B2Gold Corp.

NMSE:B2G Lagerbericht

Marktkapitalisierung: R105.4b

B2Gold Valuierung

Ist B2G im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von B2G, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: B2G (ZAR78.87) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (ZAR319.75) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: B2G wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von B2G zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da B2G profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für B2G. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von B2G durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist B2G's PE?
PE-Verhältnis28.8x
ErgebnisUS$219.44m
MarktanteilUS$6.32b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von B2G im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für B2G im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.8x
OR OR Royalties
47.1x19.68%CA$9.5b
DPM DPM Metals
23.5x43.47%CA$9.6b
OGC OceanaGold
16.3x30.95%CA$9.0b
TXG Torex Gold Resources
16.3x44.56%CA$6.6b
B2G B2Gold
28.8x70.67%R8.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: B2G ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (28.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von B2G zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche African Metals and Mining?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
B2G 28.8xBranchendurchschnittswert 22.0xNo. of Companies5PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: B2G ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (28.8x) mit dem African Metals and Mining Branchendurchschnitt (22x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von B2G zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

B2G PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis28.8x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von B2G für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für B2G und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellR78.87
R102.01
+29.34%
18.06%R125.35R74.73n/a9
Dec ’26R79.55
R102.81
+29.24%
17.30%R128.11R76.37n/a9
Nov ’26R84.32
R113.60
+34.72%
17.81%R142.10R77.49n/a9
Oct ’26R85.31
R91.30
+7.02%
17.98%R114.22R67.08n/a9
Sep ’26R72.67
R89.17
+22.71%
14.00%R102.26R68.69n/a9
Aug ’26R61.20
R90.87
+48.47%
16.57%R104.37R61.51n/a9
Jul ’26R63.91
R84.80
+32.69%
19.20%R103.83R59.61n/a8
Jun ’26R60.57
R83.25
+37.44%
19.57%R105.89R55.69n/a8
May ’26R57.30
R85.50
+49.21%
19.83%R110.84R57.56n/a8
Apr ’26R52.13
R72.91
+39.87%
25.58%R100.18R42.70n/a8
Mar ’26R49.24
R75.86
+54.06%
21.88%R101.37R52.71n/a8
Feb ’26R45.29
R72.07
+59.12%
18.72%R89.95R50.40n/a7
Jan ’26R45.44
R86.17
+89.63%
16.72%R109.43R63.75n/a9
Dec ’25R52.18
R83.86
+60.71%
14.58%R104.34R64.42R79.559
Nov ’25R58.18
R82.36
+41.57%
16.40%R102.42R63.92R84.329
Oct ’25R53.32
R79.57
+49.24%
13.70%R96.86R64.35R85.319
Sep ’25R50.15
R78.05
+55.63%
14.83%R91.94R55.22R72.679
Aug ’25R54.65
R83.89
+53.50%
13.25%R99.96R66.05R61.209
Jul ’25R48.30
R82.66
+71.13%
12.51%R99.51R66.63R63.919
Jun ’25R53.19
R83.35
+56.70%
14.46%R102.66R68.56R60.579
May ’25R49.10
R88.18
+79.59%
16.60%R109.58R68.46R57.309
Apr ’25R47.99
R85.54
+78.24%
13.99%R101.99R69.94R52.139
Mar ’25R46.20
R89.28
+93.25%
12.66%R102.74R70.61R49.249
Feb ’25R52.23
R89.45
+71.27%
14.05%R111.19R69.43R45.299
Jan ’25R58.78
R97.93
+66.61%
8.83%R108.00R76.14R45.449
Dec ’24R63.66
R98.75
+55.12%
9.03%R107.90R76.07R52.189
R102.29
Fair Value
22.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
9
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/12/29 20:03
Aktienkurs zum Tagesende2025/12/24 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

B2Gold Corp. wird von 27 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Lawson WinderBofA Global Research
Carey MacRuryCanaccord Genuity