Tesco PLC

LSE:TSCO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£25.0b

Tesco Valuierung

Ist TSCO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TSCO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TSCO (£3.73) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£6.33) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TSCO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TSCO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TSCO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TSCO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TSCO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TSCO's PE?
PE-Verhältnis13.2x
ErgebnisUK£1.90b
MarktanteilUK£25.00b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TSCO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TSCO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21x
MKS Marks and Spencer Group
15.6x9.3%UK£7.9b
SBRY J Sainsbury
36.6x20.6%UK£6.4b
CBOX Cake Box Holdings
15.8xn/aUK£78.0m
AD Koninklijke Ahold Delhaize
15.9x10.2%€29.1b
TSCO Tesco
13.2x1.5%UK£25.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TSCO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TSCO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Consumer Retailing?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TSCO 13.2xBranchendurchschnittswert 15.1xNo. of Companies10PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TSCO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Consumer Retailing (14.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TSCO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TSCO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.2x
Faires PE Verhältnis19.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TSCO ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TSCO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£3.73
UK£4.02
+7.9%
7.9%UK£4.45UK£3.16n/a14
Dec ’25UK£3.66
UK£4.02
+9.6%
7.8%UK£4.45UK£3.16n/a14
Nov ’25UK£3.48
UK£3.93
+12.9%
12.1%UK£4.45UK£2.70n/a13
Oct ’25UK£3.60
UK£3.70
+3.0%
11.7%UK£4.25UK£2.70n/a13
Sep ’25UK£3.54
UK£3.46
-2.1%
11.4%UK£4.00UK£2.40n/a13
Aug ’25UK£3.30
UK£3.37
+2.0%
9.4%UK£3.70UK£2.40n/a13
Jul ’25UK£3.07
UK£3.36
+9.2%
9.5%UK£3.70UK£2.40n/a13
Jun ’25UK£3.11
UK£3.36
+7.9%
9.5%UK£3.70UK£2.40n/a13
May ’25UK£3.00
UK£3.30
+10.1%
11.4%UK£3.70UK£2.20n/a12
Apr ’25UK£2.97
UK£3.29
+11.0%
11.6%UK£3.70UK£2.20n/a12
Mar ’25UK£2.78
UK£3.29
+18.5%
11.6%UK£3.70UK£2.20n/a12
Feb ’25UK£2.83
UK£3.25
+14.8%
11.2%UK£3.70UK£2.20n/a12
Jan ’25UK£2.91
UK£3.21
+10.5%
10.4%UK£3.60UK£2.30n/a12
Dec ’24UK£2.80
UK£3.17
+13.5%
9.7%UK£3.50UK£2.30UK£3.6612
Nov ’24UK£2.71
UK£3.15
+16.3%
8.9%UK£3.50UK£2.40UK£3.4811
Oct ’24UK£2.64
UK£3.07
+16.2%
7.0%UK£3.30UK£2.50UK£3.6010
Sep ’24UK£2.65
UK£3.07
+15.9%
5.4%UK£3.30UK£2.70UK£3.5410
Aug ’24UK£2.59
UK£3.05
+17.9%
5.1%UK£3.30UK£2.70UK£3.3010
Jul ’24UK£2.48
UK£3.08
+24.1%
5.6%UK£3.30UK£2.70UK£3.0710
Jun ’24UK£2.61
UK£2.93
+12.5%
13.0%UK£3.30UK£1.78UK£3.1112
May ’24UK£2.81
UK£2.92
+3.8%
12.8%UK£3.30UK£1.78UK£3.0012
Apr ’24UK£2.66
UK£2.84
+6.7%
12.9%UK£3.30UK£1.78UK£2.9712
Mar ’24UK£2.52
UK£2.72
+8.3%
12.0%UK£3.10UK£1.78UK£2.7812
Feb ’24UK£2.48
UK£2.72
+9.7%
12.2%UK£3.10UK£1.78UK£2.8312
Jan ’24UK£2.24
UK£2.75
+22.8%
18.9%UK£4.33UK£1.78UK£2.9115
Dec ’23UK£2.29
UK£2.73
+19.2%
20.1%UK£4.33UK£1.78UK£2.8014

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/18 09:02
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/18 00:00
Gewinne2024/08/24
Jährliche Einnahmen2024/02/24

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Tesco PLC wird von 53 Analysten beobachtet. 14 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Philip DorganAltium Capital Limited
Jean-Marie L’HomeAurel BGC