x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 3038 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

3038 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis40.8x
Faires PE Verhältnis24.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 3038 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (40.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.6x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 3038 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥3,660.00
JP¥4,155.56
+13.5%
10.4%JP¥5,000.00JP¥3,700.00n/a9
Oct ’25JP¥4,487.00
JP¥4,233.33
-5.7%
14.3%JP¥5,700.00JP¥3,700.00n/a9
Sep ’25JP¥4,245.00
JP¥4,083.33
-3.8%
9.4%JP¥5,000.00JP¥3,700.00n/a9
Aug ’25JP¥3,983.00
JP¥3,994.44
+0.3%
5.4%JP¥4,300.00JP¥3,700.00n/a9
Jul ’25JP¥3,548.00
JP¥3,985.00
+12.3%
6.1%JP¥4,300.00JP¥3,500.00n/a10
Jun ’25JP¥3,481.00
JP¥4,055.00
+16.5%
5.9%JP¥4,300.00JP¥3,500.00n/a10
May ’25JP¥3,439.00
JP¥4,085.00
+18.8%
6.5%JP¥4,450.00JP¥3,500.00n/a10
Apr ’25JP¥3,683.00
JP¥4,115.00
+11.7%
6.9%JP¥4,450.00JP¥3,500.00n/a10
Mar ’25JP¥3,966.00
JP¥4,135.00
+4.3%
8.6%JP¥4,800.00JP¥3,500.00n/a10
Feb ’25JP¥3,770.00
JP¥4,100.00
+8.8%
8.8%JP¥4,800.00JP¥3,500.00n/a9
Jan ’25JP¥4,166.00
JP¥4,100.00
-1.6%
8.8%JP¥4,800.00JP¥3,500.00n/a9
Dec ’24JP¥3,850.00
JP¥3,980.00
+3.4%
7.7%JP¥4,400.00JP¥3,500.00n/a10
Nov ’24JP¥3,648.00
JP¥3,980.00
+9.1%
7.7%JP¥4,400.00JP¥3,500.00JP¥3,757.0010
Oct ’24JP¥3,506.00
JP¥3,980.00
+13.5%
7.7%JP¥4,400.00JP¥3,500.00JP¥4,487.0010
Sep ’24JP¥3,651.00
JP¥3,918.18
+7.3%
9.4%JP¥4,750.00JP¥3,500.00JP¥4,245.0011
Aug ’24JP¥3,754.00
JP¥3,918.18
+4.4%
9.4%JP¥4,750.00JP¥3,500.00JP¥3,983.0011
Jul ’24JP¥3,726.00
JP¥3,925.00
+5.3%
9.9%JP¥4,750.00JP¥3,500.00JP¥3,548.0010
Jun ’24JP¥3,930.00
JP¥3,960.00
+0.8%
9.4%JP¥4,600.00JP¥3,500.00JP¥3,481.0011
May ’24JP¥3,855.00
JP¥3,936.00
+2.1%
10.1%JP¥4,600.00JP¥3,500.00JP¥3,439.0010
Apr ’24JP¥3,685.00
JP¥3,926.00
+6.5%
10.4%JP¥4,600.00JP¥3,400.00JP¥3,683.0010
Mar ’24JP¥3,635.00
JP¥3,970.00
+9.2%
11.3%JP¥4,750.00JP¥3,400.00JP¥3,966.0010
Feb ’24JP¥3,780.00
JP¥3,970.00
+5.0%
11.3%JP¥4,750.00JP¥3,400.00JP¥3,770.0010
Jan ’24JP¥3,790.00
JP¥3,940.00
+4.0%
8.5%JP¥4,500.00JP¥3,500.00JP¥4,166.0010
Dec ’23JP¥3,655.00
JP¥3,875.00
+6.0%
8.7%JP¥4,500.00JP¥3,400.00JP¥3,850.0010
Nov ’23JP¥3,240.00
JP¥3,835.00
+18.4%
7.3%JP¥4,200.00JP¥3,400.00JP¥3,648.0010

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


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