Tesco PLC

LSE:TSCO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£29.1b

Tesco Valuierung

Ist TSCO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TSCO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

UK£6.39
Fair Value
29.8% unterbewertet intrinsischer Abschlag
12
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: TSCO (£4.49) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£6.39) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TSCO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TSCO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TSCO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TSCO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TSCO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TSCO's PE?
PE-Verhältnis19x
ErgebnisUK£1.53b
MarktanteilUK£29.10b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TSCO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TSCO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.8x
SBRY J Sainsbury
18x7.24%UK£7.5b
MKS Marks and Spencer Group
25.3x19.12%UK£7.5b
CBOX Cake Box Holdings
11.5xn/aUK£87.3m
AD Koninklijke Ahold Delhaize
16.7x6.94%€30.9b
TSCO Tesco
19x8.93%UK£29.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TSCO ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (19x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TSCO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Consumer Retailing?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TSCO 19.0xBranchendurchschnittswert 18.0xNo. of Companies8PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TSCO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (19x) mit dem UK Consumer Retailing Branchendurchschnitt (17.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TSCO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TSCO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis19x
Faires PE Verhältnis31.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TSCO ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (31.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TSCO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£4.49
UK£4.61
+2.83%
8.18%UK£5.10UK£3.80n/a12
Sep ’26UK£4.31
UK£4.29
-0.41%
10.67%UK£4.75UK£3.16n/a12
Aug ’26UK£4.24
UK£4.16
-1.78%
9.85%UK£4.70UK£3.16n/a13
Jul ’26UK£4.06
UK£4.07
+0.28%
8.71%UK£4.40UK£3.16n/a13
Jun ’26UK£3.88
UK£3.89
+0.15%
8.61%UK£4.40UK£3.16n/a14
May ’26UK£3.73
UK£3.80
+2.11%
8.45%UK£4.40UK£3.16n/a14
Apr ’26UK£3.30
UK£3.97
+20.43%
8.32%UK£4.40UK£3.16n/a14
Mar ’26UK£3.80
UK£4.07
+7.11%
7.70%UK£4.40UK£3.16n/a14
Feb ’26UK£3.72
UK£4.04
+8.54%
7.71%UK£4.32UK£3.16n/a14
Jan ’26UK£3.68
UK£4.02
+9.21%
7.88%UK£4.45UK£3.16n/a14
Dec ’25UK£3.66
UK£4.02
+9.58%
7.84%UK£4.45UK£3.16n/a14
Nov ’25UK£3.48
UK£3.93
+12.89%
12.11%UK£4.45UK£2.70n/a13
Oct ’25UK£3.60
UK£3.70
+3.03%
11.68%UK£4.25UK£2.70UK£4.3013
Sep ’25UK£3.54
UK£3.46
-2.07%
11.40%UK£4.00UK£2.40UK£4.3113
Aug ’25UK£3.30
UK£3.37
+2.04%
9.36%UK£3.70UK£2.40UK£4.2413
Jul ’25UK£3.07
UK£3.36
+9.24%
9.47%UK£3.70UK£2.40UK£4.0613
Jun ’25UK£3.11
UK£3.36
+7.94%
9.47%UK£3.70UK£2.40UK£3.8813
May ’25UK£3.00
UK£3.30
+10.14%
11.36%UK£3.70UK£2.20UK£3.7312
Apr ’25UK£2.97
UK£3.29
+10.95%
11.62%UK£3.70UK£2.20UK£3.3012
Mar ’25UK£2.78
UK£3.29
+18.55%
11.62%UK£3.70UK£2.20UK£3.8012
Feb ’25UK£2.83
UK£3.25
+14.76%
11.25%UK£3.70UK£2.20UK£3.7212
Jan ’25UK£2.91
UK£3.21
+10.53%
10.37%UK£3.60UK£2.30UK£3.6812
Dec ’24UK£2.80
UK£3.17
+13.50%
9.73%UK£3.50UK£2.30UK£3.6612
Nov ’24UK£2.71
UK£3.15
+16.34%
8.91%UK£3.50UK£2.40UK£3.4811
Oct ’24UK£2.64
UK£3.07
+16.16%
6.98%UK£3.30UK£2.50UK£3.6010
UK£4.61
Fair Value
2.8% unterbewertet intrinsischer Abschlag
12
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/03 11:40
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/03 00:00
Gewinne2025/08/23
Jährliche Einnahmen2025/02/22

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Tesco PLC wird von 47 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Philip DorganAltium Capital Limited
Jean-Marie L’HomeAurel BGC
Timothy AttenboroughBanco Santander