J Sainsbury plc

LSE:SBRY Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£6.1b

J Sainsbury Valuierung

Ist SBRY im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SBRY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SBRY (£2.61) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£5.73) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SBRY unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SBRY zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

SBRY's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.3x
Unternehmenswert/EBITDA5.5x
PEG-Verhältnis1.8x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SBRY im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SBRY im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.6x
MKS Marks and Spencer Group
13.7x6.8%UK£5.9b
FIVE X5 Retail Group
5.8xn/aUS$6.0b
TSCO Tesco
12x2.8%UK£21.1b
CBOX Cake Box Holdings
14.8xn/aUK£69.0m
SBRY J Sainsbury
44.5x25.3%UK£6.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SBRY ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (44.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SBRY zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Consumer Retailing?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a8.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a8.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SBRY ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (44.8x) mit dem European Consumer Retailing Branchendurchschnitt (14.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SBRY zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SBRY PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis44.5x
Faires PE Verhältnis32.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SBRY ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (44.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (32.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SBRY und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£2.60
UK£3.03
+16.8%
10.2%UK£3.60UK£2.40n/a13
Jun ’25UK£2.77
UK£3.04
+9.8%
10.1%UK£3.60UK£2.40n/a12
May ’25UK£2.64
UK£3.02
+14.3%
11.4%UK£3.60UK£2.36n/a12
Apr ’25UK£2.70
UK£3.01
+11.5%
11.6%UK£3.60UK£2.35n/a12
Mar ’25UK£2.49
UK£2.97
+19.2%
11.9%UK£3.60UK£2.35n/a13
Feb ’25UK£2.67
UK£2.93
+9.6%
13.4%UK£3.60UK£2.23n/a13
Jan ’25UK£3.03
UK£2.89
-4.4%
12.1%UK£3.50UK£2.35n/a13
Dec ’24UK£2.85
UK£2.82
-1.1%
9.0%UK£3.20UK£2.35n/a13
Nov ’24UK£2.62
UK£2.70
+3.2%
8.1%UK£3.00UK£2.25n/a12
Oct ’24UK£2.53
UK£2.71
+7.2%
8.4%UK£3.00UK£2.25n/a12
Sep ’24UK£2.70
UK£2.69
-0.6%
10.1%UK£3.00UK£2.09n/a12
Aug ’24UK£2.79
UK£2.69
-3.6%
10.6%UK£3.00UK£2.09n/a11
Jul ’24UK£2.69
UK£2.69
-0.07%
11.7%UK£3.15UK£2.09n/a11
Jun ’24UK£2.73
UK£2.62
-4.1%
12.3%UK£3.15UK£2.15UK£2.7711
May ’24UK£2.76
UK£2.60
-5.8%
15.1%UK£3.20UK£2.00UK£2.6411
Apr ’24UK£2.79
UK£2.50
-10.2%
15.2%UK£3.20UK£2.00UK£2.7011
Mar ’24UK£2.66
UK£2.44
-8.2%
14.3%UK£3.20UK£2.00UK£2.4911
Feb ’24UK£2.64
UK£2.44
-7.5%
14.3%UK£3.20UK£2.00UK£2.6711
Jan ’24UK£2.18
UK£2.25
+3.5%
17.5%UK£3.20UK£1.80UK£3.0313
Dec ’23UK£2.22
UK£2.21
-0.6%
20.5%UK£3.20UK£1.61UK£2.8512
Nov ’23UK£2.00
UK£2.17
+8.8%
22.1%UK£3.20UK£1.55UK£2.6212
Oct ’23UK£1.74
UK£2.32
+33.1%
18.7%UK£3.20UK£1.80UK£2.5312
Sep ’23UK£2.00
UK£2.49
+24.4%
15.2%UK£3.20UK£1.90UK£2.7013
Aug ’23UK£2.21
UK£2.49
+12.8%
15.2%UK£3.20UK£1.90UK£2.7913
Jul ’23UK£2.07
UK£2.46
+18.8%
15.3%UK£3.20UK£1.90UK£2.6914
Jun ’23UK£2.27
UK£2.61
+15.0%
14.0%UK£3.20UK£1.90UK£2.7316

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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