New Gold Inc.

TSX:NGD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$3.1b

New Gold Valuierung

Ist NGD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NGD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NGD (CA$4.01) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$85.34) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NGD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NGD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NGD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NGD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NGD durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NGD's PE?
PE-Verhältnis113x
ErgebnisUS$20.10m
MarktanteilUS$2.21b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NGD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NGD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt27.1x
TXG Torex Gold Resources
15.4x39.0%CA$2.6b
OGC OceanaGold
34x58.0%CA$3.0b
EQX Equinox Gold
10.6x18.1%CA$3.5b
SSL Sandstorm Gold
48.6x86.6%CA$2.4b
NGD New Gold
113x85.9%CA$3.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NGD ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (113x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NGD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Metals and Mining?

42 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
IMG IAMGOLD
4.5x-11.3%US$3.19b
SLI Standard Lithium
2.8xn/aUS$300.54m
THX Thor Explorations
3.9x9.9%US$136.21m
APM Andean Precious Metals
2.3x-42.9%US$126.18m
NGD 113.0xBranchendurchschnittswert 12.8xNo. of Companies42PE020406080100+
42 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NGD ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (113x) mit dem Canadian Metals and Mining Branchendurchschnitt (12.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NGD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NGD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis113x
Faires PE Verhältnis75x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: NGD ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (113x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (75x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NGD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$4.01
CA$4.82
+20.2%
15.7%CA$5.54CA$3.37n/a5
Nov ’25CA$3.86
CA$4.77
+23.7%
17.6%CA$5.50CA$3.35n/a4
Oct ’25CA$4.00
CA$4.38
+9.6%
17.6%CA$5.51CA$3.35n/a4
Sep ’25CA$3.40
CA$3.91
+14.9%
20.6%CA$4.50CA$2.53n/a4
Aug ’25CA$3.18
CA$3.85
+21.0%
19.2%CA$4.51CA$2.61n/a4
Jul ’25CA$2.70
CA$2.93
+8.3%
37.0%CA$4.25CA$1.03n/a5
Jun ’25CA$2.98
CA$2.74
-8.1%
34.3%CA$3.50CA$1.03n/a5
May ’25CA$2.61
CA$2.65
+1.4%
29.6%CA$3.25CA$1.04n/a6
Apr ’25CA$2.30
CA$2.07
-9.9%
26.5%CA$2.75CA$1.02n/a6
Mar ’25CA$1.82
CA$2.07
+13.8%
26.5%CA$2.75CA$1.02n/a6
Feb ’25CA$1.74
CA$2.13
+22.2%
28.6%CA$3.00CA$1.01n/a6
Jan ’25CA$1.92
CA$1.98
+3.1%
26.5%CA$2.57CA$1.01n/a6
Dec ’24CA$2.05
CA$2.00
-2.5%
26.5%CA$2.60CA$1.02n/a6
Nov ’24CA$1.64
CA$1.99
+21.2%
28.3%CA$2.65CA$1.04CA$3.866
Oct ’24CA$1.25
CA$1.94
+54.9%
30.4%CA$2.76CA$1.02CA$4.006
Sep ’24CA$1.42
CA$1.95
+37.2%
30.4%CA$2.78CA$1.02CA$3.406
Aug ’24CA$1.48
CA$1.91
+29.1%
30.7%CA$2.74CA$0.99CA$3.186
Jul ’24CA$1.44
CA$1.92
+33.4%
30.9%CA$2.76CA$1.00CA$2.706
Jun ’24CA$1.68
CA$1.95
+15.9%
30.1%CA$2.74CA$1.02CA$2.986
May ’24CA$1.77
CA$1.94
+9.7%
30.3%CA$2.74CA$1.02CA$2.616
Apr ’24CA$1.47
CA$1.76
+19.8%
27.8%CA$2.51CA$1.02CA$2.306
Mar ’24CA$1.28
CA$1.77
+38.6%
27.8%CA$2.53CA$1.03CA$1.826
Feb ’24CA$1.61
CA$1.79
+11.1%
30.9%CA$2.72CA$1.00CA$1.746
Jan ’24CA$1.33
CA$1.72
+29.0%
31.8%CA$2.73CA$1.03CA$1.926
Dec ’23CA$1.56
CA$1.70
+9.0%
31.5%CA$2.69CA$1.01CA$2.056
Nov ’23CA$1.25
CA$1.63
+30.7%
32.3%CA$2.72CA$1.03CA$1.647

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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